Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 823 186
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

COGLX - AXS Alternative Value Fund Investor Class Shares har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 823 186 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). COGLX - AXS Alternative Value Fund Investor Class Sharess största innehav är Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , MONEYMKT (US:SF8888528) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) . COGLX - AXS Alternative Value Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar MONEYMKT (US:SF8888528) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 2,0184 1,8968
0,00 0,23 1,8283 0,3760
0,00 0,27 2,1685 0,3727
0,00 0,25 1,9602 0,3492
0,00 0,24 1,9246 0,3004
0,00 0,23 1,8164 0,2932
0,00 0,22 1,7280 0,2642
0,00 0,23 1,8188 0,2634
0,00 0,20 1,5760 0,2628
0,01 0,21 1,7076 0,2583
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,17 1,3669 −0,3738
0,00 0,15 1,1603 −0,2838
0,00 0,09 0,7540 −0,1653
0,00 0,12 0,9554 −0,1602
0,00 0,17 1,3470 −0,1518
0,00 0,06 0,4770 −0,1447
0,00 0,18 1,4065 −0,1278
0,00 0,04 0,3200 −0,1006
0,00 0,20 1,5944 −0,0779
0,00 0,15 1,2122 −0,0661
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,27 11,52 2,1685 0,3727
SF8888528 / MONEYMKT 0,25 1 475,00 2,0184 1,8968
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,25 12,39 1,9602 0,3492
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,24 9,09 1,9246 0,3004
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,23 1,30 1,8772 0,1731
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,00 1,8339 0,1453
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,23 15,74 1,8283 0,3760
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,23 7,58 1,8188 0,2634
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,23 10,19 1,8164 0,2932
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,23 2,74 1,8050 0,1854
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,22 9,09 1,7280 0,2642
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,22 −9,28 1,7232 −0,0302
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,21 8,67 1,7076 0,2583
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,21 −9,09 1,6864 −0,0211
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,21 −5,91 1,6591 0,0334
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 −5,96 1,6445 0,0355
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,20 −1,92 1,6389 0,1022
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,20 −0,49 1,6249 0,1184
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,20 2,53 1,6236 0,1586
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,20 −6,48 1,6205 0,0288
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,20 1,51 1,6194 0,1512
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,20 6,99 1,5946 0,2192
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,20 −11,95 1,5944 −0,0779
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,20 10,67 1,5760 0,2628
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,19 4,32 1,5442 0,1763
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,19 4,42 1,5134 0,1778
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,01 0,00 0,19 −4,57 1,5092 0,0553
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,19 2,75 1,5026 0,1574
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,19 2,76 1,4903 0,1528
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,19 −4,64 1,4868 0,0530
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,18 −8,50 1,4636 −0,0134
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,18 −11,22 1,4622 −0,0544
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,18 −0,55 1,4422 0,1020
CNC / Centene Corporation 0,00 0,00 0,18 −15,87 1,4065 −0,1278
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,18 1,74 1,4031 0,1312
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,18 4,17 1,3996 0,1584
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,17 6,75 1,3946 0,1868
K / Kellanova 0,00 0,00 0,17 0,58 1,3823 0,1170
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,17 −6,04 1,3729 0,0304
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,17 −27,97 1,3669 −0,3738
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,17 −5,03 1,3667 0,0454
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,17 −7,65 1,3557 0,0035
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,17 −17,24 1,3470 −0,1518
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,17 −7,73 1,3393 0,0029
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,16 −9,89 1,3164 −0,0258
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,16 −10,93 1,3062 −0,0443
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,00 0,16 −4,14 1,2967 0,0504
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,16 −5,85 1,2882 0,0208
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,16 −9,30 1,2494 −0,0241
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,16 −5,49 1,2406 0,0309
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,15 7,80 1,2160 0,1761
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,15 −12,72 1,2122 −0,0661
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,15 −25,64 1,1603 −0,2838
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,14 −10,06 1,1492 −0,0295
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,14 13,82 1,1273 0,2188
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,14 −4,17 1,1044 0,0383
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,14 16,24 1,0915 0,2224
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,13 3,08 1,0752 0,1147
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,13 −8,97 1,0597 −0,0126
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,13 5,65 1,0505 0,1319
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,13 4,84 1,0442 0,1233
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,13 7,44 1,0418 0,1488
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,13 4,13 1,0094 0,1156
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,12 −21,19 0,9554 −0,1602
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,12 0,85 0,9502 0,0817
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,11 0,00 0,9070 0,0716
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,11 −2,68 0,8747 0,0485
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,11 −6,96 0,8581 0,0037
OGN / Organon & Co. 0,01 0,00 0,11 10,53 0,8435 0,1375
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,10 3,06 0,8128 0,0905
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,09 −24,19 0,7540 −0,1653
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,09 8,64 0,7091 0,1104
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,08 0,00 0,6760 0,0557
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,08 10,67 0,6659 0,1099
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,08 −15,46 0,6565 −0,0614
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,08 9,59 0,6472 0,1046
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,08 8,11 0,6428 0,0927
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,08 3,95 0,6384 0,0782
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,08 −5,95 0,6333 0,0094
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,08 −9,30 0,6315 −0,0051
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,08 −2,53 0,6221 0,0397
NI / NiSource Inc. 0,00 0,00 0,08 4,05 0,6188 0,0713
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,08 −5,00 0,6119 0,0190
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,08 −3,85 0,6046 0,0282
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,08 −14,77 0,6027 −0,0528
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,08 1,35 0,6023 0,0541
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,5877 0,0440
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,07 −2,70 0,5820 0,0354
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,07 −1,37 0,5805 0,0401
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,07 −4,00 0,5789 0,0223
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,07 −11,69 0,5464 −0,0237
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,5373 0,0390
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,06 −9,23 0,4794 −0,0036
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,06 −29,76 0,4770 −0,1447
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,06 −6,45 0,4672 0,0055
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,55 0,3710 0,0468
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,04 5,13 0,3303 0,0362
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,04 −29,82 0,3200 −0,1006
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,04 8,57 0,3047 0,0395
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,04 −11,63 0,3041 −0,0131
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,04 5,71 0,2963 0,0341
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,04 −2,78 0,2872 0,0205
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 0,2832 0,0187
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,03 −5,56 0,2781 0,0115
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 −5,56 0,2767 0,0098
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,03 −5,88 0,2609 0,0082
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,03 −13,51 0,2598 −0,0166
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,03 −11,43 0,2503 −0,0136
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,03 −11,43 0,2497 −0,0138
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,03 −17,14 0,2377 −0,0223
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 0,00 0,02 −14,81 0,1844 −0,0187