Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 158 848 004 087
Aktuella positioner 217
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIVSX - INVESTMENT CO OF AMERICA Class A har redovisat 217 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 158 848 004 087 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIVSX - INVESTMENT CO OF AMERICA Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . AIVSX - INVESTMENT CO OF AMERICA Class As nya positioner inkluderar Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , SoftBank Group Corp. (GB:0R15) , Roblox Corporation (US:RBLX) , Carvana Co. (US:CVNA) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
36,56 10 076,43 6,0729 1,6875
38,77 6 125,48 3,6917 1,4295
25,18 12 527,27 7,5499 1,1420
14,74 4 616,88 2,7825 0,7227
11,20 8 264,84 4,9810 0,5348
43,96 1 595,25 0,9614 0,4122
22,17 2 031,04 1,2241 0,3575
37,47 3 496,27 2,1071 0,2937
1,63 2 182,86 1,3156 0,2923
15,54 3 999,17 2,4102 0,2889
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,22 694,01 0,4183 −2,5366
7,23 535,55 0,3228 −0,8854
3,95 438,26 0,2641 −0,5859
11,02 2 261,42 1,3629 −0,5223
6,66 1 235,78 0,7448 −0,4721
6,23 1 697,93 1,0233 −0,3827
2,21 188,81 0,1138 −0,3337
14,60 2 572,80 1,5506 −0,2780
2,03 587,99 0,3544 −0,2771
16,09 2 188,71 1,3191 −0,2768
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 25,18 0,00 12 527,27 32,50 7,5499 1,1420
AVGO / Broadcom Inc. 36,56 −5,40 10 076,43 55,74 6,0729 1,6875
META / Meta Platforms, Inc. 11,20 −1,62 8 264,84 25,99 4,9810 0,5348
AMZN / Amazon.com, Inc. 28,76 2,56 6 309,04 18,26 3,8023 0,1864
NVDA / NVIDIA Corporation 38,77 25,90 6 125,48 83,53 3,6917 1,4295
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 14,74 −0,33 4 616,88 51,92 2,7825 0,7227
BATS N / British American Tobacco p.l.c. 91,17 −9,42 4 333,66 4,44 2,6118 −0,2007
LLY / Eli Lilly and Company 5,37 21,00 4 182,46 14,20 2,5207 0,0384
GE / General Electric Company 15,54 −0,64 3 999,17 27,78 2,4102 0,2889
UBER / Uber Technologies, Inc. 37,47 2,05 3 496,27 30,68 2,1071 0,2937
GOOG / Alphabet Inc. 17,56 −9,85 3 115,36 2,36 1,8776 −0,1853
PM / Philip Morris International Inc. 16,45 −12,44 2 996,11 0,47 1,8057 −0,2156
RTX / RTX Corporation 17,77 3,70 2 594,50 14,31 1,5637 0,0253
GOOGL / Alphabet Inc. 14,60 −16,32 2 572,80 −4,63 1,5506 −0,2780
AAPL / Apple Inc. 11,02 −11,98 2 261,42 −18,70 1,3629 −0,5223
CARR / Carrier Global Corporation 30,87 −14,03 2 259,12 −0,75 1,3615 −0,1813
BA / The Boeing Company 10,64 −10,78 2 229,95 9,61 1,3439 −0,0350
ABT / Abbott Laboratories 16,09 −9,34 2 188,71 −7,04 1,3191 −0,2768
NFLX / Netflix, Inc. 1,63 0,69 2 182,86 44,59 1,3156 0,2923
LIN / Linde plc 4,40 2,31 2 062,42 3,09 1,2430 −0,1131
SBUX / Starbucks Corporation 22,17 70,06 2 031,04 58,86 1,2241 0,3575
MA / Mastercard Incorporated 3,42 7,95 1 922,34 10,67 1,1586 −0,0188
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 4,32 10,57 1 921,91 1,54 1,1583 −0,1246
JPM / JPMorgan Chase & Co. 6,39 12,41 1 851,42 32,86 1,1158 0,1713
HD / The Home Depot, Inc. 4,84 2,59 1 775,60 2,63 1,0701 −0,1025
CRM / Salesforce, Inc. 6,23 −19,45 1 697,93 −18,15 1,0233 −0,3827
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 43,96 51,26 1 595,25 96,88 0,9614 0,4122
MS / Morgan Stanley 9,35 0,51 1 316,67 21,35 0,7935 0,0581
ABBV / AbbVie Inc. 6,66 −22,31 1 235,78 −31,17 0,7448 −0,4721
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 17,22 9,66 1 195,25 9,81 0,7204 −0,0174
