Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 352 607 581 019
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Invesco Qqq Trust, Series 1 har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 352 607 581 019 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Invesco Qqq Trust, Series 1s största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Invesco Qqq Trust, Series 1s nya positioner inkluderar Shopify Inc. (CA:SHOP) , .

Invesco Qqq Trust, Series 1 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
NVDA / NVIDIA Corporation 204,63 32 329,52 9,1669 1,7189
AVGO / Broadcom Inc. 65,22 17 977,38 5,0974 1,4417
MSFT / Microsoft Corporation 62,33 31 005,00 8,7913 0,9316
SHOP / Shopify Inc. 25,13 2 899,17 0,8220 0,8220
NFLX / Netflix, Inc. 8,78 11 758,58 3,3341 0,5701
PLTR / Palantir Technologies Inc. 46,69 6 364,83 1,8047 0,4895
META / Meta Platforms, Inc. 18,21 13 439,35 3,8107 0,2559
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 33,45 4 747,16 1,3460 0,1924
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 5,14 2 617,31 0,7421 0,1707
CEG / Constellation Energy Corporation 6,47 2 087,21 0,5918 0,1546
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
AAPL / Apple Inc. 125,26 25 699,40 7,2870 −2,1111
TMUS / T-Mobile US, Inc. 23,43 5 581,85 1,5827 −0,5273
PEP / PepsiCo, Inc. 28,29 3 735,32 1,0591 −0,3660
COST / Costco Wholesale Corporation 9,15 9 062,38 2,5696 −0,3395
AMGN / Amgen Inc. 11,09 3 097,68 0,8783 −0,2814
LIN / Linde plc 9,71 4 556,87 1,2921 −0,2337
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 5,30 2 358,87 0,6688 −0,1938
ADBE / Adobe Inc. 8,79 3 402,12 0,9647 −0,1911
CMCSA / Comcast Corporation 76,84 2 742,50 0,7776 −0,1867
SBUX / Starbucks Corporation 23,45 2 148,47 0,6092 −0,1629
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 204,63 0,18 32 329,52 46,04 9,1669 1,7189
MSFT / Microsoft Corporation 62,33 0,17 31 005,00 32,72 8,7913 0,9316
AAPL / Apple Inc. 125,26 −0,39 25 699,40 −8,00 7,2870 −2,1111
AMZN / Amazon.com, Inc. 89,03 0,36 19 533,14 15,73 5,5385 −0,1403
AVGO / Broadcom Inc. 65,22 0,50 17 977,38 65,45 5,0974 1,4417
META / Meta Platforms, Inc. 18,21 −0,67 13 439,35 27,20 3,8107 0,2559
NFLX / Netflix, Inc. 8,78 −0,33 11 758,58 43,13 3,3341 0,5701
TSLA / Tesla, Inc. 30,52 0,32 9 696,26 22,97 2,7493 0,0963
COST / Costco Wholesale Corporation 9,15 0,14 9 062,38 4,81 2,5696 −0,3395
GOOGL / Alphabet Inc. 48,81 −0,04 8 601,66 13,92 2,4390 −0,1015
GOOG / Alphabet Inc. 45,78 −0,51 8 121,23 12,97 2,3027 −0,1160
PLTR / Palantir Technologies Inc. 46,69 0,81 6 364,83 62,82 1,8047 0,4895
CSCO / Cisco Systems, Inc. 81,71 −0,28 5 668,78 12,12 1,6074 −0,0938
TMUS / T-Mobile US, Inc. 23,43 −0,37 5 581,85 −10,99 1,5827 −0,5273
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 33,45 0,24 4 747,16 38,45 1,3460 0,1924
LIN / Linde plc 9,71 −0,28 4 556,87 0,48 1,2921 −0,2337
INTU / Intuit Inc. 5,76 −0,04 4 533,18 28,23 1,2854 0,0960
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 7,40 0,68 4 018,65 10,47 1,1395 −0,0845
