Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 157 315
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

APRAX - AAM/Phocas Real Estate Fund Class A Shares har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 157 315 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). APRAX - AAM/Phocas Real Estate Fund Class A Sharess största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Public Storage (US:PSA) , Armada Hoffler Properties, Inc. (US:AHH) , Ryman Hospitality Properties, Inc. (US:RHP) , and Kimco Realty Corporation (US:KIM) . APRAX - AAM/Phocas Real Estate Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,16 97,4819 94,5297
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,5313
0,00 0,00 −3,8677
0,00 0,00 −3,6899
0,00 0,00 −2,8030
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-08 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 7,16 952,50 97,4819 94,5297
PSA / Public Storage 0,00 −100,00 −4,5313
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,00 −100,00 −3,6899
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −100,00 −3,8677
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 −100,00 −2,8030