URI / United Rentals, Inc. 1,49 14,91 1 119,50 38,14 0,6747 0,1254
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 79,14 −11,55 1 051,15 21,51 0,6335 0,0472
ACN / Accenture plc 3,45 8,63 1 030,28 4,05 0,6209 −0,0502
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 3,54 0,00 997,48 −4,36 0,6012 −0,1057
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 12,94 9,73 961,39 24,98 0,5794 0,0580
AXP / American Express Company 2,97 30,14 948,66 54,30 0,5717 0,1550
ORCL / Oracle Corporation 4,13 0,00 903,72 56,38 0,5447 0,1530
MU / Micron Technology, Inc. 7,08 28,32 872,17 82,01 0,5256 0,2009
WFC / Wells Fargo & Company 10,49 −16,98 840,63 −7,34 0,5066 −0,1083
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,41 0,00 802,40 5,52 0,4836 −0,0318
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 1,89 28,01 765,56 4,31 0,4614 −0,0361
MDLZ / Mondelez International, Inc. 11,06 3,52 745,90 2,90 0,4495 −0,0418
KKR / KKR & Co. Inc. 5,53 10,97 735,53 27,69 0,4433 0,0529
MDT / Medtronic plc 8,22 −12,84 716,82 −15,45 0,4320 −0,1426
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 3,25 19,62 711,54 7,17 0,4288 −0,0212
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 2,22 −73,27 694,01 −84,08 0,4183 −2,5366
WELL / Welltower Inc. 4,47 15,83 687,51 16,22 0,4143 0,0134
GD / General Dynamics Corporation 2,26 0,00 658,28 7,00 0,3967 −0,0203
IR / Ingersoll Rand Inc. 7,86 7,81 654,06 12,05 0,3942 −0,0015
BLK / BlackRock, Inc. 0,60 9,96 626,27 21,90 0,3774 0,0292
TFC / Truist Financial Corporation 14,35 13,19 616,85 18,25 0,3718 0,0182
ITW / Illinois Tool Works Inc. 2,46 0,00 607,88 −0,31 0,3664 −0,0469
CB / Chubb Limited 2,03 −34,22 587,99 −36,89 0,3544 −0,2771
COF / Capital One Financial Corporation 2,70 330,25 575,25 410,54 0,3467 0,2703
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 1,77 0,00 565,52 −7,28 0,3408 −0,0726
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 10,05 0,19 564,23 12,04 0,3400 −0,0013
VICI / VICI Properties Inc. 16,57 2,41 540,23 2,35 0,3256 −0,0322
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 7,23 −67,26 535,55 −69,95 0,3228 −0,8854
DHR / Danaher Corporation 2,67 88,94 527,99 82,07 0,3182 0,1217
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 16,49 45,37 518,34 48,48 0,3124 0,0758
SHOP / Shopify Inc. 4,44 3,10 512,53 24,55 0,3089 0,0300
NOC / Northrop Grumman Corporation 1,02 47,35 512,29 43,89 0,3087 0,0674
IMB / Imperial Brands PLC 12,76 0,00 503,75 6,79 0,3036 −0,0161
PGR / The Progressive Corporation 1,77 831,20 473,00 778,08 0,2851 0,2486
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,07 11,34 468,20 51,92 0,2822 0,0733
TXN / Texas Instruments Incorporated 2,25 0,00 467,18 15,54 0,2816 0,0075
ANET / Arista Networks Inc 4,55 92,71 465,38 154,47 0,2805 0,1565
LVS / Las Vegas Sands Corp. 10,61 0,00 461,74 12,63 0,2783 0,0004
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 7,70 45,82 456,27 66,36 0,2750 0,0891
TSLA / Tesla, Inc. 1,43 −1,59 454,47 20,62 0,2739 0,0185
CEG / Constellation Energy Corporation 1,40 11,05 451,52 77,76 0,2721 0,1000
TJX / The TJX Companies, Inc. 3,65 3,11 450,40 4,54 0,2714 −0,0206
TMUS / T-Mobile US, Inc. 1,84 69,16 438,79 51,11 0,2645 0,0676
GILD / Gilead Sciences, Inc. 3,95 −64,68 438,26 −65,05 0,2641 −0,5859
MO / Altria Group, Inc. 7,38 0,00 432,68 −2,32 0,2608 −0,0395
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 9,55 0,00 414,12 14,50 0,2496 0,0044
