Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 647 993
Aktuella positioner 159
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IIGD - Invesco Investment Grade Defensive ETF har redovisat 159 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 647 993 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IIGD - Invesco Investment Grade Defensive ETFs största innehav är DTE Electric Co (US:US23338VAK26) , SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 (US:US81762PAE25) , PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 (US:US742718FH71) , Alabama Power Co (US:US010392FX19) , and Archer-Daniels-Midland Co (US:US039482AB02) . IIGD - Invesco Investment Grade Defensive ETFs nya positioner inkluderar DTE Electric Co (US:US23338VAK26) , SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 (US:US81762PAE25) , PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 (US:US742718FH71) , Alabama Power Co (US:US010392FX19) , and Archer-Daniels-Midland Co (US:US039482AB02) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 0,6629 0,6629
0,17 0,6556 0,6556
0,17 0,6536 0,6536
0,17 0,6456 0,6456
0,17 0,6449 0,6449
0,17 0,6442 0,6442
0,17 0,6431 0,6431
0,17 0,6428 0,6428
0,17 0,6419 0,6419
0,16 0,6401 0,6401
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 0,5919 −0,1565
0,16 0,6364 −0,1462
0,14 0,5410 −0,1090
0,14 0,5458 −0,1051
0,14 0,5473 −0,1036
0,14 0,5549 −0,1005
0,15 0,5643 −0,0708
0,15 0,5855 −0,0615
0,16 0,6225 −0,0376
0,16 0,6103 −0,0368
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) 0,17 12,99 0,6777 0,0482
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 0,17 13,07 0,6730 0,0476
US23338VAK26 / DTE Electric Co 0,17 6,21 0,6669 0,0081
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 0,17 6,88 0,6644 0,0088
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 0,17 6,25 0,6632 0,0093
US010392FX19 / Alabama Power Co 0,17 0,6629 0,6629
US039482AB02 / Archer-Daniels-Midland Co 0,17 6,92 0,6612 0,0084
US66815L2K46 / Northwestern Mutual Global Funding 0,17 6,92 0,6607 0,0075
US02079KAD90 / ALPHABET INC 1.1% 08/15/2030 0,17 6,25 0,6603 0,0060
US26884ABL61 / ERP Operating LP 0,17 6,92 0,6601 0,0105
US46625HNJ58 / JPMorgan Chase & Co 0,17 6,92 0,6600 0,0068
US09247XAR26 / BlackRock Inc 0,17 6,29 0,6588 0,0060
US06406RAH03 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,17 6,96 0,6567 0,0105
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,6556 0,6556
US126408HM81 / CSX Corp. 0,17 6,33 0,6556 0,0084
US023135BC96 / Amazon.com Inc 0,17 6,33 0,6543 0,0088
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,17 7,01 0,6542 0,0104
US67021CAM91 / NSTAR Electric Co. 0,17 7,01 0,6541 0,0098
US369550BC16 / General Dynamics Corp 0,17 7,01 0,6541 0,0127
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 0,17 0,6536 0,6536
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBR21) 0,17 7,01 0,6534 0,0110
US654106AK94 / NIKE Inc 0,17 7,01 0,6532 0,0101
US89788MAC64 / Truist Financial Corp. 0,17 7,01 0,6532 0,0116
US79466LAF13 / salesforce.com Inc 0,17 7,01 0,6531 0,0100
US983919AK78 / XILINX INC REGD 2.37500000 0,17 7,05 0,6520 0,0110
US478160CQ51 / Johnson & Johnson 0,17 5,70 0,6520 0,0054
US231021AT37 / Cummins Inc 0,17 6,37 0,6520 0,0071
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,17 6,37 0,6518 0,0100
US22160KAP03 / Costco Wholesale Corp 0,17 7,05 0,6518 0,0106
US002824BP42 / Abbott Laboratories 0,17 7,05 0,6509 0,0112
US440452AF79 / Hormel Foods Corp 0,17 1,21 0,6505 −0,0245
US66815L2M02 / Northwestern Mutual Global Funding 0,17 7,05 0,6499 0,0095
US57636QAP90 / MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/30 3.35 0,17 7,05 0,6498 0,0108
US806851AK71 / Schlumberger Holdings Corp 0,17 7,05 0,6493 0,0083
US747525AU71 / QUALCOMM Inc 0,17 7,05 0,6492 0,0091
US166764BY53 / CHEVRON CORP NEW 2.236% 05/11/2030 0,17 7,05 0,6487 0,0090
456873AD / Trane Technologies Luxembourg Finance SA 0,17 7,74 0,6485 0,0150
US64952WEY57 / New York Life Global Funding 0,17 6,41 0,6481 0,0077
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,17 5,73 0,6476 0,0053
