Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 623 383 196
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Shares har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 623 383 196 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 13,89 2,2251 2,2251
0,39 12,74 2,0408 1,7584
17,18 2,7522 1,2574
0,11 13,73 2,1997 0,4738
0,06 16,74 2,6819 0,4424
0,14 14,57 2,3339 0,3308
0,18 11,16 1,7868 0,1930
0,04 22,03 3,5282 0,1463
0,10 9,34 1,4964 0,1365
0,57 15,42 2,4700 0,1356
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 13,17 2,1098 −0,3614
0,39 20,19 3,2335 −0,3408
0,23 17,89 2,8653 −0,3266
0,15 15,33 2,4553 −0,3183
0,05 18,84 3,0178 −0,2911
0,10 9,25 1,4814 −0,2778
0,17 18,63 2,9840 −0,2313
0,14 13,57 2,1731 −0,2090
0,08 26,30 4,2128 −0,2064
0,10 9,37 1,5004 −0,1852
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-27 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 −5,34 26,30 −12,23 4,2128 −0,2064
ADBE / Adobe Inc. 0,04 −7,89 22,03 −3,95 3,5282 0,1463
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,05 −8,80 21,38 −8,93 3,4252 −0,0374
CTVA / Corteva, Inc. 0,39 −6,71 20,19 −16,71 3,2335 −0,3408
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,05 −5,56 18,84 −16,03 3,0178 −0,2911
LEN / Lennar Corporation 0,17 −4,60 18,63 −14,55 2,9840 −0,2313
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,23 −5,13 17,89 −17,35 2,8653 −0,3266
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 −8,49 17,77 −9,18 2,8462 −0,0389
ANSS / ANSYS, Inc. 0,06 −3,93 17,47 −13,44 2,7976 −0,1782
DHR / Danaher Corporation 0,07 −8,79 17,24 −5,72 2,7618 0,0650
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 17,18 69,53 2,7522 1,2574
AMGN / Amgen Inc. 0,06 −8,92 16,74 10,25 2,6819 0,4424
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,57 −8,89 15,42 −2,58 2,4700 0,1356
MRK / Merck & Co., Inc. 0,15 −8,65 15,33 −18,50 2,4553 −0,3183
ATO / Atmos Energy Corporation 0,14 −3,55 14,97 −12,18 2,3974 −0,1160
ADSK / Autodesk, Inc. 0,07 −4,32 14,65 −3,25 2,3464 0,1136
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −1,83 14,58 −10,15 2,3350 −0,0576
BX / Blackstone Inc. 0,14 −6,91 14,57 7,28 2,3339 0,3308
KO / The Coca-Cola Company 0,25 −5,63 14,06 −12,28 2,2524 −0,1116
HON / Honeywell International Inc. 0,08 −4,17 14,02 −14,68 2,2459 −0,1776
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 13,89 2,2251 2,2251
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,12 −2,57 13,88 −9,10 2,2236 −0,0287
ALC / Alcon Inc. 0,18 −2,81 13,87 −8,79 2,2217 −0,0208
RPM / RPM International Inc. 0,15 −8,55 13,79 −3,38 2,2095 0,1043
PSX / Phillips 66 0,11 −6,85 13,73 17,35 2,1997 0,4738
COF / Capital One Financial Corporation 0,14 −5,35 13,57 −16,01 2,1731 −0,2090
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 −9,79 13,43 −13,29 2,1517 −0,1330
ECL / Ecolab Inc. 0,08 −2,12 13,28 −11,19 2,1272 −0,0780
XYL / Xylem Inc. 0,14 −2,76 13,17 −21,39 2,1098 −0,3614
XEL / Xcel Energy Inc. 0,23 −5,89 13,08 −13,38 2,0951 −0,1318
USB / U.S. Bancorp 0,39 564,91 12,74 565,33 2,0408 1,7584
GD / General Dynamics Corporation 0,06 −7,41 12,71 −4,90 2,0351 0,0648
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 −9,84 12,67 −7,93 2,0289 −0,0000
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 −5,41 11,97 −2,20 1,9179 0,1125
SYY / Sysco Corporation 0,18 0,00 11,59 −10,99 1,8567 −0,0637
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,18 8,37 11,16 3,21 1,7868 0,1930
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 −4,91 10,69 −7,32 1,7128 0,0114
MDT / Medtronic plc 0,13 −2,98 10,45 −13,70 1,6743 −0,1121
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 −14,76 10,08 −1,81 1,6140 0,1006
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,10 −3,39 9,37 −18,05 1,5004 −0,1852
OSK / Oshkosh Corporation 0,10 −8,08 9,34 1,31 1,4964 0,1365
CCI / Crown Castle Inc. 0,10 −4,01 9,25 −22,47 1,4814 −0,2778
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,13 −6,67 6,38 −8,04 1,0221 −0,0013
LEN.B / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0013 −0,0000