Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 33 835 137
Aktuella positioner 147
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BSDE - Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF har redovisat 147 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 33 835 137 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BSDE - Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETFs största innehav är Saudi Arabian Oil Co (SA:XS1982112812) , Turkey Government International Bond (TR:US900123CW86) , Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 (KY:XS1054250235) , Qatar Government International Bond (QA:XS1959337236) , and Indonesia Government International Bond (ID:US455780BQ84) . BSDE - Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETFs nya positioner inkluderar Saudi Arabian Oil Co (SA:XS1982112812) , Turkey Government International Bond (TR:US900123CW86) , Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 (KY:XS1054250235) , Qatar Government International Bond (QA:XS1959337236) , and Indonesia Government International Bond (ID:US455780BQ84) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 0,37 1,1141 0,8779
0,44 0,44 1,3067 0,2514
0,49 1,4582 0,0974
0,49 1,4633 0,0968
0,39 1,1703 0,0927
0,39 1,1695 0,0835
0,38 1,1400 0,0828
0,40 1,1770 0,0805
0,40 1,1755 0,0789
0,38 1,1276 0,0788
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 0,17 0,5081 −0,5471
0,10 0,2899 −0,5364
0,29 0,8508 −0,4772
0,58 1,7332 −0,4181
0,19 0,5620 −0,2243
0,17 0,5081 −0,0375
0,11 0,3387 −0,0250
0,16 0,4828 −0,0200
0,16 0,4828 −0,0200
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-01 för rapporteringsperioden 2023-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XS1982112812 / Saudi Arabian Oil Co 0,58 −24,87 1,7332 −0,4181
US900123CW86 / Turkey Government International Bond 0,57 −2,39 1,7038 0,0758
XS1054250235 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 0,49 −0,20 1,4633 0,0968
XS1959337236 / Qatar Government International Bond 0,49 −0,20 1,4582 0,0974
INVESCO PRIVATE PRIME FUND / STIV (N/A) 0,44 0,44 161,31 1,3067 0,2514
US455780BQ84 / Indonesia Government International Bond 0,40 −0,49 1,2009 0,0760
REPHUN / Hungary Government International Bond 0,40 −0,25 1,1885 0,0786
US71567PAC41 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,40 −0,25 1,1852 0,0786
XS1857100090 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 0,40 0,00 1,1770 0,0805
US80386WAA36 / Sasol Financing USA LLC 0,40 −0,50 1,1763 0,0747
US857524AC63 / Republic of Poland Government International Bond 0,40 0,00 1,1755 0,0789
US80413MAA27 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 0,39 −0,25 1,1706 0,0774
US195325BQ70 / Colombia Government International Bond 0,39 1,29 1,1703 0,0927
US92671CAA62 / Vietnam Government International Bond 0,39 0,26 1,1695 0,0835
US74727PAZ45 / Qatar Government International Bond 0,39 0,00 1,1666 0,0779
US900123CV04 / Turkey Government International Bond 0,39 −2,50 1,1611 0,0526
XS1984261484 / IDB Trust Services Ltd 0,39 −0,51 1,1526 0,0735
XS2054533935 / Samba Funding Ltd 0,38 0,52 1,1400 0,0828
