Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 176 164
Aktuella positioner 174
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IIGV - Invesco Investment Grade Value ETF har redovisat 174 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 176 164 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IIGV - Invesco Investment Grade Value ETFs största innehav är PNC Bank NA (US:US69349LAR96) , MassMutual Global Funding II (US:US57629WDL19) , Phillips 66 (US:US718546AW42) , DXC Technology Co. (US:US23355LAL09) , and Dell International LLC / EMC Corp (US:US24703TAH95) . IIGV - Invesco Investment Grade Value ETFs nya positioner inkluderar PNC Bank NA (US:US69349LAR96) , MassMutual Global Funding II (US:US57629WDL19) , Phillips 66 (US:US718546AW42) , DXC Technology Co. (US:US23355LAL09) , and Dell International LLC / EMC Corp (US:US24703TAH95) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,24 2,24 11,6124 9,4013
0,87 0,87 4,5159 2,3049
0,20 1,0402 1,0402
0,12 0,6220 0,6220
0,11 0,5832 0,5832
0,11 0,5686 0,5686
0,11 0,5626 0,5626
0,10 0,5344 0,5344
0,10 0,5264 0,5264
0,10 0,5135 0,5135
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 0,4813 −0,6036
0,06 0,2950 −0,3097
0,09 0,4463 −0,1804
0,08 0,4344 −0,1768
0,06 0,2964 −0,1622
0,09 0,4470 −0,1510
0,09 0,4742 −0,1482
0,10 0,5019 −0,1416
0,10 0,4960 −0,1404
0,09 0,4685 −0,1363
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-01 för rapporteringsperioden 2023-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
INVESCO PRIVATE PRIME FUND / STIV (N/A) 2,24 125,19 2,24 125,28 11,6124 9,4013
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND / STIV (N/A) 0,87 −12,41 0,87 −12,39 4,5159 2,3049
US69349LAR96 / PNC Bank NA 0,24 0,43 1,2252 0,3239
US57629WDL19 / MassMutual Global Funding II 0,20 1,0402 1,0402
US718546AW42 / Phillips 66 0,15 −1,34 0,7680 0,1942
US23355LAL09 / DXC Technology Co. 0,15 −15,52 0,7674 0,2048
US24703TAH95 / Dell International LLC / EMC Corp 0,15 −1,34 0,7646 0,1932
US28368EAE68 / El Paso 7.75% Senior Notes 1/15/32 0,15 −2,03 0,7537 0,1842
US24906PAA75 / DENTSPLY SIRONA Inc 0,14 2,86 0,7523 0,2133
US208251AE82 / Conoco Inc. 6.95% Notes 4/15/29 0,14 −1,39 0,7405 0,1859
US64952WDW01 / NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0,14 −15,98 0,7379 0,0893
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 0,14 2,90 0,7378 0,2072
US30321L2A99 / F&G Global Funding 0,14 −0,70 0,7360 0,1907
US75884RBA05 / Regency Centers LP 0,14 1,44 0,7356 0,2005
US42225UAH77 / HEALTHCARE TRUST OF AMER COMPANY GUAR 03/31 2 0,14 0,71 0,7339 0,1965
US743263AE50 / Progress Energy Inc 7.750% Senior Notes 03/01/31 0,14 −0,70 0,7321 0,1860
US79588TAD28 / Sammons Financial Group Inc 0,14 2,94 0,7279 0,2058
US59217GBY44 / Metropolitan Life Global Funding I 0,14 −0,71 0,7264 0,1869
US29444UBE55 / Equinix, Inc. 0,14 −0,71 0,7244 0,1877
US166764BW97 / Chevron Corp 0,14 −0,71 0,7229 0,1854
US776743AL02 / ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75% 02/15/2031 0,14 −0,72 0,7211 0,1870
US294429AT25 / Equifax Inc 0,14 2,22 0,7165 0,1985
US89787EAA91 / Trustage Financial Group, Inc. 0,14 2,22 0,7163 0,1967
US654106AK94 / NIKE Inc 0,14 −1,44 0,7157 0,1828
US682680AU71 / ONEOK Inc 0,14 0,00 0,7156 0,1892
US929160AZ21 / Vulcan Materials Co 0,14 0,00 0,7144 0,1862
US09261BAD29 / Blackstone Holdings Finance Co LLC 0,13 0,00 0,6984 0,1814
US00846UAN19 / Agilent Technologies Inc 0,13 0,00 0,6960 0,1817
