Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 163 969 623 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ARSLX - Aristotle Core Equity Fund Class I Shares har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 163 969 623 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARSLX - Aristotle Core Equity Fund Class I Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . ARSLX - Aristotle Core Equity Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar Meta Platforms, Inc. (US:META) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,72 | 1,6536 | 1,6536 | |
| 0,01 | 1,12 | 0,6775 | 0,6775 | |
| 0,06 | 8,50 | 5,1619 | 0,6676 | |
| 0,06 | 2,52 | 1,5266 | 0,3430 | |
| 0,01 | 3,51 | 2,1327 | 0,2849 | |
| 0,01 | 6,24 | 3,7886 | 0,2817 | |
| 0,02 | 3,85 | 2,3394 | 0,2798 | |
| 0,02 | 1,56 | 0,9449 | 0,2435 | |
| 0,01 | 3,70 | 2,2432 | 0,2087 | |
| 0,02 | 3,13 | 1,8978 | 0,1989 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,76 | 1,0684 | −0,8104 | ||
| 0,07 | 12,81 | 7,7770 | −0,6095 | |
| 0,04 | 13,68 | 8,3052 | −0,4700 | |
| 0,06 | 1,83 | 1,1128 | −0,4216 | |
| 0,00 | 0,71 | 0,4325 | −0,4121 | |
| 0,04 | 0,66 | 0,4013 | −0,2895 | |
| 0,03 | 1,97 | 1,1956 | −0,2783 | |
| 0,04 | 2,56 | 1,5552 | −0,2200 | |
| 0,01 | 1,96 | 1,1907 | −0,2060 | |
| 0,02 | 3,17 | 1,9234 | −0,1847 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-27 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −6,85 | 13,68 | −13,63 | 8,3052 | −0,4700 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | −4,13 | 12,81 | −15,38 | 7,7770 | −0,6095 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,06 | −4,13 | 8,50 | 4,81 | 5,1619 | 0,6676 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | −4,13 | 6,35 | −6,52 | 3,8534 | 0,0921 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | −4,13 | 6,24 | −1,41 | 3,7886 | 0,2817 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | −4,13 | 4,43 | −4,41 | 2,6868 | 0,1220 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | −4,13 | 4,37 | −6,12 | 2,6537 | 0,0743 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −4,13 | 4,26 | −8,20 | 2,5881 | 0,0154 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,03 | −4,13 | 4,03 | −12,48 | 2,4467 | −0,1048 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | −4,12 | 3,91 | −2,23 | 2,3719 | 0,1576 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | −4,13 | 3,85 | 3,66 | 2,3394 | 0,2798 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | −4,12 | 3,70 | 0,60 | 2,2432 | 0,2087 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 8,28 | 3,51 | 5,31 | 2,1327 | 0,2849 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | −4,13 | 3,29 | −4,59 | 1,9956 | 0,0871 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,06 | 7,40 | 3,23 | −12,13 | 1,9614 | −0,0752 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | −4,12 | 3,21 | −4,83 | 1,9503 | 0,0801 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | −4,13 | 3,17 | −16,76 | 1,9234 | −0,1847 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,02 | −4,13 | 3,13 | 1,92 | 1,8978 | 0,1989 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −4,13 | 3,11 | −7,13 | 1,8901 | 0,0326 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,03 | −4,13 | 3,10 | −6,70 | 1,8835 | 0,0409 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | −4,13 | 3,08 | −14,83 | 1,8722 | −0,1337 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | −16,27 | 2,91 | −16,71 | 1,7668 | −0,1691 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | −4,13 | 2,77 | −6,98 | 1,6832 | 0,0318 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 2,72 | 1,6536 | 1,6536 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | −4,13 | 2,66 | 1,72 | 1,6158 | 0,1661 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | −4,12 | 2,65 | 2,59 | 1,6086 | 0,1778 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | −4,14 | 2,57 | −8,82 | 1,5572 | −0,0009 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,04 | −4,13 | 2,56 | −20,06 | 1,5552 | −0,2200 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,06 | −4,13 | 2,52 | 17,69 | 1,5266 | 0,3430 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | −4,13 | 2,49 | −14,64 | 1,5108 | −0,1044 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | −4,13 | 2,25 | −12,97 | 1,3638 | −0,0665 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | −4,13 | 2,16 | 1,45 | 1,3132 | 0,1322 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | −4,13 | 1,98 | 1,02 | 1,2017 | 0,1166 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | −4,13 | 1,97 | −26,01 | 1,1956 | −0,2783 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −4,13 | 1,97 | −12,32 | 1,1929 | −0,0483 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,01 | −4,14 | 1,96 | −22,21 | 1,1907 | −0,2060 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | −4,13 | 1,94 | −8,47 | 1,1799 | 0,0031 | |||
| GM / General Motors Company | 0,06 | −22,60 | 1,83 | −33,83 | 1,1128 | −0,4216 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,06 | −3,59 | 1,80 | −20,18 | 1,0902 | −0,1561 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 1,76 | −48,11 | 1,0684 | −0,8104 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | −4,14 | 1,75 | −8,20 | 1,0609 | 0,0066 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | −4,12 | 1,67 | −3,14 | 1,0126 | 0,0587 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | −3,59 | 1,66 | −16,40 | 1,0091 | −0,0920 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,07 | −4,13 | 1,65 | 5,63 | 1,0019 | 0,1366 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | 30,48 | 1,56 | 22,91 | 0,9449 | 0,2435 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −3,67 | 1,45 | −17,42 | 0,8778 | −0,0922 | |||
| ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation | 0,22 | −4,13 | 1,21 | −22,13 | 0,7371 | −0,1267 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | −4,12 | 1,19 | −12,27 | 0,7210 | −0,0289 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 1,12 | 0,6775 | 0,6775 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | −4,13 | 0,88 | −15,50 | 0,5333 | −0,0422 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | −36,52 | 0,71 | −53,31 | 0,4325 | −0,4121 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,04 | −4,13 | 0,66 | −46,99 | 0,4013 | −0,2895 |
