Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 133 420 045
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class A har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 133 420 045 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class As största innehav är Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Vodafone Group Public Limited Company (US:VODPF) , Engie SA (FR:ENGI) , and Pan American Silver Corp. (US:PAAS) . EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class As nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,11 8,9238 8,1028
0,13 2,27 1,6726 0,3276
0,47 2,36 1,7367 0,2820
0,70 1,77 1,3048 0,1738
0,21 4,24 3,1267 0,1564
0,06 1,65 1,2165 0,1516
0,11 2,06 1,5165 0,1278
0,58 2,96 2,1799 0,1190
0,06 2,01 1,4773 0,1044
0,17 2,58 1,8976 0,0763
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,53 2,5988 −1,0539
0,10 1,37 1,0066 −0,9957
0,80 2,32 1,7058 −0,8623
0,01 1,37 1,0100 −0,6957
0,07 2,06 1,5173 −0,5172
0,15 6,53 4,8129 −0,3803
0,04 2,27 1,6754 −0,3519
0,04 2,26 1,6627 −0,3502
0,01 3,26 2,4038 −0,3387
0,52 0,13 0,0941 −0,3138
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 12,11 1 188,51 8,9238 8,1028
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 6,53 9,86 4,8129 −0,3803
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 6,00 0,00 5,86 14,64 4,3157 −0,1469
ENGI / Engie SA 0,21 0,00 4,24 24,79 3,1267 0,1564
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,15 0,00 3,78 8,50 2,7827 −0,2580
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,19 0,00 3,64 16,31 2,6793 −0,0515
IAG / IAMGOLD Corporation 0,50 0,00 3,54 13,46 2,6081 −0,1169
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,03 −33,33 3,53 −15,66 2,5988 −1,0539
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 3,46 21,51 2,5521 0,0627
EQX / Equinox Gold Corp. 0,50 0,00 3,35 10,38 2,4681 −0,1826
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,26 3,89 2,4038 −0,3387
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,00 2,96 25,39 2,1799 0,1190
TEL / Telenor ASA 0,18 0,00 2,70 22,82 1,9911 0,0688
FORTUM / Fortum Oyj 0,16 0,00 2,67 15,02 1,9691 −0,0603
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,17 0,00 2,58 23,50 1,8976 0,0763
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,54 10,76 1,8728 −0,1318
EVN / Evolution Mining Limited 0,47 0,00 2,36 41,56 1,7367 0,2820
SGAPY / Singapore Telecommunications Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 −33,33 2,32 −21,26 1,7058 −0,8623
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,27 −2,02 1,6754 −0,3519
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 2,27 47,40 1,6726 0,3276
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,27 8,36 1,6723 −0,1569
R6C0 / Shell plc 0,04 0,00 2,26 −2,08 1,6627 −0,3502
NST / Northern Star Resources Limited 0,18 0,00 2,21 14,26 1,6292 −0,0616
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,19 13,00 1,6148 −0,0795
NEM / Newmont Corporation 0,04 0,00 2,11 23,36 1,5525 0,0600
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,06 −11,59 1,5173 −0,5172
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,72 2,06 29,43 1,5165 0,1278
SAPGF / SAP SE 0,01 0,00 2,02 3,85 1,4916 −0,2112
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,01 27,63 1,4773 0,1044
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,07 0,00 1,96 16,22 1,4417 −0,0288
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,05 0,00 1,89 24,88 1,3943 0,0708
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,35 0,00 1,89 21,05 1,3898 0,0290
TLS / Telstra Group Limited 0,63 0,00 1,82 17,58 1,3409 −0,0104
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,06 0,00 1,79 −1,00 1,3170 −0,2598
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,79 22,23 1,3168 0,0393
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,00 1,77 36,76 1,3048 0,1738
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,06 0,00 1,68 19,84 1,2374 0,0133
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,65 35,44 1,2165 0,1516
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 0,00 1,63 0,31 1,2007 −0,2181
SGREIT / Starhill Global REIT 4,00 0,00 1,52 0,93 1,1169 −0,1942
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −46,67 1,37 −29,85 1,0100 −0,6957
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,10 −50,00 1,37 −40,40 1,0066 −0,9957
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 1,35 16,64 0,9968 −0,0167
KPG / Kiwi Property Group Limited 2,60 0,00 1,27 −4,50 0,9387 −0,2270
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,23 −7,13 0,9032 −0,2492
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,22 1,24 0,9010 −0,1540
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 0,00 1,16 −2,44 0,8550 −0,1840
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 0,00 1,10 −2,22 0,8110 −0,1721
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,08 1,22 0,7953 −0,1361
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 10,00 1,04 19,66 0,7671 0,0072
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,04 4,73 0,7669 −0,1010
AUSS / Austevoll Seafood ASA 0,10 0,00 0,94 −4,20 0,6898 −0,1637
AKERBP / Aker BP ASA 0,04 0,00 0,92 2,68 0,6764 −0,1052
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,00 0,86 10,47 0,6305 −0,0459
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,84 −5,86 0,6154 −0,1597
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,79 −11,27 0,5800 −0,1950
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,25 0,00 0,59 24,27 0,4378 0,0197
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,37 0,27 0,2744 −0,0502
BCE / BCE Inc. 0,01 0,00 0,22 −6,72 0,1637 −0,0442
WDGJY / John Wood Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,00 0,13 −72,81 0,0941 −0,3138