Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 8 359 372 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ADVGX - Advisory Research All Cap Value Fund har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 359 372 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADVGX - Advisory Research All Cap Value Funds största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fortune Brands Home & Security Inc (US:FBHS) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and Element Solutions Inc (US:ESI) . ADVGX - Advisory Research All Cap Value Funds nya positioner inkluderar Rexnord Corp (US:RXN) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 3,3322 | 3,3322 | ||
| 0,00 | 0,13 | 1,5653 | 1,5653 | |
| 0,00 | 0,29 | 3,5314 | 0,7257 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,8584 | 0,6990 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,8308 | 0,5779 | |
| 0,01 | 0,31 | 3,7727 | 0,5694 | |
| 0,03 | 0,33 | 3,9179 | 0,4920 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,9180 | 0,4491 | |
| 0,00 | 0,38 | 4,5908 | 0,4059 | |
| 0,01 | 0,33 | 3,9960 | 0,2759 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,27 | 3,2965 | −0,5617 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,8273 | −0,5438 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,9421 | −0,4840 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,8252 | −0,4394 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,9130 | −0,4190 | |
| 0,00 | 0,25 | 2,9865 | −0,4108 | |
| 0,01 | 0,32 | 3,8828 | −0,3810 | |
| 0,01 | 0,29 | 3,4837 | −0,3224 | |
| 0,01 | 0,28 | 3,3972 | −0,3128 | |
| 0,01 | 0,23 | 2,7154 | −0,2758 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-03-24 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −14,42 | 0,38 | −2,55 | 4,5908 | 0,4059 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −18,54 | 0,35 | −14,07 | 4,1880 | −0,1361 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,01 | −27,01 | 0,35 | −16,43 | 4,1549 | −0,2627 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −6,87 | 0,33 | −4,87 | 3,9960 | 0,2759 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,03 | −5,75 | 0,33 | 1,56 | 3,9179 | 0,4920 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,01 | −9,04 | 0,32 | −19,25 | 3,8828 | −0,3810 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 8,45 | 3,8584 | 0,6990 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | −5,57 | 0,32 | 4,59 | 3,8308 | 0,5779 | |||
| CORE / Core-Mark Hldg Co Inc | 0,01 | 36,16 | 0,31 | 4,67 | 3,7727 | 0,5694 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | −10,75 | 0,31 | −5,44 | 3,7612 | 0,2313 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −7,82 | 0,31 | −14,95 | 3,7582 | −0,1660 | |||
| HHC / Howard Hughes Corporation | 0,00 | −18,28 | 0,30 | −11,01 | 3,5892 | 0,0052 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 11,40 | 0,29 | 11,79 | 3,5314 | 0,7257 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −18,50 | 0,29 | −13,86 | 3,5135 | −0,0990 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | −19,69 | 0,29 | −18,77 | 3,4837 | −0,3224 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | −8,23 | 0,29 | −5,59 | 3,4547 | 0,2094 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,01 | −11,39 | 0,28 | −18,68 | 3,3972 | −0,3128 | |||
| SF8888528 / MONEYMKT | 0,28 | −2,46 | 3,3322 | 3,3322 | |||||
| HBNC / Horizon Bancorp, Inc. | 0,02 | −18,15 | 0,27 | −24,31 | 3,2965 | −0,5617 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −6,23 | 3,2557 | 0,1675 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,01 | −17,11 | 0,26 | −3,70 | 3,1307 | 0,2471 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | −20,46 | 0,25 | −22,01 | 2,9865 | −0,4108 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,00 | −10,82 | 0,24 | −11,64 | 2,9239 | −0,0138 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −35,28 | 0,24 | −23,20 | 2,8252 | −0,4394 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,01 | −12,61 | 0,23 | −19,29 | 2,7154 | −0,2758 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | −15,54 | 0,17 | −10,27 | 2,0034 | 0,0251 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −34,07 | 0,16 | −29,07 | 1,9421 | −0,4840 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | 14,39 | 0,16 | 16,06 | 1,9180 | 0,4491 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | −28,58 | 0,16 | −27,06 | 1,9130 | −0,4190 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | −30,59 | 0,15 | −31,53 | 1,8273 | −0,5438 | |||
| RXN / Rexnord Corp | 0,00 | 0,13 | 1,5653 | 1,5653 |
