Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 38 529 054
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AXSPX - AXS Adaptive Plus Fund Class I har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 38 529 054 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AXSPX - AXS Adaptive Plus Fund Class Is största innehav är Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) . AXSPX - AXS Adaptive Plus Fund Class Is nya positioner inkluderar Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,82 24,9548 24,9548
9,07 23,0332 23,0332
6,73 17,1105 15,7639
4,94 12,5565 12,5565
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,96 20,2369 −1,8780
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QS94) 9,82 24,9548 24,9548
NOMURA GALAXY PROFIT SCORE ADAPTIVE REGIM / / DE (999999999) 9,07 23,0332 23,0332
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 7,96 1,07 20,2369 −1,8780
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 6,73 1 305,85 17,1105 15,7639
United States Treasury Bill / DBT (US912797QE09) 4,94 12,5565 12,5565