US67080LAA35 / Nuveen LLC 0,17 6,41 0,6475 0,0097
US191216DP21 / Coca-Cola Co/The 0,17 0,61 0,6471 −0,0283
US14040HBW43 / Capital One Financial Corp 0,17 6,41 0,6470 0,0078
US91159HHR49 / US Bancorp, Series X 0,17 7,10 0,6467 0,0096
US37331NAK72 / Georgia-Pacific LLC 0,17 7,10 0,6464 0,0094
US11134LAR06 / Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,17 7,10 0,6461 0,0092
US723787AQ06 / Pioneer Natural Resources Co 0,17 6,41 0,6461 0,0055
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,17 6,41 0,6460 0,0080
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,17 7,10 0,6456 0,0090
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,6456 0,6456
US61744YAK47 / Morgan Stanley 0,17 7,10 0,6452 0,0094
US74005PBT03 / Praxair Inc 0,17 1,22 0,6450 −0,0287
Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449WAR88) 0,17 0,6449 0,6449
US69372BRD46 / PACCAR Financial Corp 0,17 7,10 0,6445 0,0084
US26884TAV44 / ERAC USA Finance LLC 0,17 7,10 0,6444 0,0096
US594918BC73 / Microsoft Corp. 0,17 0,6442 0,6442
US26444HAH49 / Duke Energy Florida LLC 0,17 13,79 0,6441 0,0481
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0,17 5,77 0,6439 0,0056
US88579YBJ91 / 3M Co 0,17 6,45 0,6433 0,0092
US49271VAF76 / Keurig Dr Pepper Inc 0,17 0,6431 0,6431
US713448DY13 / PepsiCo, Inc. 0,17 6,45 0,6429 0,0083
US341081GG63 / Florida Power & Light Co. 0,17 0,61 0,6429 −0,0273
US828807DF17 / Simon Property Group LP 0,17 0,6428 0,6428
US494368CB71 / Kimberly-Clark Corp 0,17 7,14 0,6425 0,0096
US666807BN13 / Northrop Grumman Corp 0,17 7,14 0,6423 0,0107
US20268JAB98 / CommonSpirit Health 0,17 0,6419 0,6419
US717081ET61 / Pfizer Inc 0,17 7,14 0,6418 0,0105
US58507LBB45 / Medtronic Global Holdings SCA 0,17 7,14 0,6414 0,0099
US04352EAA38 / Ascension Health 0,17 0,61 0,6413 −0,0301
US00724PAD15 / Adobe Inc 0,17 1,23 0,6407 −0,0256
US210385AB64 / CONSTELLATION ENERGY GENERATION 0,17 7,84 0,6405 0,0117
US808513BP97 / Charles Schwab Corp/The 0,16 0,6401 0,6401
US701094AR58 / Parker-Hannifin Corp 0,16 6,49 0,6396 0,0089
CHME34 / CME Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,6395 0,6395
US084664DA63 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,16 1,23 0,6388 −0,0240
US665859AW46 / Northern Trust Corp. 0,16 6,49 0,6387 0,0087
US95040QAD60 / Welltower, Inc. 0,16 7,19 0,6386 0,0117
US87612EBH80 / Target Corp 0,16 7,19 0,6386 0,0105
US30225VAJ61 / Extra Space Storage LP 0,16 6,49 0,6385 0,0081
US037833ED89 / Apple Inc 0,16 0,61 0,6383 −0,0305
US86944BAG86 / Sutter Health 0,16 6,49 0,6377 0,0049
US30231GBK76 / Exxon Mobil Corp 0,16 0,61 0,6375 −0,0284
US58933YBE41 / Merck & Co Inc 0,16 0,61 0,6370 −0,0290
US00139PAA66 / AIG SunAmerica Global Financing X 0,16 0,6368 0,6368
US254687FX90 / DISNEY (WALT) CO 2.65% 01/13/2031 0,16 0,6368 0,6368
US459200KA85 / International Business Machines Corp 0,16 1,23 0,6366 −0,0285
US842434CU45 / SOUTHERN CALIF GAS CO 1ST MORTGAGE 02/30 2.55 0,16 −79,34 0,6364 −0,1462
US053015AG87 / AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.7% 05/15/2028 0,16 0,62 0,6357 −0,0262
US316773DA59 / Fifth Third Bancorp 0,16 0,62 0,6354 −0,0300
CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) 0,16 6,54 0,6354 0,0071
US24422EXB00 / John Deere Capital Corp. 0,16 0,00 0,6342 −0,0324
US15189YAG17 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,16 7,24 0,6341 0,0101
US099724AL02 / BorgWarner Inc 0,16 0,62 0,6341 −0,0299
US48252AAA97 / KKR Group Finance Co VI LLC 0,16 0,00 0,6341 −0,0325
US78355HKW87 / RYDER SYSTEM INC 0,16 0,6332 0,6332
US720186AL95 / Piedmont Natural Gas Co Inc 0,16 0,62 0,6328 −0,0306
US58013MFF68 / McDonald's Corp 0,16 0,62 0,6327 −0,0292
US64952GAE89 / New York Life Insurance Co. 0,16 5,16 0,6327 −0,0018
US59524QAA31 / Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 0,16 0,00 0,6324 −0,0312
US595620AT22 / MidAmerican Energy Co 0,16 0,62 0,6324 −0,0270
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVA69) 0,16 −0,61 0,6317 −0,0346
US512807AU29 / Lam Research Corp. 0,16 14,08 0,6316 0,0493
