Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 116 441 981
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 116 441 981 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Sharess största innehav är Vistry Group PLC (US:BVHMF) , Premium Brands Holdings Corporation (US:PRBZF) , Eurocell plc (US:ECELF) , DCC PLC (IE:DCC) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) . ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Sodexo S.A. (US:SDXOF) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 5,59 4,7653 4,7653
0,31 5,11 4,3568 4,3568
6,04 5,1471 3,4055
0,04 4,91 4,1819 1,2190
0,13 7,65 6,5207 1,0690
0,93 7,91 6,7416 1,0024
5,84 6,62 5,6442 0,9495
0,54 5,24 4,4632 0,5674
1,29 5,97 5,0904 0,4332
0,06 3,88 3,3090 0,3778
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 2,22 1,8901 −2,7249
0,20 5,39 4,5929 −2,3992
4,07 4,22 3,5933 −2,2293
0,04 3,53 3,0084 −1,6355
1,84 1,49 1,2669 −1,2915
1,45 1,72 1,4667 −1,1216
0,50 6,13 5,2215 −0,3122
0,23 2,96 2,5257 −0,3110
0,50 2,49 2,1245 −0,1780
0,12 7,57 6,4514 −0,1563
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BVHMF / Vistry Group PLC 0,93 29,24 7,91 41,25 6,7416 1,0024
PRBZF / Premium Brands Holdings Corporation 0,13 30,28 7,65 43,80 6,5207 1,0690
ECELF / Eurocell plc 3,54 0,00 7,61 18,63 6,4825 −0,0869
DCC / DCC PLC 0,12 27,33 7,57 17,40 6,4514 −0,1563
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,00 6,92 17,36 5,8998 −0,1441
JD. / JD Sports Fashion Plc 5,84 25,91 6,62 44,53 5,6442 0,9495
POM / OPmobility SE 0,50 0,00 6,13 13,44 5,2215 −0,3122
SF8888627 / Money Market Fiduciary 6,04 255,35 5,1471 3,4055
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 1,29 0,00 5,97 31,41 5,0904 0,4332
SDXOF / Sodexo S.A. 0,08 5,59 4,7653 4,7653
QJQ / ISS A/S 0,20 −33,93 5,39 −21,03 4,5929 −2,3992
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,54 65,35 5,24 37,73 4,4632 0,5674
0LC / Ashtead Group plc 0,09 27,17 5,23 22,20 4,4599 0,0717
AZE N / Azelis Group NV 0,31 5,11 4,3568 4,3568
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,04 54,92 4,91 69,71 4,1819 1,2190
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 4,07 −23,30 4,22 −25,81 3,5933 −2,2293
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 0,06 2,23 3,88 35,72 3,3090 0,3778
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,04 −22,10 3,53 −22,10 3,0084 −1,6355
MEDX / medmix AG 0,23 4,10 2,96 7,04 2,5257 −0,3110
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,50 48,88 2,49 10,95 2,1245 −0,1780
BCY2 / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −56,25 2,22 −50,77 1,8901 −2,7249
NWINF / Naked Wines plc 1,45 −50,93 1,72 −31,87 1,4667 −1,1216
VCCTF / Victoria PLC 1,84 0,00 1,49 −40,45 1,2669 −1,2915