Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 147 472 348
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EPIVX - EuroPac International Value Fund Class A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 147 472 348 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EPIVX - EuroPac International Value Fund Class As största innehav är Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Carl Zeiss Meditec AG (DE:AFX) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , and Barrick Mining Corporation (US:GOLD) . EPIVX - EuroPac International Value Fund Class As nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

EPIVX - EuroPac International Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,25 12,2989 2,3195
0,10 6,81 4,5881 1,8814
0,40 4,59 3,0955 1,5636
0,06 6,47 4,3578 0,5932
0,30 4,43 2,9839 0,4917
0,03 5,15 3,4727 0,4688
0,09 4,48 3,0174 0,3432
0,05 2,87 1,9368 0,3380
0,01 2,57 1,7321 0,2938
0,07 3,85 2,5931 0,2738
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 1,92 1,2954 −1,2323
0,03 1,54 1,0366 −0,9009
0,07 4,53 3,0553 −0,6301
0,12 1,21 0,8123 −0,5484
0,09 2,33 1,5729 −0,3715
0,20 3,34 2,2514 −0,3630
0,15 1,75 1,1820 −0,3565
0,02 1,33 0,8956 −0,3483
0,00 1,35 0,9074 −0,3079
0,10 3,26 2,1994 −0,2572
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 18,25 34,69 12,2989 2,3195
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 8,71 9,86 5,8694 0,0306
AFX / Carl Zeiss Meditec AG 0,10 66,67 6,81 85,25 4,5881 1,8814
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,06 0,00 6,47 26,51 4,3578 0,5932
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,34 0,00 6,38 16,32 4,2982 0,2594
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 0,00 5,15 26,36 3,4727 0,4688
OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,40 100,00 4,59 120,82 3,0955 1,5636
EVOS / Evolution AB (publ) 0,07 0,00 4,53 −9,41 3,0553 −0,6301
NEM / Newmont Corporation 0,09 0,00 4,48 23,30 3,0174 0,3432
KGC / Kinross Gold Corporation 0,30 0,00 4,43 30,85 2,9839 0,4917
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2,50 0,00 4,41 17,93 2,9698 0,2172
IAG / IAMGOLD Corporation 0,60 0,00 4,25 13,46 2,8626 0,1052
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,85 22,20 2,5931 0,2738
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 3,34 −5,86 2,2514 −0,3630
SHEL / Shell plc 0,10 0,00 3,26 −2,16 2,1994 −0,2572
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,26 3,89 2,1986 −0,1140
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,05 0,00 2,87 32,44 1,9368 0,3380
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,86 10,73 1,9271 0,0254
RBREW / Royal Unibrew A/S 0,04 0,00 2,78 14,97 1,8739 0,0929
YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,13 0,00 2,67 12,16 1,7967 0,0454
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,04 0,00 2,58 −2,46 1,7378 −0,2091
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 2,57 31,59 1,7321 0,2938
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0,84 0,00 2,44 18,12 1,6435 0,1227
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,40 −5,40 1,6180 −0,2516
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,33 −11,59 1,5729 −0,3715
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,27 8,36 1,5295 −0,0129
BB / Société BIC SA 0,04 0,00 2,26 −2,12 1,5230 −0,1776
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,22 13,02 1,4974 0,0490
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,04 0,00 2,15 25,57 1,4497 0,1876
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,08 0,00 2,13 8,50 1,4371 −0,0106
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,04 0,00 2,00 −2,20 1,3487 −0,1585
NZM2 / Novozymes A/S 0,03 0,00 1,94 12,59 1,3073 0,0382
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,10 −50,00 1,92 −44,00 1,2954 −1,2323
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,00 1,90 36,82 1,2798 0,2570
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 1,81 21,83 1,2225 0,1253
7839 / Shoei Co., Ltd. 0,15 0,00 1,75 −16,04 1,1820 −0,3565
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 0,00 1,71 10,53 1,1533 0,0126
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −50,00 1,54 −41,52 1,0366 −0,9009
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 0,00 1,35 −18,42 0,9074 −0,3079
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,33 −21,31 0,8956 −0,3483
BB2 / Burberry Group plc 0,12 0,00 1,21 −34,76 0,8123 −0,5484
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 1,01 4,55 0,6814 −0,0308
AALB / Aalberts N.V. 0,02 0,00 0,73 −7,16 0,4894 −0,0871
PLX / Pluxee N.V. 0,03 0,00 0,56 −3,61 0,3775 −0,0508