US59523UAN72 / Mid-America Apartments LP 0,16 0,62 0,6311 −0,0298
US6944PL2D07 / Pacific Life Global Funding II 0,16 0,62 0,6300 −0,0288
US025816CP26 / American Express Co 0,16 0,6291 0,6291
US354613AL54 / Franklin Resources, Inc. 0,16 0,6289 0,6289
Health Care Service Corp., a Mutual Legacy Reserve Co. / DBT (US42218SAK42) 0,16 0,00 0,6289 −0,0363
US036752AB92 / Anthem Inc 0,16 0,62 0,6289 −0,0309
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US592179KL87) 0,16 0,00 0,6288 −0,0335
US693506BP19 / PPG Industries, Inc. 0,16 −0,62 0,6285 −0,0333
US149123CH22 / Caterpillar Inc 0,16 0,63 0,6283 −0,0280
US74340XBM20 / Prologis LP 0,16 0,63 0,6276 −0,0284
US437076BY77 / Home Depot, Inc. (The) 0,16 0,63 0,6275 −0,0261
Met Tower Global Funding / DBT (US58989V2K97) 0,16 0,6272 0,6272
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,16 0,63 0,6266 −0,0303
US29379VBV45 / Enterprise Products Operating LLC 0,16 0,6265 0,6265
US17325FBB31 / Citibank NA 0,16 0,00 0,6262 −0,0333
US548661DP97 / Lowe's Cos Inc 0,16 0,63 0,6262 −0,0293
Trans-Allegheny Interstate Line Co. / DBT (US893045AF16) 0,16 0,6261 0,6261
Virginia Power Fuel Securitization, LLC, Series A-2 / DBT (US92808VAB80) 0,16 0,00 0,6261 −0,0353
US844741BK34 / Southwest Airlines Co 0,16 0,00 0,6250 −0,0349
US06051GGA13 / Bank of America Corp 0,16 0,63 0,6249 −0,0293
US911312BM79 / United Parcel Service, Inc. 0,16 0,63 0,6245 −0,0290
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBJ49) 0,16 0,00 0,6241 −0,0334
US55279HAW07 / Manufacturers & Traders Trust Co 0,16 0,00 0,6241 −0,0320
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,6238 0,6238
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,6234 −0,0325
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBB37) 0,16 0,00 0,6228 −0,0328
US03765HAD35 / Apollo Management Holdings L.P. 0,16 −0,62 0,6225 −0,0376
Molex Electronic Technologies, LLC / DBT (US60856BAE48) 0,16 0,6220 0,6220
US29736RAS94 / ESTEE LAUDER COMPANIES INC 0,16 0,63 0,6218 −0,0299
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,16 0,63 0,6210 −0,0258
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,16 0,6188 0,6188
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,16 0,64 0,6171 −0,0283
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/28 4.35 0,16 0,00 0,6171 −0,0297
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) 0,16 0,00 0,6157 −0,0329
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,16 0,00 0,6144 −0,0336
National Securities Clearing Corp. / DBT (US637639AM77) 0,16 0,00 0,6125 −0,0300
US69349LAR96 / PNC Bank NA 0,16 0,64 0,6121 −0,0286
US59217GEG01 / Metropolitan Life Global Funding I 0,16 0,64 0,6109 −0,0295
US04686JAA97 / Athene Holding Ltd 0,16 0,00 0,6108 −0,0341
US208251AE82 / Conoco Inc. 6.95% Notes 4/15/29 0,16 −0,63 0,6103 −0,0368
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,16 −0,64 0,6083 −0,0331
US302508AQ98 / FMR LLC 0,16 0,00 0,6024 −0,0316
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCU18) 0,15 −0,65 0,6010 −0,0329
US49327M3F97 / KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 0,15 −0,65 0,5974 −0,0329
US92826CAM47 / Visa Inc. 2.05% DUE 04/15/2030 0,15 0,5954 0,5954
US57629WDL19 / MassMutual Global Funding II 0,15 −80,54 0,5919 −0,1565
US931142ET65 / Walmart, Inc. 0,15 −5,06 0,5855 −0,0615
US038222AN54 / APPLIED MATERIALS INC 0,15 0,5808 0,5808
US760759AT74 / Republic Services Inc 0,15 0,5771 0,5771
Chevron U.S.A. Inc. / DBT (US166756BD74) 0,15 0,5699 0,5699
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LFA26) 0,15 −6,45 0,5643 −0,0708
US743820AA01 / Providence St Joseph Health Obligated Group 0,14 −11,25 0,5549 −0,1005
US98978VAL71 / Zoetis Inc 0,14 −11,32 0,5473 −0,1036
US637432NP60 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,14 −11,95 0,5458 −0,1051
US94974BGL80 / Wells Fargo & Co 0,14 −12,58 0,5410 −0,1090
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,3294 0,3294
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,07 2 539,16 0,07 3 200,00 0,2590 0,2486
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,03 0,03 0,1267 0,1267