Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 824 336 523
Aktuella positioner 279
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OMFL - Invesco Russell 1000(R) Dynamic Multifactor ETF har redovisat 279 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 824 336 523 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OMFL - Invesco Russell 1000(R) Dynamic Multifactor ETFs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 253,76 5,2814 0,7241
0,31 75,54 1,5721 0,2749
1,31 177,67 3,6977 0,2716
0,43 78,29 1,6294 0,2235
0,04 50,08 1,0422 0,1941
8,16 8,16 0,1698 0,1698
0,17 42,00 0,8741 0,1374
0,04 32,98 0,6865 0,1268
0,08 56,57 1,1775 0,1258
0,08 32,54 0,6772 0,1196
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,99 199,00 4,1417 −0,8619
0,12 37,06 0,7713 −0,4463
1,10 226,27 4,7092 −0,1829
0,04 30,56 0,6361 −0,1593
0,10 15,77 0,3281 −0,1472
0,31 200,40 4,1708 −0,1444
0,19 51,10 1,0635 −0,1322
0,23 42,57 0,8861 −0,1106
0,14 51,31 1,0678 −0,0830
0,11 27,50 0,5723 −0,0654
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,51 −0,47 259,15 −2,38 5,3935 −0,0144
MSFT / Microsoft Corporation 0,55 −2,18 253,76 13,43 5,2814 0,7241
COST / Costco Wholesale Corporation 0,24 −2,37 252,93 −3,15 5,2641 −0,0561
WMT / Walmart Inc. 2,55 −2,29 252,02 −2,18 5,2452 −0,0034
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,10 −2,44 226,27 −5,78 4,7092 −0,1829
META / Meta Platforms, Inc. 0,31 −2,37 200,40 −5,39 4,1708 −0,1444
AAPL / Apple Inc. 0,99 −2,45 199,00 −18,98 4,1417 −0,8619
NVDA / NVIDIA Corporation 1,31 −2,34 177,67 5,64 3,6977 0,2716
V / Visa Inc. 0,43 −2,25 155,45 −1,58 3,2352 0,0177
GOOGL / Alphabet Inc. 0,74 −2,47 127,81 −1,64 2,6601 0,0131
MA / Mastercard Incorporated 0,20 −1,80 118,91 −0,22 2,4748 0,0471
GOOG / Alphabet Inc. 0,63 −2,44 108,92 −2,08 2,2669 0,0008
PG / The Procter & Gamble Company 0,53 −2,26 90,78 −4,48 1,8894 −0,0467
PM / Philip Morris International Inc. 0,43 −2,46 78,29 13,44 1,6294 0,2235
AVGO / Broadcom Inc. 0,31 −2,27 75,54 18,62 1,5721 0,2749
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 −2,22 63,68 7,58 1,3253 0,1195
MCK / McKesson Corporation 0,08 −2,49 56,57 9,58 1,1775 0,1258
HD / The Home Depot, Inc. 0,14 −2,20 51,31 −9,18 1,0678 −0,0830
CRM / Salesforce, Inc. 0,19 −2,29 51,10 −12,94 1,0635 −0,1322
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 −2,31 50,08 20,27 1,0422 0,1941
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,36 −2,26 45,24 −0,58 0,9415 0,0146
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,13 −2,25 43,13 0,96 0,8977 0,0274
ABBV / AbbVie Inc. 0,23 −2,26 42,57 −12,98 0,8861 −0,1106
GE / General Electric Company 0,17 −2,24 42,00 16,14 0,8741 0,1374
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,07 −2,30 41,41 −5,85 0,8619 −0,0341
MO / Altria Group, Inc. 0,68 −2,23 41,12 6,10 0,8559 0,0663
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,12 −2,46 37,06 −38,00 0,7713 −0,4463
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,34 −2,24 35,04 −10,17 0,7293 −0,0653
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,08 −2,54 33,42 −8,04 0,6956 −0,0448
INTU / Intuit Inc. 0,04 −2,19 32,98 20,06 0,6865 0,1268
TT / Trane Technologies plc 0,08 −2,28 32,54 18,87 0,6772 0,1196
PGR / The Progressive Corporation 0,11 −2,19 32,49 −1,17 0,6762 0,0065
T / AT&T Inc. 1,16 −2,23 32,20 −0,84 0,6701 0,0086
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 −2,31 30,56 −21,72 0,6361 −0,1593
CTAS / Cintas Corporation 0,13 −2,31 30,02 6,63 0,6248 0,0513
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,13 −2,28 29,46 −4,00 0,6131 −0,0120
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 −2,67 28,84 5,84 0,6003 0,0452