US26884TAP75 / ERAC USA Finance LLC 0,13 0,00 0,6928 0,1792
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,13 −0,76 0,6816 0,1733
US33834DAA28 / Five Corners Funding Trust II 0,13 0,00 0,6801 0,1767
US231021AT37 / Cummins Inc 0,13 −0,76 0,6790 0,1746
US854502AL57 / Stanley Black & Decker Inc 0,13 −2,26 0,6759 0,1637
US88579YBJ91 / 3M Co 0,13 −2,26 0,6758 0,1656
US059165EN63 / Baltimore Gas and Electric Co 0,13 −0,77 0,6723 0,1716
US459200KA85 / International Business Machines Corp 0,13 −1,55 0,6632 0,1652
US67080LAA35 / Nuveen LLC 0,13 8,55 0,6600 0,2095
US22160KAP03 / Costco Wholesale Corp 0,13 −0,79 0,6576 0,1674
US66815L2A63 / Northwestern Mutual Global Funding 0,12 0,00 0,6446 0,1687
US141781BS20 / CARGILL INC 0,12 −16,33 0,6385 0,0733
US828807DF17 / Simon Property Group LP 0,12 0,00 0,6355 0,1656
US714046AG46 / PerkinElmer Inc 0,12 −0,82 0,6330 0,1620
US883556CL42 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,12 0,6220 0,6220
US573284AW62 / Martin Marietta Materials Inc 0,12 −31,21 0,6215 0,0469
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,12 −32,39 0,6192 0,0505
US693475AZ80 / PNC FINANCIAL SERVICES 0,12 −16,78 0,6184 0,0665
US976826BQ93 / Wisconsin Power and Light Co 0,12 −24,36 0,6154 0,0143
US59524QAA31 / Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 0,12 −13,24 0,6140 0,0900
US04010LAV53 / Ares Capital Corp. 0,12 −12,88 0,5981 0,0882
US35137LAH87 / FOX CORP SR UNSECURED 01/29 4.709 0,11 −58,99 0,5952 0,0122
US460690BR09 / Interpublic Group of Cos Inc/The 0,11 −24,00 0,5944 0,0160
US191241AJ70 / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,11 −26,62 0,5914 −0,0010
US925524AH30 / Viacom Corp 7.875% Senior Debentures 07/30/30 0,11 −22,07 0,5875 0,0313
US37959GAB32 / Global Atlantic Fin Co 0,11 −28,03 0,5872 −0,0179
US91913YAE05 / Valero Energy Corp 7.5% Due 4/15/2032 0,11 −33,73 0,5864 −0,0639
US48255GAA31 / KKR Group Finance Co. XII LLC 0,11 −30,00 0,5864 −0,0274
US20268JAB98 / CommonSpirit Health 0,11 −32,12 0,5861 −0,0466
US651639AY25 / Newmont Corp 0,11 −26,32 0,5855 −0,0008
US37331NAK72 / Georgia-Pacific LLC 0,11 −27,27 0,5847 −0,0089
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0,11 0,5832 0,5832
US92277GAN79 / Ventas Realty LP 0,11 −27,92 0,5803 0,0699
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,11 −9,09 0,5754 0,1107
US253393AF94 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,11 −22,54 0,5744 0,0266
US98138HAJ05 / Workday Inc 0,11 −32,93 0,5715 −0,0578
US023608AJ15 / AMEREN CORP SR UNSECURED 01/31 3.5 0,11 −32,93 0,5709 −0,0589
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 0,11 −23,78 0,5707 0,0199
US718172CV91 / Philip Morris International Inc 0,11 0,5686 0,5686
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,11 −27,33 0,5685 −0,0067
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,11 −18,05 0,5662 0,0556
US00108WAM29 / AEP Texas Inc 0,11 −30,77 0,5652 −0,0357
US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC 0,11 −29,87 0,5639 −0,0274
US354613AL54 / Franklin Resources, Inc. 0,11 −22,30 0,5631 0,0292
US48252AAA97 / KKR Group Finance Co VI LLC 0,11 −29,41 0,5631 −0,0268
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,11 −30,77 0,5629 −0,0361
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 0,11 0,5626 0,5626
US00206RGQ92 / AT&T Inc 0,11 −31,41 0,5603 −0,0393
US302508AQ98 / FMR LLC 0,11 −2,73 0,5592 0,1355