XS2059789508 / IDB Trust Services Ltd 0,38 0,26 1,1276 0,0788
XS1504948693 / Egypt Government International Bond 0,38 −1,06 1,1175 0,0662
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,37 339,48 0,37 340,00 1,1141 0,8779
USY20721BJ74 / Indonesia Government International Bond 0,35 −0,56 1,0508 0,0665
USP13296AL53 / Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 0,34 0,29 1,0203 0,0708
US045167EL39 / Asian Development Bank 0,34 −0,29 1,0150 0,0673
XS1953055875 / Egypt Government International Bond 0,34 −0,59 1,0063 0,0627
US045167FE86 / Asian Development Bank 0,33 0,30 0,9791 0,0691
US718286BY27 / Philippine Government International Bond 0,30 0,00 0,8829 0,0580
US836205AQ75 / Republic of South Africa Government International Bond 0,30 0,00 0,8810 0,0594
XS1964617440 / QIB Sukuk Ltd 0,30 0,34 0,8797 0,0628
XS2057865896 / ABU DHABI GOVT 0,29 −40,29 0,8508 −0,4772
PSALM / Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 0,23 0,43 0,6939 0,0496
US045167FG35 / Asian Development Bank 0,23 0,43 0,6932 0,0479
US73933BAB09 / Power Sector Assets and Liabilities Management Corp. 0,21 0,49 0,6168 0,0441
US12517MAA09 / Cemig Geracao e Transmissao SA 0,20 −0,98 0,6041 0,0341
US31772DAD49 / QNB Finansbank AS 0,20 −1,47 0,5976 0,0314
US015398AB62 / Alfa SAB de CV 0,20 0,50 0,5945 0,0420
XS1970705528 / Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 0,20 −1,49 0,5934 0,0334
XS1090889947 / ABJA Investment Co Pte Ltd 0,20 −0,50 0,5931 0,0381
US71567RAC07 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,20 0,00 0,5926 0,0393
US455780CG93 / Indonesia Government International Bond 0,20 0,00 0,5921 0,0388
US08861JAB52 / Bharti Airtel International Netherlands BV 0,20 0,00 0,5916 0,0401
3P2B / Bharti Airtel International Netherlands BV 0,20 0,00 0,5916 0,0401
XS1917720911 / Export Credit Bank of Turkey 0,20 −1,49 0,5911 0,0320
USY7136YAA83 / Perusahaan Gas Negara Tbk PT 0,20 −0,50 0,5901 0,0380
US69367PAA49 / Perusahaan Gas Negara Tbk PT 0,20 −0,50 0,5901 0,0380
XS1981202861 / JSW Steel Ltd 0,20 0,51 0,5886 0,0408
USP4948KAD74 / Gruma SAB de CV 0,20 −0,51 0,5884 0,0373
US400131AG30 / GRUMA, S.A.B. de C.V. 0,20 −0,51 0,5884 0,0373
US82937WAE57 / Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 0,20 −0,51 0,5882 0,0385
EMAARM / EMG SUKUK Ltd 0,20 0,51 0,5878 0,0427
XS1959301471 / QIIB Senior Sukuk Ltd 0,20 0,00 0,5878 0,0412
BNDES / Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 0,20 −0,51 0,5877 0,0369
XS1064799841 / MAF Global Securities Ltd 0,20 0,00 0,5874 0,0403
USP30179AM09 / Comision Federal de Electricidad 0,20 0,00 0,5874 0,0393
US200447AD28 / Comision Federal de Electricidad 0,20 0,00 0,5874 0,0393
XS1934286904 / Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 0,20 0,00 0,5872 0,0406
USY7140DAA82 / Pelabuhan Indonesia III Persero PT 0,20 0,00 0,5871 0,0411
US71567RAL06 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,20 −0,51 0,5870 0,0373
US71567PAL40 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,20 −0,51 0,5870 0,0373
DIFCAE / DIFC Sukuk Ltd 0,20 1,03 0,5866 0,0438
US86425QAA67 / SUAM Finance BV 0,20 0,00 0,5865 0,0400