COR / Cencora, Inc. 1,38 −9,15 412,56 −2,04 0,2486 −0,0368
HAL / Halliburton Company 20,10 250,60 409,73 111,52 0,2469 0,1129
NOW / ServiceNow, Inc. 0,39 −47,92 402,21 −32,75 0,2424 −0,1630
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 5,88 0,00 398,05 −11,88 0,2399 −0,0663
XOM / Exxon Mobil Corporation 3,65 −32,21 393,59 −38,55 0,2372 −0,1969
MCHP / Microchip Technology Incorporated 5,49 385,99 0,2326 0,2326
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 10,40 −19,69 382,00 −18,56 0,2302 −0,0877
EFX / Equifax Inc. 1,47 10,94 381,20 18,14 0,2297 0,0110
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 4,53 0,00 369,15 9,01 0,2225 −0,0070
TRP / TC Energy Corporation 7,42 0,00 362,17 3,38 0,2183 −0,0192
PAYX / Paychex, Inc. 2,46 −9,30 358,26 −14,48 0,2159 −0,0680
ETR / Entergy Corporation 4,15 0,00 344,80 −2,77 0,2078 −0,0326
FDX / FedEx Corporation 1,51 −9,37 343,37 −15,49 0,2069 −0,0685
AMGN / Amgen Inc. 1,16 16,81 322,99 4,69 0,1947 −0,0145
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 2,74 3,77 315,43 7,52 0,1901 −0,0087
APH / Amphenol Corporation 3,19 0,00 315,34 50,56 0,1901 0,0481
AZN / Astrazeneca plc 2,26 3,66 313,97 −1,47 0,1892 −0,0268
CSGP / CoStar Group, Inc. 3,90 0,00 313,34 1,48 0,1888 −0,0204
AIR / Airbus SE 1,49 −12,61 310,12 3,49 0,1869 −0,0162
BA. / BAE Systems plc 11,94 0,00 309,15 27,97 0,1863 0,0226
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,93 0,92 304,85 21,88 0,1837 0,0142
YUM / Yum! Brands, Inc. 2,03 2,60 301,07 −3,38 0,1815 −0,0298
V / Visa Inc. 0,83 115,21 294,88 118,03 0,1777 0,0860
DOW / Dow Inc. 11,00 46,83 291,28 11,34 0,1755 −0,0018
GFL / GFL Environmental Inc. 5,76 4,09 290,50 8,73 0,1751 −0,0060
MCD / McDonald's Corporation 0,99 −31,08 289,22 −35,53 0,1743 −0,1298
PLD / Prologis, Inc. 2,66 0,00 280,06 −5,97 0,1688 −0,0331
ELV / Elevance Health, Inc. 0,68 7,44 265,85 −3,92 0,1602 −0,0273
KLAC / KLA Corporation 0,29 146,17 264,16 224,37 0,1592 0,1040
KO / The Coca-Cola Company 3,70 −2,10 262,11 −3,29 0,1580 −0,0257
EXE / Expand Energy Corporation 2,23 −57,36 260,31 −55,21 0,1569 −0,2370
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,10 1,70 255,01 36,25 0,1537 0,0268
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,46 −3,74 243,83 −20,32 0,1469 −0,0605
PEP / PepsiCo, Inc. 1,84 −48,25 243,51 −54,43 0,1468 −0,2154
SYK / Stryker Corporation 0,61 0,00 243,27 6,28 0,1466 −0,0085
ATO / Atmos Energy Corporation 1,55 19,54 239,19 19,18 0,1442 0,0081
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,88 5,19 234,67 23,12 0,1414 0,0122
AMT / American Tower Corporation 1,05 −8,69 233,17 −7,26 0,1405 −0,0299
CMCSA / Comcast Corporation 6,24 −29,95 222,74 −32,24 0,1342 −0,0886
PG / The Procter & Gamble Company 1,40 0,00 222,26 −6,51 0,1340 −0,0272
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,04 7,58 221,73 35,19 0,1336 0,0225
GEV / GE Vernova Inc. 0,42 −62,48 221,51 −34,97 0,1335 −0,0974
ALB / Albemarle Corporation 3,49 0,00 218,98 −12,98 0,1320 −0,0386
MSTR / Strategy Inc 0,53 11,25 215,84 56,00 0,1301 0,0363
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,14 0,00 213,77 9,93 0,1288 −0,0030
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 2,66 100,56 212,12 131,30 0,1278 0,0657
BKR / Baker Hughes Company 5,53 −52,72 211,95 −58,76 0,1277 −0,2206
OWL / Blue Owl Capital Inc. 10,96 11,03 210,47 6,43 0,1268 −0,0072
CAT / Caterpillar Inc. 0,52 68,95 202,48 98,87 0,1220 0,0530