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,11 −29,61 0,5588 −0,0276
US02342TAE91 / Amdocs Ltd 0,11 −33,95 0,5578 −0,0647
US30225VAG23 / Extra Space Storage LP 0,11 −29,14 0,5572 −0,0244
US571903BG74 / Marriott International Inc/MD 0,11 −33,95 0,5568 −0,0674
US09857LAR96 / Booking Holdings Inc 0,11 −31,61 0,5549 −0,0418
US74164MAB46 / PRIMERICA INC 0,11 −34,57 0,5549 −0,0687
US49271VAF76 / Keurig Dr Pepper Inc 0,11 −28,38 0,5543 0,0780
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 0,11 −27,40 0,5539 −0,0082
US743820AA01 / Providence St Joseph Health Obligated Group 0,11 −27,89 0,5525 −0,0132
US26444HAH49 / Duke Energy Florida LLC 0,11 −25,35 0,5524 0,0073
US457187AC60 / Ingredion Inc 0,11 −24,29 0,5514 0,0110
US03765HAD35 / Apollo Management Holdings L.P. 0,11 −35,37 0,5507 −0,0795
US08652BAB53 / Best Buy Co., Inc. 0,11 −34,16 0,5505 −0,0678
US418056AZ06 / Hasbro, Inc. 0,11 −35,19 0,5495 −0,0717
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,11 −29,53 0,5492 −0,0248
US92940PAD69 / WRKCO INC COMPANY GUAR 03/29 4.9 0,11 −31,82 0,5481 −0,0437
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,11 −24,46 0,5479 0,0129
US11133TAE38 / BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 0,11 −23,91 0,5466 0,0155
US093662AH70 / Block Financial LLC 0,11 −33,54 0,5463 −0,0604
US92343EAM49 / VeriSign Inc 0,11 −35,19 0,5451 −0,0781
US731572AB96 / RALPH LAUREN CORP SR UNSECURED 06/30 2.95 0,10 −36,97 0,5439 −0,0910
US090572AQ17 / BIO-RAD LABORATORIES INC 0,10 −29,25 0,5435 −0,0202
US142339AJ92 / Carlisle Cos Inc 0,10 −35,80 0,5426 −0,0815
US00217GAB95 / Aptiv PLC / Aptiv Corp 0,10 −32,90 0,5419 −0,0531
US744573AU04 / Public Service Enterprise Group Inc 0,10 −38,10 0,5401 −0,1069
US052769AH94 / Autodesk Inc 0,10 −43,17 0,5401 −0,0515
US47233JBH05 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,10 −32,90 0,5399 −0,0559
US571676AB18 / Mars Inc 0,10 −25,90 0,5381 0,0026
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,10 −25,36 0,5380 0,0082
US835495AL63 / SONOCO PRODUCTS CO 0,10 −40,12 0,5370 −0,1252
US81211KAZ30 / Sealed Air Corp. 0,10 −36,81 0,5370 −0,0912
US86944BAG86 / Sutter Health 0,10 −35,62 0,5368 −0,0785
US133131AZ59 / Camden Property Trust 0,10 −36,81 0,5356 −0,0893
US166754AP65 / Chevron Phillips Chemical Co. LLC / Chevron Phillips Chemical Co. L.P. 0,10 −33,12 0,5356 0,0251
US04352EAA38 / Ascension Health 0,10 −33,55 0,5350 −0,0619
US50540RAW25 / Laboratory Corp. of America Holdings 0,10 0,5344 0,5344
US30034WAB28 / Evergy Inc 0,10 −30,14 0,5336 −0,0280
US01748TAC53 / Allegion US Holding Co Inc 0,10 −35,03 0,5331 −0,0716
US845011AE58 / Southwest Gas Corp 0,10 −28,67 0,5328 −0,0177
US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co., Series VVV 0,10 −41,04 0,5322 −0,0407
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,10 −40,35 0,5322 −0,0192
US62944TAF21 / NVR INC 0,10 −36,25 0,5321 −0,0838
US26442UAL89 / Duke Energy Progress LLC 0,10 −28,67 0,5318 −0,0167
US36143L2A26 / GA Global Funding Trust 0,10 −34,62 0,5315 −0,0667
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,10 −29,17 0,5307 −0,0236
US26969PAB40 / Eagle Materials Inc 0,10 −37,65 0,5288 −0,0954
US29365TAK07 / Entergy Texas, Inc. 0,10 −31,76 0,5276 −0,0404
US52532XAH89 / Leidos Inc 0,10 0,5264 0,5264
US756109AX24 / Realty Income Corp. 0,10 −37,65 0,5255 −0,0964
US983919AK78 / XILINX INC REGD 2.37500000 0,10 −25,19 0,5252 0,0046
US09247XAR26 / BlackRock Inc 0,10 −33,33 0,5239 −0,0527