JNJ / Johnson & Johnson 0,18 −2,20 28,43 −8,01 0,5917 −0,0379
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,11 −2,20 27,50 −12,16 0,5723 −0,0654
CAT / Caterpillar Inc. 0,08 −2,21 27,18 −1,05 0,5657 0,0061
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 −2,10 24,99 −2,54 0,5202 −0,0022
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 −2,23 24,91 4,72 0,5184 0,0339
ETN / Eaton Corporation plc 0,08 −2,29 24,08 6,67 0,5012 0,0413
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,02 −2,68 22,79 3,64 0,4744 0,0264
RTX / RTX Corporation 0,15 −2,24 21,01 0,32 0,4373 0,0107
CL / Colgate-Palmolive Company 0,22 −2,25 20,58 −0,35 0,4284 0,0076
LIN / Linde plc 0,04 −2,33 19,19 −2,22 0,3995 −0,0004
CMI / Cummins Inc. 0,06 −2,25 19,19 −14,64 0,3994 −0,0586
MCO / Moody's Corporation 0,04 −2,42 18,95 −7,19 0,3944 −0,0215
VZ / Verizon Communications Inc. 0,41 −2,25 17,99 −0,30 0,3744 0,0068
WM / Waste Management, Inc. 0,07 −2,37 17,53 1,07 0,3647 0,0115
ANET / Arista Networks Inc 0,20 −2,24 17,07 −8,97 0,3553 −0,0267
SYK / Stryker Corporation 0,04 −2,24 16,39 −3,13 0,3411 −0,0036
FI / Fiserv, Inc. 0,10 −2,18 15,77 −32,43 0,3281 −0,1472
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 −2,23 15,62 0,33 0,3250 0,0080
FAST / Fastenal Company 0,37 95,45 15,34 6,69 0,3192 0,0264
KO / The Coca-Cola Company 0,21 −2,27 15,22 −1,05 0,3169 0,0034
ACN / Accenture plc 0,05 −2,42 15,04 −11,29 0,3130 −0,0323
PAYX / Paychex, Inc. 0,09 −3,43 14,54 0,54 0,3026 0,0080
AON / Aon plc 0,04 −2,45 14,53 −11,28 0,3025 −0,0312
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,23 −3,38 14,21 −4,99 0,2958 −0,0089
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,28 −2,25 14,05 −9,30 0,2924 −0,0231
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,20 −2,24 13,90 −1,59 0,2892 0,0016
AXP / American Express Company 0,05 −2,08 13,59 −4,32 0,2827 −0,0065
APH / Amphenol Corporation 0,15 −3,79 13,08 29,92 0,2723 0,0671
MCD / McDonald's Corporation 0,04 −2,35 12,81 −0,60 0,2665 0,0041
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,04 −2,35 12,78 3,31 0,2660 0,0140
BSX / Boston Scientific Corporation 0,12 −3,40 12,15 −2,02 0,2528 0,0002
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,11 −3,60 11,94 −7,17 0,2486 −0,0135
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,12 −3,67 11,17 −1,47 0,2324 0,0016
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 −3,19 10,82 −2,99 0,2252 −0,0020
PSA / Public Storage 0,03 −3,71 10,64 −2,19 0,2214 −0,0002
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 −2,41 10,51 −10,09 0,2188 −0,0194
COR / Cencora, Inc. 0,04 −2,14 10,43 12,41 0,2172 0,0281
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 −3,38 10,43 −10,74 0,2170 −0,0210
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 −2,48 9,92 5,86 0,2064 0,0156
ABT / Abbott Laboratories 0,07 −2,34 9,85 −5,47 0,2049 −0,0073
HON / Honeywell International Inc. 0,04 −3,90 9,72 2,33 0,2023 0,0088
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,06 −4,06 9,41 14,44 0,1958 0,0283
RMD / ResMed Inc. 0,04 −2,02 9,30 2,71 0,1936 0,0091
CRH / CRH plc 0,10 −3,64 9,23 −14,32 0,1921 −0,0273
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 0,66 9,21 −7,88 0,1917 −0,0120
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 −3,94 9,06 −2,75 0,1885 −0,0012
ORCL / Oracle Corporation 0,05 −3,81 9,05 −4,11 0,1884 −0,0039
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 −3,84 9,04 −4,75 0,1881 −0,0052
GRMN / Garmin Ltd. 0,04 −2,17 8,96 −13,27 0,1864 −0,0240
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 −2,41 8,71 −8,96 0,1813 −0,0136