US12591DAC56 / Cnooc Nexen Finance 2014 Ulc 4.250000% 04/30/2024 Bond 0,20 0,00 0,5865 0,0397
XS1938532857 / Fab Sukuk Co Ltd 0,20 0,51 0,5864 0,0410
US857004AC96 / State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 0,20 0,00 0,5861 0,0382
US71654QBH48 / Petroleos Mexicanos 0,20 1,03 0,5861 0,0436
USG8449WAC85 / State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 0,20 0,00 0,5861 0,0382
XS1079848369 / ONGC Videsh Ltd 0,20 0,51 0,5861 0,0431
XS1945125463 / Siam Commercial Bank PCL 0,20 0,51 0,5861 0,0405
USY0606WBY58 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,20 0,51 0,5858 0,0402
XS1956021585 / Mashreqbank PSC 0,20 0,00 0,5855 0,0413
US045167FS72 / Asian Development Bank 0,20 −1,01 0,5854 0,0356
US059578AE44 / Banco do Brasil SA/Cayman 0,20 −0,51 0,5852 0,0392
BANBRA / Banco do Brasil SA/Cayman 0,20 −0,51 0,5852 0,0392
XS1952578505 / RHB Bank Bhd. 0,20 0,00 0,5846 0,0410
XS1589748356 / Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 0,20 0,00 0,5842 0,0407
XS1963534968 / Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 0,20 0,51 0,5840 0,0413
XS1017435352 / Abu Dhabi National Energy Co PJSC 0,20 −0,51 0,5840 0,0374
XS1960399530 / Export-Import Bank of India 0,20 0,00 0,5839 0,0408
USP9406GAA69 / Trust Fibra Uno 0,20 0,00 0,5832 0,0387
US898324AA61 / Trust Fibra Uno 0,20 0,00 0,5832 0,0387
XS1891723030 / Competition Team Technologies Ltd. 0,20 0,51 0,5831 0,0422
US05969LAA98 / Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 0,20 0,51 0,5830 0,0405
SHARSK / Sharjah Sukuk Ltd 0,20 0,51 0,5826 0,0414
XS1956103805 / Emirates Development Bank PJSC 0,20 0,00 0,5824 0,0400
XS1077883012 / Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0,20 −0,51 0,5822 0,0378
XS1970690829 / QNB Finance Ltd 0,20 0,00 0,5821 0,0398
US30216HAD17 / Export-Import Bank of China (The) 0,20 −0,51 0,5821 0,0384
USY23862AF56 / Export-Import Bank of China/The 0,20 −0,51 0,5821 0,0384
US900123CF53 / Turkey Government International Bond 0,20 −2,50 0,5817 0,0275
XS1978319108 / Bank Mandiri Persero Tbk PT 0,20 0,00 0,5811 0,0394
US40052VAC81 / Grupo Bimbo SAB de CV 0,20 −0,51 0,5811 0,0376
XS1992924552 / CCBL Cayman 1 Corp Ltd 0,20 0,52 0,5804 0,0423
US88032XAL82 / Tencent Holdings Ltd 0,20 0,52 0,5801 0,0415
US88032WAL00 / Tencent Holdings Ltd 0,20 0,52 0,5801 0,0415
US90016BAE83 / Turkiye Is Bankasi 0,20 −1,52 0,5799 0,0290
USP37110AJ50 / Empresa Nacional del Petroleo 0,20 0,52 0,5797 0,0409
XS1633896813 / African Export-Import Bank/The 0,19 0,52 0,5787 0,0437
XS1596070547 / MDGH - GMTN BV 0,19 0,00 0,5785 0,0393
INDYIJ / Indika Energy Capital III Pte Ltd 0,19 −1,02 0,5781 0,0328
XS2011969651 / CNAC HK Finbridge Co Ltd 0,19 1,04 0,5773 0,0435
XS2055749720 / BANCO VOTORANTIM SR UNSECURED REGS 09/24 4.5 0,19 −0,52 0,5765 0,0384
US05967CAE30 / Banco Votorantim SA 0,19 −0,52 0,5765 0,0384
US825547AD47 / Shriram Transport Finance Co Ltd 0,19 0,52 0,5764 0,0421
USY7758EEG27 / Shriram Transport Finance Co Ltd 0,19 0,52 0,5764 0,0421
MTNSJ / MTN Mauritius Investments Ltd 0,19 −1,03 0,5761 0,0345
