Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 388 714 515
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARSFX - Aristotle International Equity Fund Class I har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 388 714 515 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARSFX - Aristotle International Equity Fund Class Is största innehav är Accenture plc (US:ACN) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Ashtead Group plc (US:ASHTF) , and Cameco Corporation (US:CCJ) . ARSFX - Aristotle International Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 13,41 3,4393 0,8660
0,61 12,85 3,2969 0,6492
0,17 11,46 2,9405 0,5287
0,04 15,96 4,0944 0,3859
0,44 10,91 2,7980 0,2937
0,06 18,73 4,8060 0,2432
0,31 9,66 2,4780 0,2343
2,77 11,54 2,9607 0,2151
0,09 9,45 2,4256 0,1855
0,46 8,29 2,1259 0,1847
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,0004 −2,1425
0,05 0,0140 −2,1289
0,02 12,27 3,1477 −0,5315
0,25 6,60 1,6942 −0,4503
0,15 9,18 2,3547 −0,3604
0,31 11,74 3,0106 −0,3601
0,90 7,32 1,8788 −0,3247
0,07 6,30 1,6169 −0,3176
11,39 2,9232 −0,2407
0,23 13,84 3,5510 −0,2391
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-27 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ACN / Accenture plc 0,06 2,01 18,73 1,52 4,8060 0,2432
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,25 15,96 6,41 4,0944 0,3859
SNEJF / Sony Group Corporation 0,17 2,10 13,92 −6,93 3,5721 −0,1270
ASHTF / Ashtead Group plc 0,23 2,30 13,84 −9,70 3,5510 −0,2391
CCJ / Cameco Corporation 0,34 1,69 13,41 28,83 3,4393 0,8660
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,43 1,88 13,40 −5,38 3,4372 −0,0640
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 1,92 12,85 20,02 3,2969 0,6492
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,53 12,27 −17,54 3,1477 −0,5315
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,28 11,74 −13,91 3,0106 −0,3601
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,77 2,28 11,54 3,94 2,9607 0,2151
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,29 11,46 17,51 2,9405 0,5287
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 11,39 −10,95 2,9232 −0,2407
ALC / Alcon Inc. 0,15 2,30 11,38 −4,23 2,9186 −0,0188
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 2,28 11,32 −2,51 2,9032 0,0331
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,18 2,03 11,31 −1,06 2,9012 0,0750
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 1,96 10,91 7,68 2,7980 0,2937
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,36 10,91 2,75 2,7978 0,1733
KDDIF / KDDI Corporation 0,32 1,93 9,85 1,23 2,5262 0,1210
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,28 9,66 6,45 2,4780 0,2343
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,33 9,45 4,36 2,4256 0,1855
BAP / Credicorp Ltd. 0,07 1,79 9,44 −11,76 2,4229 −0,2238
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,32 9,18 −16,41 2,3547 −0,3604
HINKF / Heineken N.V. 0,10 2,31 8,97 −12,16 2,3021 −0,2239
MGA25 / Magna International Inc 0,17 1,65 8,91 −3,51 2,2863 0,0026
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,18 1,73 8,90 −6,14 2,2826 −0,0613
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 2,27 8,43 −12,40 2,1631 −0,2167
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 2,27 8,29 5,55 2,1259 0,1847
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,24 8,13 −2,66 2,0854 0,0206
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,31 7,71 −9,16 1,9780 −0,1207
AAIGF / AIA Group Limited 0,90 1,74 7,32 −17,82 1,8788 −0,3247
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 2,27 7,19 1,33 1,8435 0,0901
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,19 7,12 −6,86 1,8274 −0,0639
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,28 6,85 −7,14 1,7574 −0,0667
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,93 6,60 −23,86 1,6942 −0,4503
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,53 6,59 −1,18 1,6910 0,0417
AMUN / Amundi S.A. 0,12 2,28 6,59 −2,20 1,6900 0,0246
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,07 2,34 6,30 −19,44 1,6169 −0,3176
KUBTF / Kubota Corporation 0,42 1,85 6,19 3,26 1,5869 0,1057
NNDNF / Nidec Corporation 0,10 1,62 4,65 −13,32 1,1934 −0,1334
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,05 −97,33 0,0140 −2,1289
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) 0,00 −99,95 0,0004 −2,1425