DIS / The Walt Disney Company 0,07 −2,30 8,46 −2,96 0,1762 −0,0015
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 −2,17 8,37 38,07 0,1742 0,0507
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,10 −2,28 8,19 −2,42 0,1704 −0,0005
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 8,16 8,16 0,1698 0,1698
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,07 −4,04 7,80 −8,61 0,1623 −0,0115
MMM / 3M Company 0,05 −4,12 7,73 −8,31 0,1608 −0,0108
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 −2,30 7,72 7,36 0,1606 0,0142
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −1,99 7,65 −2,24 0,1593 −0,0002
CB / Chubb Limited 0,03 −2,25 7,58 1,76 0,1578 0,0060
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 −2,39 7,55 12,62 0,1571 0,0206
TSCO / Tractor Supply Company 0,15 −2,23 7,50 −14,51 0,1560 −0,0226
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,03 −2,55 7,44 −8,62 0,1548 −0,0110
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 −2,33 7,41 −11,34 0,1543 −0,0160
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 −4,54 7,17 −3,54 0,1492 −0,0022
PCAR / PACCAR Inc 0,07 −2,30 7,03 −14,51 0,1462 −0,0212
CVX / Chevron Corporation 0,05 −2,25 6,99 −15,75 0,1455 −0,0236
FTNT / Fortinet, Inc. 0,07 −2,23 6,99 −7,87 0,1454 −0,0091
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 −2,37 6,97 8,71 0,1452 0,0145
SO / The Southern Company 0,08 −2,24 6,92 −2,01 0,1440 0,0002
MSCI / MSCI Inc. 0,01 −1,64 6,65 −6,05 0,1383 −0,0058
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −1,94 6,60 −2,50 0,1374 −0,0005
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −3,24 6,46 3,41 0,1345 0,0072
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 −2,21 6,38 −9,21 0,1327 −0,0104
EBAY / eBay Inc. 0,09 −2,20 6,37 10,53 0,1326 0,0152
ADBE / Adobe Inc. 0,02 −2,51 6,33 −7,71 0,1317 −0,0080
ECL / Ecolab Inc. 0,02 −2,46 6,21 −3,69 0,1292 −0,0021
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,13 −3,92 6,18 −22,20 0,1286 −0,0332
GD / General Dynamics Corporation 0,02 −2,59 6,15 7,41 0,1280 0,0113
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 −2,24 6,05 −2,06 0,1259 0,0001
CPRT / Copart, Inc. 0,12 −2,29 6,03 −8,21 0,1255 −0,0083
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 −2,34 5,97 −1,68 0,1242 0,0006
ROL / Rollins, Inc. 0,10 −2,23 5,90 6,84 0,1229 0,0103
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,04 −4,56 5,90 −13,40 0,1228 −0,0160
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −1,70 5,83 −5,55 0,1212 −0,0044
KR / The Kroger Co. 0,09 −2,25 5,82 2,88 0,1211 0,0059
VST / Vistra Corp. 0,03 −2,21 5,58 17,47 0,1162 0,0194
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 −2,24 5,49 −8,09 0,1143 −0,0074
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 −2,42 5,41 28,74 0,1126 0,0270
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,08 −2,28 5,31 −3,33 0,1106 −0,0014
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,06 −2,25 4,87 −5,86 0,1013 −0,0040
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 −2,19 4,72 −18,53 0,0982 −0,0198
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 −2,59 4,71 −2,97 0,0980 −0,0008
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 −2,25 4,69 −3,06 0,0976 −0,0010
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 −2,49 4,66 6,42 0,0970 0,0078
J / Jacobs Solutions Inc. 0,04 −2,09 4,64 −3,47 0,0966 −0,0014
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 −2,19 4,59 −16,23 0,0956 −0,0161
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,03 −2,51 4,59 −0,54 0,0954 0,0015
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,03 −2,22 4,53 −1,46 0,0943 0,0006