TXN / Texas Instruments Incorporated 18,74 −0,02 3 891,71 15,51 1,1035 −0,0300
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,67 −0,65 3 886,91 24,85 1,1021 0,0546
PEP / PepsiCo, Inc. 28,29 0,14 3 735,32 −11,82 1,0591 −0,3660
QCOM / QUALCOMM Incorporated 22,65 −0,54 3 608,03 3,12 1,0230 −0,1542
ADBE / Adobe Inc. 8,79 −1,82 3 402,12 −0,96 0,9647 −0,1911
AMGN / Amgen Inc. 11,09 0,28 3 097,68 −10,13 0,8783 −0,2814
HON / Honeywell International Inc. 13,26 −0,93 3 088,08 8,96 0,8756 −0,0779
AMAT / Applied Materials, Inc. 16,56 −1,04 3 031,25 24,84 0,8595 0,0425
SHOP / Shopify Inc. 25,13 2 899,17 0,8220 0,8220
GILD / Gilead Sciences, Inc. 25,67 0,06 2 845,58 −0,99 0,8069 −0,1602
MU / Micron Technology, Inc. 23,06 0,49 2 841,99 42,55 0,8058 0,1350
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 13,76 0,89 2 815,43 21,00 0,7983 0,0154
CMCSA / Comcast Corporation 76,84 −1,07 2 742,50 −4,32 0,7776 −0,1867
MELI / MercadoLibre, Inc. 1,05 0,18 2 733,96 34,22 0,7752 0,0899
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 5,14 6,67 2 617,31 54,09 0,7421 0,1707
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 8,38 −0,05 2 582,96 0,89 0,7324 −0,1290
LRCX / Lam Research Corporation 26,39 −0,17 2 568,99 33,66 0,7284 0,0818
KLAC / KLA Corporation 2,73 −0,30 2 444,02 31,37 0,6930 0,0670
ADI / Analog Devices, Inc. 10,24 0,24 2 437,10 18,31 0,6910 −0,0021
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 5,30 0,19 2 358,87 −8,00 0,6688 −0,1938
APP / AppLovin Corporation 6,35 −0,32 2 222,57 31,69 0,6302 0,0624
SBUX / Starbucks Corporation 23,45 0,23 2 148,47 −6,37 0,6092 −0,1629
MSTR / Strategy Inc 5,24 6,95 2 116,51 49,97 0,6001 0,1253
CEG / Constellation Energy Corporation 6,47 0,35 2 087,21 60,63 0,5918 0,1546
DASH / DoorDash, Inc. 8,23 1,25 2 027,79 36,56 0,5750 0,0754
INTC / Intel Corporation 90,00 0,92 2 016,02 −0,45 0,5716 −0,1097
CTAS / Cintas Corporation 8,33 0,24 1 856,79 8,70 0,5265 −0,0482
MDLZ / Mondelez International, Inc. 26,72 0,28 1 801,72 −0,32 0,5109 −0,0973
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 5,63 −0,20 1 736,02 20,92 0,4922 0,0092
FTNT / Fortinet, Inc. 15,79 −0,28 1 669,61 9,52 0,4734 −0,0395
SNPS / Synopsys, Inc. 3,20 0,53 1 641,29 20,19 0,4654 0,0059
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 17,64 1 395,43 1 589,70 −5,92 0,4508 −0,1177
MAR / Marriott International, Inc. 5,65 −0,47 1 543,98 14,16 0,4378 −0,0173
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 20,07 −1,51 1 491,32 12,18 0,4229 −0,0244
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 −3,04 1 445,26 17,26 0,4098 −0,0049
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,78 0,16 1 442,35 −11,43 0,4090 −0,1389
MRVL / Marvell Technology, Inc. 17,79 −0,21 1 376,92 25,45 0,3904 0,0211
ADSK / Autodesk, Inc. 4,42 −0,22 1 366,88 17,98 0,3876 −0,0022
AXON / Axon Enterprise, Inc. 1,61 1,79 1 329,92 60,24 0,3771 0,0979
CSX / CSX Corporation 38,76 −0,67 1 264,73 10,14 0,3586 −0,0278
MNST / Monster Beverage Corporation 20,12 0,40 1 260,45 7,47 0,3574 −0,0372
ROP / Roper Technologies, Inc. 2,22 0,31 1 257,46 −3,56 0,3565 −0,0821
