Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 842 880 679
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AFNAX - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 842 880 679 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AFNAX - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class As största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . AFNAX - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class As nya positioner inkluderar UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Accenture plc (US:ACN) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) .

AFNAX - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 122,14 6,6184 2,2796
0,10 31,86 1,7266 1,7266
0,15 74,49 4,0364 1,4481
0,15 24,71 1,3387 1,3387
0,06 17,73 0,9604 0,9604
0,07 14,63 0,7927 0,7927
0,12 41,06 2,2251 0,5142
0,21 62,15 3,3675 0,4259
0,27 18,63 1,0093 0,3751
0,20 25,35 1,3735 0,3013
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 25,71 1,3932 −1,3537
0,37 29,66 1,6070 −1,3083
0,07 8,48 0,4597 −0,9716
0,40 75,03 4,0653 −0,6966
0,10 12,28 0,6652 −0,5616
0,18 10,18 0,5513 −0,5360
0,07 10,94 0,5929 −0,5069
0,24 53,57 2,9024 −0,4628
0,11 81,95 4,4406 −0,4406
0,29 41,16 2,2304 −0,4263
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,44 −6,44 122,14 54,03 6,6184 2,2796
LLY / Eli Lilly and Company 0,11 −2,67 81,95 −8,14 4,4406 −0,4406
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,24 −2,69 77,62 2,28 4,2056 0,0534
ABBV / AbbVie Inc. 0,40 −2,69 75,03 −13,79 4,0653 −0,6966
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 18,84 74,49 57,47 4,0364 1,4481
JNJ / Johnson & Johnson 0,48 15,31 73,82 6,21 3,9997 0,1970
PG / The Procter & Gamble Company 0,41 −2,74 64,78 −9,07 3,5099 −0,3879
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,94 −2,74 63,22 −3,33 3,4255 −0,1525
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,21 −2,19 62,15 15,60 3,3675 0,4259
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,23 −2,76 60,89 −1,62 3,2992 −0,0872
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,24 −2,80 53,57 −12,91 2,9024 −0,4628
MCD / McDonald's Corporation 0,17 −2,82 50,99 −9,10 2,7631 −0,3063
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,69 −2,82 47,96 −4,84 2,5985 −0,1588
HD / The Home Depot, Inc. 0,12 −2,85 45,83 −2,81 2,4830 −0,0968
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,15 −0,96 45,74 −0,03 2,4782 −0,0249
CVX / Chevron Corporation 0,29 −0,96 41,16 −15,22 2,2304 −0,4263
ETN / Eaton Corporation plc 0,12 0,00 41,06 31,33 2,2251 0,5142
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,20 −11,88 37,13 −6,54 2,0120 −0,1619
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,17 −20,86 36,15 −8,57 1,9585 −0,2044
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,32 30,94 34,13 18,68 1,8493 0,2759
PAYX / Paychex, Inc. 0,23 −0,96 33,72 −6,62 1,8270 −0,1486
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 31,86 1,7266 1,7266
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,11 −3,03 31,11 −7,26 1,6854 −0,1497
CME / CME Group Inc. 0,11 −3,04 30,63 0,73 1,6595 −0,0041
MRK / Merck & Co., Inc. 0,37 −36,88 29,66 −44,34 1,6070 −1,3083
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 −3,07 29,57 0,50 1,6022 −0,0076
SRE / Sempra 0,39 −17,82 29,50 −12,75 1,5984 −0,2514
GLW / Corning Incorporated 0,56 −3,07 29,28 11,34 1,5863 0,1477
PPL / PPL Corporation 0,84 −3,09 28,34 −9,05 1,5354 −0,1693
PEP / PepsiCo, Inc. 0,19 −41,84 25,71 −48,79 1,3932 −1,3537
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,20 26,16 25,35 29,36 1,3735 0,3013
TEL / TE Connectivity plc 0,15 24,71 1,3387 1,3387
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,74 0,00 24,50 −3,39 1,3277 −0,0600
VICI / VICI Properties Inc. 0,73 0,00 23,69 −0,06 1,2837 −0,0134
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,09 0,00 23,23 −0,30 1,2589 −0,0162
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,69 0,00 20,25 3,05 1,0975 0,0221
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,19 0,00 20,09 −4,39 1,0883 −0,0611
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,27 42,93 18,63 60,70 1,0093 0,3751
ACN / Accenture plc 0,06 17,73 0,9604 0,9604
RTX / RTX Corporation 0,12 0,00 17,38 10,23 0,9415 0,0791
OKE / ONEOK, Inc. 0,21 0,00 17,03 −17,73 0,9225 −0,2098
GD / General Dynamics Corporation 0,05 0,00 15,45 7,00 0,8371 0,0471
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,07 14,63 0,7927 0,7927
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 14,49 −31,20 0,7852 −0,3671
FAST / Fastenal Company 0,32 100,00 13,35 8,32 0,7233 0,0490
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 0,00 13,10 −2,61 0,7100 −0,0261
DELL / Dell Technologies Inc. 0,10 −59,29 12,28 −45,24 0,6652 −0,5616
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 −47,49 10,94 −45,56 0,5929 −0,5069
O / Realty Income Corporation 0,18 −48,44 10,18 −48,80 0,5513 −0,5360
PSX / Phillips 66 0,07 −66,43 8,48 −67,57 0,4597 −0,9716
PLD / Prologis, Inc. 0,08 0,00 8,25 −5,96 0,4468 −0,0330