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 −2,17 4,49 15,79 0,0934 0,0144
MDT / Medtronic plc 0,05 −2,21 4,32 −11,82 0,0899 −0,0099
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 −5,30 4,23 2,92 0,0881 0,0043
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,05 −2,15 4,18 6,87 0,0871 0,0073
KVUE / Kenvue Inc. 0,17 −2,23 4,10 −1,13 0,0853 0,0009
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 −2,41 4,05 21,40 0,0843 0,0163
VLTO / Veralto Corporation 0,04 −2,40 4,03 −1,15 0,0838 0,0008
ETR / Entergy Corporation 0,05 −2,38 4,01 −6,89 0,0835 −0,0043
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 −5,66 4,01 −1,74 0,0834 0,0003
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −2,67 3,99 −14,12 0,0830 −0,0116
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −3,76 3,94 3,38 0,0821 0,0044
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 −2,22 3,92 −21,05 0,0816 −0,0195
KLAC / KLA Corporation 0,01 6,52 3,88 13,75 0,0808 0,0113
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 −2,31 3,87 44,08 0,0806 0,0258
SRE / Sempra 0,05 −2,27 3,70 7,32 0,0769 0,0068
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 6,79 3,68 16,81 0,0767 0,0124
CI / The Cigna Group 0,01 −6,61 3,67 −4,25 0,0764 −0,0017
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 −2,56 3,57 28,28 0,0742 0,0176
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 −2,37 3,56 33,57 0,0740 0,0198
NVR / NVR, Inc. 0,00 −3,70 3,52 −5,41 0,0732 −0,0026
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −2,77 3,34 2,08 0,0695 0,0029
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,03 −2,29 3,29 −13,60 0,0685 −0,0091
MNST / Monster Beverage Corporation 0,05 −2,25 3,26 14,41 0,0679 0,0098
K / Kellanova 0,04 −2,45 3,23 −2,77 0,0672 −0,0004
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 −2,61 3,17 3,90 0,0659 0,0038
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 3,16 3,16 0,0657 0,0657
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 −2,24 3,15 −2,18 0,0655 −0,0000
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,04 −2,05 3,13 −1,17 0,0651 0,0006
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 −2,13 3,10 −4,50 0,0644 −0,0016
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 −2,17 3,09 −4,89 0,0644 −0,0019
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 −2,37 3,07 21,56 0,0640 0,0125
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,03 −2,35 3,04 −13,55 0,0634 −0,0084
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 −2,40 3,04 −6,75 0,0632 −0,0031
SEIC / SEI Investments Company 0,04 −2,16 3,03 4,20 0,0630 0,0038
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,03 −2,02 2,96 −0,30 0,0615 0,0011
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 −2,35 2,95 1,58 0,0614 0,0022
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 −2,27 2,92 −5,84 0,0607 −0,0024
LII / Lennox International Inc. 0,01 8,43 2,90 1,83 0,0603 0,0023
ITT / ITT Inc. 0,02 −2,00 2,89 4,44 0,0602 0,0038
AAON / AAON, Inc. 0,03 −1,96 2,83 22,95 0,0590 0,0120
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 −6,90 2,80 −12,43 0,0582 −0,0068
CR / Crane Company 0,02 −2,40 2,73 2,63 0,0568 0,0026
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 −2,68 2,71 8,57 0,0564 0,0056
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 −1,81 2,68 18,63 0,0557 0,0097
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 −3,29 2,64 −4,00 0,0549 −0,0011
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 −2,16 2,63 5,66 0,0548 0,0040
CNM / Core & Main, Inc. 0,05 −2,39 2,63 4,91 0,0547 0,0037
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −2,12 2,53 22,17 0,0526 0,0105
