Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 86 184 834 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 86 184 834 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class As största innehav är Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (ID:TLKM) , PT Astra International Tbk (ID:ASII) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class As nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 24,00 | 3,78 | 4,4047 | 2,6806 | |
| 12,50 | 3,61 | 4,2067 | 2,2844 | |
| 10,55 | 12,2872 | 1,4202 | ||
| 1,00 | 2,10 | 2,4433 | 0,6128 | |
| 0,20 | 2,99 | 3,4768 | 0,5587 | |
| 0,75 | 1,93 | 2,2420 | 0,5476 | |
| 1,00 | 2,38 | 2,7677 | 0,4902 | |
| 1,75 | 1,38 | 1,6049 | 0,4050 | |
| 0,04 | 2,45 | 2,8528 | 0,3494 | |
| 1,20 | 2,12 | 2,4631 | 0,3292 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,0049 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5679 | ||
| 0,12 | 2,75 | 3,1964 | −0,8668 | |
| 0,02 | 1,44 | 1,6805 | −0,5067 | |
| 0,07 | 2,13 | 2,4744 | −0,5028 | |
| 0,06 | 0,97 | 1,1271 | −0,3089 | |
| 0,12 | 1,18 | 1,3749 | −0,2359 | |
| 0,03 | 0,94 | 1,0902 | −0,1643 | |
| 0,50 | 1,35 | 1,5684 | −0,1493 | |
| 0,01 | 0,85 | 0,9859 | −0,1432 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD | 10,55 | 15,50 | 12,2872 | 1,4202 | |||||
| TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 24,00 | 166,67 | 3,78 | 161,01 | 4,4047 | 2,6806 | |||
| ASII / PT Astra International Tbk | 12,50 | 127,27 | 3,61 | 123,51 | 4,2067 | 2,2844 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,07 | 0,00 | 3,24 | 9,23 | 3,7768 | 0,2444 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,20 | 0,00 | 2,99 | 21,73 | 3,4768 | 0,5587 | |||
| CNE100002W84 / ZHEJIANG CFMOT-A | 0,12 | 0,00 | 2,75 | −19,62 | 3,1964 | −0,8668 | |||
| 000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd | 0,15 | 0,00 | 2,56 | 6,46 | 2,9762 | 0,1192 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,45 | 16,44 | 2,8528 | 0,3494 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 1,00 | 0,00 | 2,38 | 24,19 | 2,7677 | 0,4902 | |||
| 2669 / China Overseas Property Holdings Limited | 3,25 | 0,00 | 2,26 | 12,34 | 2,6282 | 0,2376 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,07 | 0,00 | 2,13 | −15,07 | 2,4744 | −0,5028 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 1,20 | 0,00 | 2,12 | 17,89 | 2,4631 | 0,3292 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1,00 | 0,00 | 2,10 | 36,41 | 2,4433 | 0,6128 | |||
| 858 / Wuliangye Yibin Co Ltd | 0,11 | 0,00 | 1,95 | 0,52 | 2,2700 | −0,0374 | |||
| ABEV3 / Ambev S.A. | 0,75 | 0,00 | 1,93 | 35,18 | 2,2420 | 0,5476 | |||
| A282330 / BGF retail CO., LTD. | 0,03 | 0,00 | 1,89 | 6,30 | 2,1997 | 0,0849 | |||
| AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. | 0,17 | 0,00 | 1,79 | 15,13 | 2,0831 | 0,2351 | |||
| 2020 / ANTA Sports Products Limited | 0,15 | 0,00 | 1,77 | 11,10 | 2,0637 | 0,1655 | |||
| JSEJF / JSE Limited | 0,25 | 0,00 | 1,71 | 8,09 | 1,9920 | 0,1097 | |||
| RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. | 0,05 | 0,00 | 1,52 | 17,16 | 1,7657 | 0,2254 | |||
| 086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 1,44 | −21,49 | 1,6805 | −0,5067 | |||
