Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 541 249
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Invesco Securities Trust - Invesco Balanced-Risk Aggressive Allocation Fund har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 541 249 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Invesco Securities Trust - Invesco Balanced-Risk Aggressive Allocation Funds största innehav är Invesco STIC (Global Series) PLC, U.S. Dollar Liquidity Portfolio, Institutional Class (IE:IE0008040424) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , United States Treasury Bill (US:US912796A411) , U.S. Treasury Notes (US:US912828Z450) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CAA99) . Invesco Securities Trust - Invesco Balanced-Risk Aggressive Allocation Funds nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912796A411) , U.S. Treasury Notes (US:US912828Z450) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CAA99) , United States Treasury Bill (US:US9127962Q14) , and BRENT CRUDE FUTR Jul21 (GB:CON1) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,16 4,16 17,2372 15,9747
2,45 10,1437 10,1437
2,40 9,9524 1,7905
2,31 9,5704 1,7262
2,10 8,6955 1,5687
0,24 0,9837 0,9837
0,16 0,6492 0,6492
0,14 0,5834 0,5834
0,13 0,5433 0,5433
0,06 0,2618 0,2618
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,17 2,17 8,9982 −14,6505
2,48 2,48 10,2836 −3,1816
1,89 1,89 7,8346 −1,7351
−0,15 −0,6134 −0,6134
−0,12 −0,4895 −0,4895
−0,06 −0,2424 −0,2424
−0,05 −0,2236 −0,2236
−0,05 −0,1898 −0,1898
−0,02 −0,1019 −0,1019
−0,02 −0,0862 −0,0862
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-04-01 för rapporteringsperioden 2021-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IE0008040424 / Invesco STIC (Global Series) PLC, U.S. Dollar Liquidity Portfolio, Institutional Class 4,16 1 019,36 4,16 1 021,83 17,2372 15,9747
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,48 −37,38 2,48 −37,38 10,2836 −3,1816
US912796A411 / United States Treasury Bill 2,45 10,1437 10,1437
US912828Z450 / U.S. Treasury Notes 2,40 0,00 9,9524 1,7905
US91282CAA99 / U.S. Treasury Notes 2,31 0,04 9,5704 1,7262
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,17 −68,80 2,17 −68,82 8,9982 −14,6505
US9127962Q14 / United States Treasury Bill 2,10 0,00 8,6955 1,5687
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 1,89 −32,88 1,89 −32,90 7,8346 −1,7351
Soybean Future / DCO (N/A) 0,24 −638,64 0,9837 0,9837
Silver Future / DCO (N/A) 0,16 −454,55 0,6492 0,6492
E-Mini Russ 2000 Mar21RTYH1 / DE (N/A) 0,14 −418,18 0,5834 0,5834
Cotton No. 2 Future / DCO (N/A) 0,13 −397,73 0,5433 0,5433
TOPIX Index Future / DE (N/A) 0,06 −243,18 0,2618 0,2618
Corn Future / DCO (N/A) 0,06 −238,64 0,2558 0,2558
CON1 / BRENT CRUDE FUTR Jul21 0,05 0,2242 0,2242
New York Harbor Ultra-Low Sulfur Diesel Future / DCO (N/A) 0,05 −202,27 0,1889 0,1889
Coffee 'C' Future / DCO (N/A) 0,04 −184,09 0,1547 0,1547
QSM1 / LOW SU GASOIL G JUN21 IFEU 20210610 0,03 0,1383 0,1383
Soybean Oil Future / DCO (N/A) 0,03 −170,45 0,1321 0,1321
WTI Crude Future / DCO (N/A) 0,03 −168,18 0,1282 0,1282
S&P 500 Emini Future / DE (N/A) 0,02 −150,00 0,0930 0,0930
Wheat Future / DCO (N/A) 0,02 −143,18 0,0823 0,0823
Gasoline RBOB Future / DCO (N/A) 0,01 −115,91 0,0290 0,0290
Lean Hogs Future / DCO (N/A) 0,00 −104,55 0,0101 0,0101
Aluminum MS GSCI Dynamic Roll Swap (Long) / DCO (N/A) 0,00 −104,55 0,0096 0,0096
Live Cattle Future / DCO (N/A) 0,00 −104,55 0,0094 0,0094
Soybean Meal Future / DCO (N/A) 0,00 −102,27 0,0046 0,0046
Aluminum BAML OY ER Swap (Long) / DCO (N/A) 0,00 −100,00 0,0022 0,0022
SUGAR #11 (WORLD) Mar22SBH2 / DCO (N/A) −0,00 −100,00 −0,0034 −0,0034
G H1 / LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 −0,00 −0,0123 −0,0123
Aluminum MACQ Dynamic ER Swap (Long) / DCO (N/A) −0,01 −86,36 −0,0267 −0,0267
Natural Gas Future / DCO (N/A) −0,02 −65,91 −0,0631 −0,0631
Gold Future / DCO (N/A) −0,02 −54,55 −0,0829 −0,0829
Copper BARC Optim Idx ER Swap (Long) / DCO (N/A) −0,02 −54,55 −0,0862 −0,0862
VGH1 / EURO STOXX 50 Index −0,02 −0,1019 −0,1019
AUST 10Y BOND FUT Mar21XMH1 COMB / DIR (N/A) −0,05 2,27 −0,1898 −0,1898
GB00J6C6FT38 / FTSE 100 Index −0,05 −0,2236 −0,2236
CAN 10YR BOND FUT Mar21CNH1 / DIR (N/A) −0,06 31,82 −0,2424 −0,2424
US LONG BOND(CBT) Mar21USH1 COMB / DIR (N/A) −0,12 168,18 −0,4895 −0,4895
Hang Seng Index Future / DE (N/A) −0,15 236,36 −0,6134 −0,6134