US26884ABL61 / ERP Operating LP 0,10 −38,27 0,5229 −0,0988
US21871XAG43 / Corebridge Financial Inc 0,10 −38,27 0,5228 −0,1009
US10112RBD52 / BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP 3.25% 01/30/2031 0,10 −36,71 0,5204 −0,0871
US883203CB58 / Textron Inc 0,10 −36,31 0,5193 −0,0851
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,10 −36,54 0,5180 −0,0810
US09581JAA43 / Blue Owl Finance LLC 0,10 −30,28 0,5162 −0,0308
US45674CAA18 / INFOR INC SR UNSECURED 144A 07/25 1.75 0,10 0,5135 0,5135
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,10 −40,61 0,5131 −0,1200
US631005BJ39 / Narragansett Electric Co/The 0,10 −35,95 0,5104 −0,0767
US340711BA72 / Florida Gas Transmission Co LLC 0,10 −30,99 0,5103 −0,0375
US209111GA54 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,10 −33,78 0,5099 −0,0598
US74251VAS16 / Principal Financial Group Inc 0,10 −37,82 0,5086 −0,0902
US42218SAF56 / HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO 2.200000% 06/01/2030 0,10 −39,75 0,5072 −0,1120
US595620AT22 / MidAmerican Energy Co 0,10 −40,85 0,5055 −0,1261
US25278XAN93 / Diamondback Energy Inc 0,10 −35,76 0,5045 −0,0744
US31847RAH57 / First American Financial Corp 0,10 −34,01 0,5043 −0,0625
US071813CS61 / Baxter International Inc 0,10 −38,46 0,5031 −0,0983
US00139PAA66 / AIG SunAmerica Global Financing X 0,10 −30,94 0,5030 −0,0325
US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp 0,10 −42,51 0,5019 −0,1416
US617446HD43 / Morgan Stanley Dean Witter 7.25% Senior Notes 4/1/32 0,10 −37,66 0,4995 −0,0909
US526057CD41 / Lennar Corp 0,10 −33,57 0,4976 −0,0523
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 0,10 −42,77 0,4960 −0,1404
US032095AJ08 / Amphenol Corp. 0,09 −35,62 0,4929 −0,0689
US04685A2R10 / ATHENE GLOBAL FUNDING 0,09 0,4914 0,4914
US02079KAD90 / ALPHABET INC 1.1% 08/15/2030 0,09 −37,33 0,4912 −0,0869
US341081GG63 / Florida Power & Light Co. 0,09 −31,88 0,4912 −0,0385
US21036PBH01 / Constellation Brands, Inc. 0,09 −37,75 0,4906 −0,0907
US722844AA56 / Pine Street Trust I 0,09 −38,56 0,4901 −0,0971
US19565CAA80 / Colonial Enterprises Inc 0,09 −38,96 0,4885 −0,1045
US02344AAA60 / AMCOR FLEXIBLES NA 0,09 −33,57 0,4848 −0,0556
US880451AZ24 / TENNESSEE GAS PIPELINE REGD 144A P/P 2.90000000 0,09 −34,97 0,4828 −0,0680
US74256LAU35 / Principal Life Global Funding II 0,09 −81,53 0,4813 −0,6036
US46849LSQ58 / Jackson National Life Global Funding 0,09 0,4805 0,4805
US29449WAF41 / Equitable Financial Life Global Funding 0,09 −38,67 0,4797 −0,0990
US59833CAC64 / Midwest Connector Capital Co LLC 0,09 −43,83 0,4742 −0,1482
US512807AU29 / Lam Research Corp. 0,09 −38,93 0,4729 −0,1016
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0,09 −39,19 0,4698 −0,0976
US166756AE66 / Chevron USA Inc 0,09 −50,55 0,4685 −0,1363
US6944PL2E89 / PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0,09 −50,28 0,4616 −0,1109
US34964CAE66 / Fortune Brands Home & Security Inc 0,09 −44,87 0,4470 −0,1510
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,09 −47,85 0,4463 −0,1804
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,08 −41,96 0,4353 −0,1151
US806851AK71 / Schlumberger Holdings Corp 0,08 −47,80 0,4344 −0,1768
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,06 −52,10 0,2964 −0,1622
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.569 0,06 −64,33 0,2950 −0,3097
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,01 −63,29 0,01 −64,71 0,0664 −0,0672