| 1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited | 1,75 | 0,00 | 1,38 | 36,71 | 1,6049 | 0,4050 | |||
| 002508 / Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. | 0,50 | 0,00 | 1,35 | −6,79 | 1,5684 | −0,1493 | |||
| MRPZF / Mr Price Group Limited | 0,10 | 0,00 | 1,28 | −4,13 | 1,4882 | −0,0975 | |||
| ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0,04 | 0,00 | 1,27 | 16,67 | 1,4754 | 0,1825 | |||
| 002507 / Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. | 0,70 | 0,00 | 1,26 | −2,17 | 1,4716 | −0,0648 | |||
| 2379 / Realtek Semiconductor Corp. | 0,07 | 0,00 | 1,23 | −0,24 | 1,4356 | −0,0338 | |||
| 002304 / Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. | 0,12 | 0,00 | 1,18 | −12,85 | 1,3749 | −0,2359 | |||
| UNVR / PT Unilever Indonesia Tbk | 11,00 | 0,00 | 1,13 | 3,37 | 1,3212 | 0,0157 | |||
| 012750 / S-1 Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,11 | 8,79 | 1,2974 | 0,0787 | |||
| 300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 1,06 | −5,96 | 1,2325 | −0,1063 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,10 | 0,00 | 1,01 | −0,69 | 1,1805 | −0,0331 | |||
| 2688 / ENN Energy Holdings Limited | 0,12 | 0,00 | 0,99 | 16,00 | 1,1490 | 0,1369 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,97 | −19,80 | 1,1271 | −0,3089 | |||
| 526299 / Mphasis Limited | 0,03 | 0,00 | 0,94 | −11,20 | 1,0902 | −0,1643 | |||
| 500870 / Castrol India Limited | 0,40 | 0,00 | 0,94 | 15,01 | 1,0895 | 0,1214 | |||
| 5274 / ASPEED Technology Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | −10,85 | 0,9859 | −0,1432 | |||
| 914 / Anhui Conch Cement Company Limited | 0,30 | 0,00 | 0,85 | 4,58 | 0,9840 | 0,0220 | |||
| CNE000000Z28 / SHANDONG WIT D-A | 0,19 | 0,00 | 0,80 | 8,12 | 0,9311 | 0,0515 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,25 | 0,00 | 0,79 | 22,22 | 0,9225 | 0,1516 | |||
| 271560 / ORION Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 24,80 | 0,9083 | 0,1645 | |||
| 532683 / AIA Engineering Limited | 0,02 | 0,00 | 0,76 | −10,95 | 0,8811 | −0,1298 | |||
| 5904 / POYA International Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,76 | 1,34 | 0,8804 | −0,0074 | |||
| UNTR / PT United Tractors Tbk | 0,55 | 0,00 | 0,75 | −10,49 | 0,8752 | −0,1232 | |||
| IGL / Indraprastha Gas Limited | 0,30 | 0,00 | 0,68 | −1,87 | 0,7942 | −0,0336 | |||
| 5VD / Vodacom Group Limited | 0,09 | 0,00 | 0,67 | 26,43 | 0,7754 | 0,1493 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,62 | 9,28 | 0,7269 | 0,0472 | |||
| 505255 / GMM Pfaudler Limited | 0,05 | 0,00 | 0,61 | −11,39 | 0,7074 | −0,1074 | |||
| DMC / DMCI Holdings, Inc. | 3,20 | 0,00 | 0,61 | 1,68 | 0,7071 | −0,0036 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 21,25 | 0,6785 | 0,1069 | |||
| 215000 / GOLFZON Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 11,63 | 0,6712 | 0,0573 | |||
| THBEV / Thai Beverage PCL | 1,50 | 0,00 | 0,57 | −2,55 | 0,6694 | −0,0320 | |||
| 36570 / NCSoft Corp | 0,01 | 0,00 | 0,51 | −13,03 | 0,5993 | −0,1045 | |||
| 1301 / Formosa Plastics Corporation | 0,40 | 0,00 | 0,43 | −2,96 | 0,4962 | −0,0265 | |||
| INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0049 | ||||
| 930 / China Forestry Holdings Co Ltd | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5679 |