ASML / ASML Holding N.V. 0,25 0,00 200,37 20,63 0,1208 0,0082
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,49 −65,01 200,32 −61,19 0,1207 −0,2291
FANG / Diamondback Energy, Inc. 1,43 85,83 196,38 59,70 0,1184 0,0350
SRE / Sempra 2,57 4,07 194,44 10,50 0,1172 −0,0021
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 2,85 4,58 193,84 18,86 0,1168 0,0063
AIG / American International Group, Inc. 2,21 −70,95 188,81 −71,40 0,1138 −0,3337
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,61 43,17 188,43 44,52 0,1136 0,0252
ADBE / Adobe Inc. 0,47 −51,37 182,24 −50,95 0,1098 −0,1420
FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 12,71 0,00 181,19 22,95 0,1092 0,0093
TOST / Toast, Inc. 4,07 0,00 180,38 33,52 0,1087 0,0171
DASH / DoorDash, Inc. 0,73 0,00 180,01 34,87 0,1085 0,0180
DXCM / DexCom, Inc. 2,04 0,00 177,89 27,82 0,1072 0,0129
CME / CME Group Inc. 0,64 26,11 175,06 31,02 0,1055 0,0149
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 4,49 0,00 170,86 −2,93 0,1030 −0,0163
VST / Vistra Corp. 0,88 −19,28 170,38 33,21 0,1027 0,0160
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 1,87 23,46 167,34 15,97 0,1009 0,0031
PCG / PG&E Corporation 11,99 0,00 167,19 −18,86 0,1008 −0,0389
MAR / Marriott International, Inc. 0,61 3,51 166,55 18,72 0,1004 0,0053
ATI / ATI Inc. 1,92 −8,72 165,57 51,48 0,0998 0,0257
EOG / EOG Resources, Inc. 1,37 −59,29 163,49 −62,03 0,0985 −0,1933
D / Dominion Energy, Inc. 2,89 163,14 0,0983 0,0983
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,89 −47,32 162,31 −33,54 0,0978 −0,0677
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 5,22 0,00 160,25 3,47 0,0966 −0,0084
FNMAT / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 11,53 0,00 158,42 24,23 0,0955 0,0090
CI / The Cigna Group 0,47 156,72 0,0945 0,0945
0R15 / SoftBank Group Corp. 2,09 152,62 0,0920 0,0920
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 1,64 21,80 149,69 15,30 0,0902 0,0022
CVS / CVS Health Corporation 2,15 −45,86 148,14 −44,87 0,0893 −0,0929
T / AT&T Inc. 5,02 73,11 145,41 77,15 0,0876 0,0320
NEE / NextEra Energy, Inc. 2,08 74,84 144,18 71,21 0,0869 0,0298
CTVA / Corteva, Inc. 1,87 −12,53 139,18 3,59 0,0839 −0,0072
LII / Lennox International Inc. 0,24 24,81 138,80 27,57 0,0837 0,0099
TPG / TPG Inc. 2,65 54,63 138,73 71,00 0,0836 0,0286
XPO / XPO, Inc. 1,09 0,00 137,66 17,39 0,0830 0,0035
DPW / Deutsche Post AG 2,84 0,00 131,11 8,21 0,0790 −0,0031
SAP / SAP SE 0,43 −64,55 130,63 −59,39 0,0787 −0,1393
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,24 0,00 130,38 9,72 0,0786 −0,0020
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,91 9,85 128,60 13,80 0,0775 0,0009
RBLX / Roblox Corporation 1,19 125,06 0,0754 0,0754
CVNA / Carvana Co. 0,37 124,70 0,0752 0,0752
ETN / Eaton Corporation plc 0,35 0,00 123,46 31,33 0,0744 0,0107
OTIS / Otis Worldwide Corporation 1,21 0,00 120,13 −4,05 0,0724 −0,0125
COP / ConocoPhillips 1,33 0,00 119,62 −14,55 0,0721 −0,0228
PODD / Insulet Corporation 0,38 −65,81 119,22 −59,09 0,0719 −0,1257
CE / Celanese Corporation 2,13 −35,67 117,83 −37,30 0,0710 −0,0564
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 115,63 20,94 0,0697 0,0049
FNMFN / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 4,81 0,00 115,44 17,07 0,0696 0,0027
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 7,69 0,00 115,33 26,05 0,0695 0,0075
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 1,18 0,00 113,79 −12,61 0,0686 −0,0197