XS1128996425 / MTN Mauritius Investments Ltd 0,19 −1,03 0,5761 0,0345
US01609WAC64 / Alibaba Group Holding Ltd 0,19 0,00 0,5757 0,0408
US03846JW636 / Egypt Government International Bond 0,19 −0,52 0,5750 0,0358
US04522KAA43 / Asian Infrastructure Investment Bank (The) 0,19 −0,52 0,5735 0,0387
XS2052951600 / BOS Funding Ltd 0,19 1,05 0,5730 0,0440
US82939GAF54 / Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 0,19 0,52 0,5721 0,0408
US590454AB08 / Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 0,19 0,53 0,5706 0,0441
XS2071397850 / Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 0,19 0,53 0,5706 0,0441
BPIPM / Bank of the Philippine Islands 0,19 0,53 0,5701 0,0431
XS2016149960 / Philippine National Bank 0,19 2,14 0,5687 0,0492
US66980P2A66 / BOC Aviation USA Corp 0,19 1,60 0,5681 0,0446
US55276VAH50 / MDGH - GMTN BV 0,19 −0,52 0,5672 0,0374
XS2075921887 / MDGH - GMTN BV 0,19 −0,52 0,5672 0,0374
US29135LAD29 / Abu Dhabi Government International Bond 0,19 −0,52 0,5672 0,0360
US03846JX477 / Egypt Government International Bond 0,19 −1,04 0,5663 0,0331
XS2176895469 / Egypt Government International Bond 0,19 −1,04 0,5663 0,0331
XS2331713011 / China Construction Bank Corp/Hong Kong 0,19 0,53 0,5650 0,0405
XS1686704948 / Turkiye Petrol Rafinerileri AS 0,19 0,00 0,5650 0,0374
US90015MAB19 / Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 0,19 0,00 0,5650 0,0374
XS1141043296 / Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 0,19 −0,53 0,5623 0,0349
US78397PAA93 / SA Global Sukuk Ltd 0,19 0,53 0,5621 0,0410
US045167EQ26 / Asian Development Bank 0,19 −33,22 0,5620 −0,2243
XS1028951264 / Turk Telekomunikasyon AS 0,19 4,44 0,5611 0,0625
XS1854172043 / Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 0,19 −2,08 0,5611 0,0285
US23371DAJ37 / DAE Funding LLC 0,19 0,54 0,5570 0,0412
XS2356380373 / DAE Funding LLC 0,19 0,54 0,5570 0,0412
US60367QAA13 / China Government International Bond 0,19 0,00 0,5554 0,0379
XS2366704497 / New Development Bank (The) 0,19 0,54 0,5548 0,0423
XS2018639539 / Black Sea Trade & Development Bank 0,19 3,35 0,5520 0,0543
USL5831KAA45 / Kenbourne Invest SA 0,18 −2,70 0,5380 0,0246
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND / STIV (N/A) 0,17 0,17 1,19 0,5081 −0,5471
USU76673AA72 / RIO OIL FINANCE TRUST SR SECURED REGS 07/24 9.25 0,17 −13,27 0,5081 −0,0375
US00653XAA54 / ADANI GREEN ENERGY LTD 144A 4.375000% 09/08/2024 0,16 −10,50 0,4828 −0,0200
XS2383328932 / ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375000% 09/08/2024 0,16 −10,50 0,4828 −0,0200
US195325BD67 / Colombia Government International Bond 0,15 0,65 0,4586 0,0338
US70014LAB62 / Park Aerospace Holdings Ltd 0,15 0,68 0,4407 0,0316
US76716XAA00 / RIO OIL FINANCE TRUST SR SECURED 144A 07/24 9.25 0,11 −13,74 0,3387 −0,0250
US105756AR10 / Brazilian Government International Bond 0,10 −1,90 0,3082 0,0166
USG6935LAB92 / Park Aerospace Holdings Ltd. 0,10 0,00 0,2938 0,0210
ISCTR / Türkiye Is Bankasi A.S. 0,10 −67,45 0,2899 −0,5364
US045167FK47 / Asian Development Bank 0,10 0,00 0,2864 0,0198
US71647NAM11 / Petrobras Global Finance BV 0,09 0,00 0,2686 0,0176