Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 39 264 228 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 39 264 228 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Funds största innehav är Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , Archrock, Inc. (US:AROC) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Granite Construction Incorporated (US:GVA) , and Hillman Solutions Corp. (US:HLMN) . BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Funds nya positioner inkluderar NNN REIT, Inc. (US:NNN) , PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) , Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,51 | 3,8056 | 3,8056 | |
| 0,02 | 1,08 | 2,7323 | 2,7323 | |
| 0,14 | 1,58 | 3,9932 | 1,3707 | |
| 0,02 | 1,60 | 4,0355 | 1,0264 | |
| 0,09 | 1,42 | 3,5961 | 1,0013 | |
| 0,05 | 1,85 | 4,6649 | 0,9215 | |
| 0,18 | 1,73 | 4,3797 | 0,9072 | |
| 0,10 | 1,87 | 4,7301 | 0,7726 | |
| 0,03 | 1,65 | 4,1819 | 0,7001 | |
| 0,12 | 1,65 | 4,1775 | 0,6688 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,6541 | ||
| 0,79 | 1,9904 | −2,0723 | ||
| 0,03 | 1,79 | 4,5157 | −0,8897 | |
| 0,01 | 1,17 | 2,9682 | −0,4104 | |
| 0,03 | 1,30 | 3,2813 | −0,3258 | |
| 0,01 | 1,42 | 3,5990 | −0,1915 | |
| 0,02 | 1,52 | 3,8332 | −0,0583 | |
| 0,03 | 1,46 | 3,6970 | −0,0093 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-04-18 för rapporteringsperioden 2024-02-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,05 | −38,50 | 1,89 | −27,87 | 4,7701 | 0,4785 | |||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,10 | −38,50 | 1,87 | −22,46 | 4,7301 | 0,7726 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,05 | −21,58 | 1,85 | −19,15 | 4,6649 | 0,9215 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,03 | −51,67 | 1,79 | −45,80 | 4,5157 | −0,8897 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,18 | −38,50 | 1,73 | −18,19 | 4,3797 | 0,9072 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,03 | −38,51 | 1,71 | −25,64 | 4,3115 | 0,5495 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,03 | −30,78 | 1,65 | −22,09 | 4,1819 | 0,7001 | |||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 0,12 | −43,21 | 1,65 | −22,77 | 4,1775 | 0,6688 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,01 | −37,98 | 1,63 | −22,66 | 4,1082 | 0,6625 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,02 | −38,50 | 1,60 | −29,81 | 4,0431 | 0,3067 | |||
| HCI / HCI Group, Inc. | 0,02 | −24,44 | 1,60 | −12,98 | 4,0355 | 1,0264 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,04 | −38,49 | 1,58 | −26,12 | 3,9976 | 0,4874 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,14 | −0,01 | 1,58 | −1,25 | 3,9932 | 1,3707 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,02 | −38,51 | 1,52 | −36,09 | 3,8332 | −0,0583 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,02 | −38,50 | 1,51 | −27,58 | 3,8186 | 0,3980 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,04 | 1,51 | 3,8056 | 3,8056 | |||||
| GDEN / Golden Entertainment, Inc. | 0,04 | −28,95 | 1,46 | −26,14 | 3,7015 | 0,4509 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,03 | −38,51 | 1,46 | −35,28 | 3,6970 | −0,0093 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,01 | −38,51 | 1,42 | −38,42 | 3,5990 | −0,1915 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,09 | −6,18 | 1,42 | −10,11 | 3,5961 | 1,0013 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,03 | −38,49 | 1,30 | −40,97 | 3,2813 | −0,3258 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,03 | −38,50 | 1,27 | −29,69 | 3,2049 | 0,2492 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,03 | −38,51 | 1,23 | −24,51 | 3,1068 | 0,4359 | |||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,01 | −38,48 | 1,17 | −43,01 | 2,9682 | −0,4104 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,02 | 1,08 | 2,7323 | 2,7323 | |||||
| SF8888627 / Money Market Fiduciary | 0,79 | −68,23 | 1,9904 | −2,0723 | |||||
| APG / APi Group Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,6541 |