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 3,49 25,74 112,12 13,22 0,0676 0,0005
NI / NiSource Inc. 2,67 0,00 107,73 0,62 0,0649 −0,0076
DLTR / Dollar Tree, Inc. 1,07 63,52 106,27 115,74 0,0640 0,0307
DDOG / Datadog, Inc. 0,77 195,16 103,30 226,66 0,0623 0,0372
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 1,93 92,77 103,22 109,17 0,0622 0,0288
EA / Electronic Arts Inc. 0,64 0,00 102,47 10,50 0,0618 −0,0011
SO / The Southern Company 1,09 0,00 99,99 −0,13 0,0603 −0,0076
WCN / Waste Connections, Inc. 0,48 0,00 88,84 −4,34 0,0535 −0,0094
WM / Waste Management, Inc. 0,37 50,44 83,75 48,70 0,0505 0,0123
UNP / Union Pacific Corporation 0,35 −77,91 81,41 −78,49 0,0491 −0,2074
SPGI / S&P Global Inc. 0,15 0,00 79,74 3,78 0,0481 −0,0040
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,22 0,00 74,50 −1,67 0,0449 −0,0065
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,76 0,00 73,39 −12,70 0,0442 −0,0127
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,37 −13,54 69,65 −8,30 0,0420 −0,0095
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 0,00 68,68 14,41 0,0414 0,0007
RPRX / Royalty Pharma plc 1,83 66,10 0,0398 0,0398
HON / Honeywell International Inc. 0,28 −68,06 65,81 −64,87 0,0397 −0,0873
EQT / EQT Corporation 1,02 0,00 59,51 9,15 0,0359 −0,0011
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,67 0,00 56,27 2,28 0,0339 −0,0034
EIX / Edison International 1,07 0,00 55,31 −12,42 0,0333 −0,0095
TRANSDIGM INC 144A LIFE SUB 6.375% 05-31-33 / DBT (US893647BY22) 51,24 0,0309 0,0309
HEI / HEICO Corporation 0,15 0,00 50,17 22,76 0,0302 0,0025
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,29 48,56 0,0293 0,0293
TSCO / Tractor Supply Company 0,89 0,00 47,14 −4,23 0,0284 −0,0050
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,82 0,00 46,09 7,70 0,0278 −0,0012
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,09 0,00 46,00 −16,11 0,0277 −0,0094
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 45,50 1 238,24 0,0274 0,0251
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 42,20 955,00 0,0254 0,0227
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 42,20 1 040,54 0,0254 0,0229
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 42,20 955,00 0,0254 0,0227
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 39,00 1 244,83 0,0235 0,0215
FNMAJ / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 3,03 0,00 37,89 23,96 0,0228 0,0021
IP / International Paper Company 0,78 36,67 0,0221 0,0221
CSX / CSX Corporation 1,06 0,00 34,71 10,87 0,0209 −0,0003
STRF / Strategy Inc - Preferred Stock 0,29 0,00 32,97 21,66 0,0199 0,0015
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 32,50 1 150,00 0,0196 0,0178
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 74,55 50,50 32,32 1 474,38 0,0195 0,0181
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 32,32 0,00 0,0195 0,0000
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 29,78 456,67 0,0179 0,0143
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,08 0,00 21,70 28,98 0,0131 0,0017
FMCKM / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 1,82 0,00 20,79 18,81 0,0125 0,0007
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 19,50 1 672,73 0,0118 0,0110
FNMAH / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 0,56 0,00 6,21 15,50 0,0037 0,0001
ULS / UL Solutions Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0222
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0795