Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 14 281 217 |
| Aktuella positioner | 24 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
THCX - AXS Cannabis ETF har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 281 217 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). THCX - AXS Cannabis ETFs största innehav är Innovative Industrial Properties, Inc. (US:IIPR) , Advanced Flower Capital Inc. (US:AFCG) , Village Farms International, Inc. (US:VFF) , Cronos Group Inc. (CA:CRON) , and The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) . THCX - AXS Cannabis ETFs nya positioner inkluderar Leafly Holdings, Inc. (US:LFLY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,49 | 3,4014 | 3,4014 | |
| 1,48 | 0,80 | 5,5730 | 2,2240 | |
| 0,58 | 0,74 | 5,1701 | 1,4154 | |
| 0,74 | 0,41 | 2,8889 | 1,0941 | |
| 0,05 | 0,77 | 5,3584 | 0,8778 | |
| 1,16 | 0,53 | 3,7300 | 0,7999 | |
| 0,00 | 0,70 | 4,9107 | 0,7446 | |
| 0,42 | 0,86 | 5,9904 | 0,6787 | |
| 0,01 | 0,83 | 5,7763 | 0,5839 | |
| 0,48 | 0,74 | 5,1405 | 0,3734 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −4,7474 | ||
| 0,61 | 0,51 | 3,5399 | −2,7716 | |
| 0,36 | 0,66 | 4,6111 | −2,0479 | |
| 0,75 | 0,70 | 4,8887 | −1,0109 | |
| 1,96 | 0,38 | 2,6676 | −0,6381 | |
| 0,46 | 0,39 | 2,7169 | −0,4887 | |
| 0,01 | 1,06 | 7,3830 | −0,4883 | |
| 0,33 | 0,42 | 2,9327 | −0,2395 | |
| 0,26 | 0,69 | 4,8388 | −0,0868 | |
| 0,01 | 0,54 | 3,7683 | −0,0738 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-01-22 för rapporteringsperioden 2023-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,01 | −11,47 | 1,06 | −17,16 | 7,3830 | −0,4883 | |||
| AFCG / Advanced Flower Capital Inc. | 0,09 | 4,21 | 0,99 | −10,76 | 6,8957 | 0,0695 | |||
| VFF / Village Farms International, Inc. | 1,11 | −0,00 | 0,87 | −9,99 | 6,1045 | 0,1130 | |||
| CRON / Cronos Group Inc. | 0,42 | 1,07 | 0,86 | −0,46 | 5,9904 | 0,6787 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,01 | 0,00 | 0,83 | −1,78 | 5,7763 | 0,5839 | |||
| / FOREIGN | 1,48 | 5,12 | 0,80 | 46,96 | 5,5730 | 2,2240 | |||
| REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 0,05 | 3,15 | 0,77 | 5,65 | 5,3584 | 0,8778 | |||
| OGI / Organigram Global Inc. | 0,58 | 55,79 | 0,74 | 21,71 | 5,1701 | 1,4154 | |||
| HITI / High Tide Inc. | 0,48 | −10,06 | 0,74 | −4,79 | 5,1405 | 0,3734 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 4,16 | 0,70 | 4,15 | 4,9107 | 0,7446 | |||
| CRDL / Cardiol Therapeutics Inc. | 0,75 | −13,69 | 0,70 | −26,78 | 4,8887 | −1,0109 | |||
| GRWG / GrowGeneration Corp. | 0,26 | 5,99 | 0,69 | −13,28 | 4,8388 | −0,0868 | |||
| TLRY / Tilray Brands, Inc. | 0,36 | −0,00 | 0,66 | −38,83 | 4,6111 | −2,0479 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,01 | 14,01 | 0,54 | −13,48 | 3,7683 | −0,0738 | |||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | 1,16 | 17,35 | 0,53 | 12,42 | 3,7300 | 0,7999 | |||
| MAPS / WM Technology, Inc. | 0,61 | −9,50 | 0,51 | −50,54 | 3,5399 | −2,7716 | |||
| LFLY / Leafly Holdings, Inc. | 0,10 | 0,49 | 3,4014 | 3,4014 | |||||
| DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0,33 | 48,08 | 0,42 | −18,48 | 2,9327 | −0,2395 | |||
| CGC / Canopy Growth Corporation | 0,74 | 45,20 | 0,41 | 41,92 | 2,8889 | 1,0941 | |||
| HYFM / Hydrofarm Holdings Group, Inc. | 0,46 | 9,70 | 0,39 | −25,05 | 2,7169 | −0,4887 | |||
| CWBHF / Charlotte's Web Holdings, Inc. | 1,96 | −1,44 | 0,38 | −28,92 | 2,6676 | −0,6381 | |||
| YCBD / cbdMD, Inc. | 0,11 | 135,99 | 0,07 | 45,10 | 0,5187 | 0,1998 | |||
| AGFY / RYTHM, Inc. | 0,05 | 86,49 | 0,07 | −10,98 | 0,5150 | 0,0083 | |||
| GNLN / Greenlane Holdings, Inc. | 0,10 | 53,79 | 0,06 | −4,92 | 0,4083 | 0,0299 | |||
| LFLY / Leafly Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,7474 |