NTAP / NetApp, Inc. 0,03 −2,25 2,53 −2,88 0,0526 −0,0004
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −2,36 2,52 −7,67 0,0524 −0,0031
BX / Blackstone Inc. 0,02 −2,13 2,50 −15,75 0,0520 −0,0084
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 −2,50 2,49 −13,62 0,0518 −0,0069
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 −2,27 2,48 −11,41 0,0516 −0,0054
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 −2,51 2,45 −1,80 0,0511 0,0002
WSO / Watsco, Inc. 0,01 −3,44 2,44 −15,09 0,0509 −0,0078
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 −2,34 2,43 11,64 0,0505 0,0062
AEE / Ameren Corporation 0,02 −2,37 2,35 −6,87 0,0488 −0,0025
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 −2,52 2,34 −0,89 0,0488 0,0006
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 −2,31 2,33 −0,89 0,0486 0,0006
PPL / PPL Corporation 0,07 −2,28 2,33 −3,56 0,0485 −0,0007
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −2,38 2,32 −8,68 0,0482 −0,0035
GM / General Motors Company 0,05 −2,06 2,31 −1,07 0,0481 0,0005
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −2,22 2,29 4,77 0,0476 0,0031
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 −1,66 2,27 4,27 0,0473 0,0029
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 −2,05 2,23 −3,84 0,0464 −0,0008
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −7,41 2,20 4,96 0,0458 0,0031
FFIV / F5, Inc. 0,01 −2,52 2,17 −4,83 0,0451 −0,0013
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 −2,17 2,11 9,53 0,0440 0,0047
AME / AMETEK, Inc. 0,01 −7,89 2,08 −13,06 0,0432 −0,0054
CSX / CSX Corporation 0,07 −2,33 2,08 −3,62 0,0432 −0,0007
IT / Gartner, Inc. 0,00 −4,00 2,05 −15,92 0,0428 −0,0070
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,02 487,35 2,02 487,50 0,0421 0,0351
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −1,70 2,02 7,45 0,0420 0,0037
DOV / Dover Corporation 0,01 −1,78 1,92 −12,15 0,0400 −0,0046
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −2,08 1,91 −10,51 0,0397 −0,0037
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 −2,23 1,83 9,92 0,0381 0,0042
FDX / FedEx Corporation 0,01 −2,28 1,83 −18,94 0,0381 −0,0079
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 −1,67 1,82 6,12 0,0379 0,0029
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 −2,63 1,81 2,20 0,0377 0,0016
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −2,92 1,80 3,58 0,0374 0,0020
RPM / RPM International Inc. 0,02 −2,51 1,73 −10,44 0,0361 −0,0033
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 −2,13 1,73 −4,84 0,0360 −0,0010
EXC / Exelon Corporation 0,04 −2,48 1,69 −3,32 0,0352 −0,0004
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −2,59 1,67 8,88 0,0347 0,0035
RLI / RLI Corp. 0,02 −2,17 1,64 −1,14 0,0342 0,0003
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −1,97 1,64 −28,92 0,0341 −0,0129
NI / NiSource Inc. 0,04 −2,33 1,63 −5,36 0,0338 −0,0012
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,02 −1,83 1,57 16,26 0,0328 0,0052
GGG / Graco Inc. 0,02 −2,09 1,56 −4,78 0,0324 −0,0009
HUM / Humana Inc. 0,01 −2,86 1,55 −16,26 0,0323 −0,0054
PNR / Pentair plc 0,02 −2,46 1,54 2,73 0,0321 0,0015
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,54 −23,82 0,0320 −0,0091
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 −3,64 1,49 10,39 0,0310 0,0035
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 1,49 −3,32 0,0310 −0,0004
NYT / The New York Times Company 0,03 −2,21 1,48 16,12 0,0309 0,0049
WWD / Woodward, Inc. 0,01 −2,85 1,44 11,25 0,0301 0,0036
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −2,43 1,43 −25,57 0,0298 −0,0094
