Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 56 260 179
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARSOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class I har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 260 179 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARSOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Lennar Corporation (US:LEN) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) . ARSOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Jazz Pharmaceuticals plc (US:JAZZ) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,16 2,0641 2,0641
1,32 2,3357 0,8427
0,05 1,86 3,2899 0,8410
0,01 1,51 2,6667 0,5893
0,03 1,73 3,0697 0,4540
0,02 1,53 2,7034 0,3331
0,01 1,21 2,1474 0,3100
0,04 0,81 1,4436 0,2876
0,05 1,34 2,3696 0,2539
0,09 0,75 1,3220 0,2380
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,0006 −3,0593
0,00 0,0062 −3,0537
0,01 0,81 1,4358 −0,6737
0,00 1,26 2,2411 −0,3867
0,03 0,69 1,2232 −0,3209
0,12 0,98 1,7365 −0,2908
0,04 0,65 1,1505 −0,2827
0,02 0,99 1,7564 −0,2710
0,02 1,78 3,1531 −0,2599
0,01 0,74 1,3059 −0,2585
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-27 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −3,80 2,40 −10,82 4,2519 −0,2432
LEN / Lennar Corporation 0,02 0,00 2,23 −10,43 3,9572 −0,2094
CCJ / Cameco Corporation 0,05 0,00 1,86 26,69 3,2899 0,8410
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,78 −12,88 3,1531 −0,2599
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,66 1,73 10,67 3,0697 0,4540
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 1,68 −11,10 2,9820 −0,1809
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,55 1,64 −0,67 2,9038 0,1473
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −5,88 1,63 −1,87 2,8911 0,1132
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,53 7,55 2,7034 0,3331
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,51 21,08 2,6667 0,5893
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 1,45 −4,66 2,5763 0,0276
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 0,00 1,44 −10,79 2,5483 −0,1452
DHR / Danaher Corporation 0,01 −5,08 1,39 −1,91 2,4617 0,0958
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,52 1,38 −12,96 2,4526 −0,2047
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,34 5,61 2,3696 0,2539
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,32 47,59 2,3357 0,8427
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,26 −19,59 2,2411 −0,3867
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 0,00 1,21 10,19 2,1474 0,3100
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,00 1,19 5,66 2,1167 0,2276
ALC / Alcon Inc. 0,02 −5,59 1,18 −11,64 2,0871 −0,1398
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 1,16 2,0641 2,0641
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 −4,70 1,13 −9,71 1,9942 −0,0891
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −7,46 1,11 −3,66 1,9603 0,0411
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,03 −4,95 1,09 −7,46 1,9339 −0,0375
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,07 −7,09 1,9044 −0,0275
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,01 −6,74 1,7907 −0,0193
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −6,25 0,99 −3,68 1,7619 0,0363
NEMTF / Nemetschek SE 0,02 0,00 0,99 −18,30 1,7564 −0,2710
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,99 −7,06 1,7506 −0,0269
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,98 −19,21 1,7365 −0,2908
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,96 3,23 1,6998 0,1467
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −8,77 0,96 −9,39 1,6931 −0,0691
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 0,94 −10,96 1,6694 −0,0988
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,89 −11,06 1,5828 −0,0953
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −6,15 0,89 −9,84 1,5765 −0,0715
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 0,00 0,86 −12,30 1,5173 −0,1147
KUBTF / Kubota Corporation 0,06 −10,74 0,82 −9,48 1,4555 −0,0611
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,04 0,00 0,81 17,80 1,4436 0,2876
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,81 −14,18 1,4383 −0,1415
FMC / FMC Corporation 0,01 0,00 0,81 −35,82 1,4358 −0,6737
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,75 15,12 1,3220 0,2380
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,01 0,00 0,74 −21,26 1,3059 −0,2585
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,73 −8,92 1,2858 −0,0447
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,70 −9,22 1,2400 −0,0480
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,69 −25,32 1,2232 −0,3209
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,04 0,00 0,65 −24,27 1,1505 −0,2827
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −11,17 0,61 −11,90 1,0759 −0,0768
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,51 −14,70 0,8957 −0,0944
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,46 −12,50 0,8079 −0,0617
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,00 −99,81 0,0062 −3,0537
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) 0,00 −100,00 0,0006 −3,0593