Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 166 973 545
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Invesco High Income 2023 Target Term Fund har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 166 973 545 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Invesco High Income 2023 Target Term Funds största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , and NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP SER D 7%/VAR PFD PERP (US:US64828T7063) .

Invesco High Income 2023 Target Term Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
66,78 66,78 39,8375 30,0540
58,44 58,44 34,8578 26,2972
41,73 41,75 24,9062 18,7924
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9411
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-29 för rapporteringsperioden 2023-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 66,78 266,02 66,78 266,02 39,8375 30,0540
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 58,44 266,02 58,44 266,03 34,8578 26,2972
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 41,73 266,04 41,75 266,19 24,9062 18,7924
US64828T7063 / NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP SER D 7%/VAR PFD PERP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9411