EXEL / Exelixis, Inc. 0,03 −2,32 1,42 8,65 0,0296 0,0029
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −12,91 1,38 −3,98 0,0286 −0,0005
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 −1,54 1,36 −1,38 0,0284 0,0002
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −2,04 1,35 −8,70 0,0282 −0,0020
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −1,85 1,35 7,67 0,0281 0,0026
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 −2,05 1,35 −9,85 0,0280 −0,0024
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −3,13 1,34 −12,95 0,0280 −0,0035
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −12,24 1,33 −9,71 0,0277 −0,0023
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,02 −1,82 1,33 −15,67 0,0277 −0,0044
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −1,82 1,32 −13,56 0,0275 −0,0036
EQR / Equity Residential 0,02 −2,07 1,30 −7,40 0,0271 −0,0015
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,02 −2,06 1,29 −1,45 0,0269 0,0002
AYI / Acuity Inc. 0,00 −3,81 1,29 −15,90 0,0268 −0,0044
LUV / Southwest Airlines Co. 0,04 −2,00 1,28 5,26 0,0267 0,0019
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 −2,95 1,27 −7,86 0,0263 −0,0016
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,26 −5,20 0,0262 −0,0008
IP / International Paper Company 0,03 −2,20 1,25 −17,05 0,0260 −0,0047
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,01 −2,40 1,24 −1,11 0,0259 0,0003
SN / SharkNinja, Inc. 0,01 −2,87 1,22 −15,04 0,0254 −0,0039
EVR / Evercore Inc. 0,01 −3,62 1,21 −7,71 0,0252 −0,0015
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 −2,11 1,20 −5,72 0,0251 −0,0009
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 −2,99 1,20 −8,51 0,0251 −0,0017
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 −3,24 1,19 −13,50 0,0247 −0,0032
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 −2,18 1,18 −20,07 0,0245 −0,0055
GLW / Corning Incorporated 0,02 −2,43 1,17 −3,46 0,0244 −0,0004
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −3,93 1,17 13,83 0,0243 0,0034
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 −2,29 1,16 4,11 0,0242 0,0014
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −2,57 1,16 −9,22 0,0242 −0,0019
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −13,95 1,14 −9,80 0,0238 −0,0020
ALLE / Allegion plc 0,01 −2,43 1,12 8,19 0,0234 0,0022
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −1,70 1,10 −19,43 0,0230 −0,0049
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −2,32 1,09 −6,51 0,0227 −0,0011
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 −3,84 1,06 2,63 0,0220 0,0010
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −2,57 1,04 −2,71 0,0217 −0,0001
EIX / Edison International 0,02 −2,09 1,02 0,10 0,0213 0,0005
LEN / Lennar Corporation 0,01 −2,00 1,02 −13,11 0,0213 −0,0027
CACI / CACI International Inc 0,00 −15,56 1,01 7,87 0,0211 0,0020
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,01 765,26 1,01 −30,04 0,0211 −0,0084
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,97 −29,88 0,0201 −0,0080
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 −3,69 0,97 2,77 0,0201 0,0010
GIS / General Mills, Inc. 0,02 −2,19 0,95 −12,45 0,0198 −0,0023
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −15,87 0,87 −14,58 0,0182 −0,0027
OC / Owens Corning 0,01 −2,94 0,87 −15,61 0,0180 −0,0029
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −18,32 0,86 −16,13 0,0180 −0,0030
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 −3,91 0,13 17,54 0,0028 0,0005
ARD / Ardagh Group S.A. - Class A 0,02 0,00 0,07 0,00 0,0014 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000