CHTR / Charter Communications, Inc. 2,90 −1,03 1 183,97 9,79 0,3357 −0,0271
ABNB / Airbnb, Inc. 8,91 −0,05 1 178,52 10,72 0,3342 −0,0239
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,19 −1,09 1 149,81 −18,12 0,3260 −0,1465
AEP / American Electric Power Company, Inc. 11,02 0,37 1 143,64 −4,69 0,3243 −0,0794
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 5,21 −0,21 1 138,88 14,72 0,3229 −0,0111
PAYX / Paychex, Inc. 7,43 0,19 1 081,02 −5,54 0,3065 −0,0785
WDAY / Workday, Inc. 4,46 1,12 1 069,61 3,92 0,3033 −0,0430
PCAR / PACCAR Inc 10,83 0,21 1 029,64 −2,16 0,2919 −0,0621
ZS / Zscaler, Inc. 3,21 1,72 1 008,51 60,94 0,2860 0,0751
FAST / Fastenal Company 23,67 100,42 994,18 8,55 0,2819 −0,0263
CPRT / Copart, Inc. 19,93 0,18 978,13 −13,13 0,2773 −0,1015
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 28,02 0,37 926,45 −3,03 0,2627 −0,0588
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 3,76 3,41 912,83 21,17 0,2588 0,0054
EXC / Exelon Corporation 20,83 0,71 904,42 −5,10 0,2564 −0,0642
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 2,89 −0,10 899,06 4,56 0,2549 −0,0344
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 1,66 −0,93 889,97 26,53 0,2523 0,0157
DDOG / Datadog, Inc. 6,59 0,89 885,53 36,61 0,2511 0,0330
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 9,48 −0,17 878,58 6,35 0,2491 −0,0288
ROST / Ross Stores, Inc. 6,78 −0,15 865,61 −0,31 0,2454 −0,0467
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 12,30 2,60 859,33 −2,45 0,2437 −0,0527
FANG / Diamondback Energy, Inc. 6,03 1,13 828,29 −13,09 0,2349 −0,0858
EA / Electronic Arts Inc. 5,17 −3,60 826,30 6,52 0,2343 −0,0267
XEL / Xcel Energy Inc. 11,90 0,69 810,41 −3,14 0,2298 −0,0517
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 10,17 −0,31 793,63 1,68 0,2250 −0,0376
BKR / Baker Hughes Company 20,44 0,37 783,75 −12,44 0,2222 −0,0789
MCHP / Microchip Technology Incorporated 11,13 0,43 783,17 45,99 0,2221 0,0416
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 4,36 −0,39 707,66 −2,29 0,2007 −0,0430
DXCM / DexCom, Inc. 8,09 0,63 706,20 28,63 0,2002 0,0155
CSGP / CoStar Group, Inc. 8,70 3,15 699,86 4,68 0,1984 −0,0265
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 9,45 0,28 699,78 −7,97 0,1984 −0,0574
TEAM / Atlassian Corporation 3,41 0,95 692,44 −3,39 0,1963 −0,0448
TTD / The Trade Desk, Inc. 9,25 −0,77 665,64 30,55 0,1887 0,0172
ANSS / ANSYS, Inc. 1,81 0,49 637,10 11,49 0,1806 −0,0116
KHC / The Kraft Heinz Company 24,42 −0,78 630,52 −15,81 0,1788 −0,0732
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 51,05 1,17 585,00 8,05 0,1659 −0,0163
LULU / lululemon athletica inc. 2,37 −0,89 563,90 −16,81 0,1599 −0,0682
CDW / CDW Corporation 2,72 −0,42 485,24 10,96 0,1376 −0,0095
ON / ON Semiconductor Corporation 8,62 −0,66 451,89 27,96 0,1281 0,0093
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,76 2,38 446,45 55,05 0,1266 0,0297
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 11,41 0,36 435,79 3,87 0,1236 −0,0176
BIIB / Biogen Inc. 3,02 0,29 379,70 −7,96 0,1077 −0,0311