Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 125 593 289
Aktuella positioner 152
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CVY - Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF har redovisat 152 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 125 593 289 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CVY - Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFs största innehav är Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership (US:ARLP) , Signet Jewelers Limited (US:SIG) , The Kroger Co. (US:KR) , and The Cigna Group (US:CI) . CVY - Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFs nya positioner inkluderar Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Signet Jewelers Limited (US:SIG) , Gen Digital Inc. (US:GEN) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Match Group, Inc. (US:MTCH) .

CVY - Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,87 13,87 13,0195 13,0195
5,33 5,33 5,0041 5,0041
0,22 1,38 1,2964 1,2964
0,02 1,31 1,2276 1,2276
0,00 1,23 1,1558 1,1558
0,04 1,06 0,9965 0,9965
0,01 1,06 0,9960 0,9960
0,03 1,03 0,9692 0,9692
0,08 0,89 0,8341 0,8341
0,01 0,76 0,7091 0,7091
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,5692
0,02 0,60 0,5669 −0,4859
0,03 0,70 0,6613 −0,4546
0,03 0,57 0,5365 −0,4166
0,01 0,42 0,3968 −0,4096
0,02 0,90 0,8445 −0,3830
0,01 0,66 0,6189 −0,3449
0,00 0,00 −0,3350
0,00 0,00 −0,3284
0,00 0,00 −0,3068
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 13,87 13,87 13,0195 13,0195
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,33 5,33 5,0041 5,0041
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,38 1,2964 1,2964
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,05 12,81 1,34 3,96 1,2574 0,1563
SIG / Signet Jewelers Limited 0,02 1,31 1,2276 1,2276
KR / The Kroger Co. 0,02 −13,89 1,25 0,89 1,1763 0,1147
CI / The Cigna Group 0,00 1,23 1,1558 1,1558
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,16 −4,51 1,21 −7,05 1,1391 0,0237
BG / Bunge Global SA 0,02 11,65 1,20 15,44 1,1306 0,2390
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,15 26,91 1,20 20,80 1,1283 0,2773
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,06 53,76 1,20 52,03 1,1247 0,4511
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −15,11 1,20 7,45 1,1241 0,1310
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,08 3,50 1,19 0,84 1,1217 0,1091
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 6,50 1,19 10,01 1,1142 0,1918
ALL / The Allstate Corporation 0,01 −0,25 1,18 2,87 1,1103 0,1279
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,06 −2,00 1,18 −5,23 1,1068 0,0433
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 3,31 1,18 4,35 1,1048 0,1415
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,06 −2,62 1,17 −6,70 1,0975 0,0264
VTR / Ventas, Inc. 0,02 −12,91 1,17 0,95 1,0970 0,1083
UNM / Unum Group 0,01 −6,41 1,16 −4,70 1,0845 0,0487
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0,07 63,42 1,15 54,16 1,0802 0,4424
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −0,40 1,15 13,79 1,0775 0,1160
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,06 −6,43 1,14 −12,21 1,0664 −0,0401
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 4,60 1,14 −11,12 1,0663 −0,0256
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,04 −14,79 1,12 −22,29 1,0509 −0,1800
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,03 4,20 1,12 9,85 1,0471 0,1788
RPRX / Royalty Pharma plc 0,03 9,91 1,10 14,21 1,0338 0,2098
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,16 −8,96 1,10 −6,72 1,0295 0,0252
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,19 15,11 1,08 5,89 1,0121 0,1417
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −9,22 1,07 −16,94 1,0085 −0,0967
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 35,03 1,07 35,32 1,0003 0,2981
GEN / Gen Digital Inc. 0,04 1,06 0,9965 0,9965
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 1,06 0,9960 0,9960
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −5,54 1,06 −14,84 0,9916 −0,0689
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 −14,26 1,05 −22,10 0,9832 −0,1657
MET / MetLife, Inc. 0,01 −2,96 1,04 19,36 0,9782 0,0696
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 11,16 1,04 −7,67 0,9723 0,0139
MTCH / Match Group, Inc. 0,03 1,03 0,9692 0,9692
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −3,01 1,03 −8,52 0,9684 0,0045
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,03 −8,52 1,03 −19,72 0,9670 −0,1295
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,05 5,41 1,02 2,92 0,9603 −0,0397
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,03 −11,70 1,02 −19,33 0,9559 −0,1228
PR / Permian Resources Corporation 0,08 7,62 0,98 −13,26 0,9209 −0,0463
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −8,54 0,97 −17,19 0,9087 −0,0905
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 0,04 0,96 −10,75 0,9041 −0,0185
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −6,23 0,95 −17,76 0,8914 −0,0953
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,08 5,13 0,95 −14,47 0,8883 −0,0574
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −38,56 0,90 −37,40 0,8445 −0,3830
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,89 0,8341 0,8341
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,02 −15,58 0,88 −17,31 0,8300 −0,0840
WFC.PRA / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,05 25,78 0,88 17,40 0,8233 0,1849
STOHF / Equinor ASA 0,04 3,11 0,86 −4,14 0,8039 0,0399
HAL / Halliburton Company 0,04 13,78 0,85 −13,30 0,8019 −0,0405
WFC.PRC / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,05 35,89 0,84 26,77 0,7918 0,2228
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,04 −3,40 0,83 −9,95 0,7821 −0,0092
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,05 −10,04 0,83 −20,65 0,7759 −0,1145
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,32 0,82 −12,50 0,7692 −0,0313
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,01 −11,16 0,80 −8,29 0,7482 0,0055
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 33,40 0,79 4,11 0,7382 0,0929
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,06 −8,44 0,78 19,69 0,7364 0,1758
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 2,37 0,78 −0,13 0,7317 0,0645
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 −10,36 0,76 −5,09 0,7176 0,0289
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 91,62 0,76 87,34 0,7091 0,3644
ATKR / Atkore Inc. 0,01 0,76 0,7091 0,7091
MMS / Maximus, Inc. 0,01 0,75 0,6995 0,6995
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,91 0,75 −8,81 0,6994 0,0011
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 105,39 0,74 107,84 0,6971 0,3915
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 −3,90 0,74 −12,02 0,6944 −0,0239
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 −4,50 0,74 −22,85 0,6909 −0,1246
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,04 −23,77 0,73 −28,01 0,6861 −0,1809
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 29,18 0,73 19,12 0,6850 0,0477
BPOP / Popular, Inc. 0,01 −4,42 0,72 −11,51 0,6795 −0,0188
SHEL / Shell plc 0,01 −8,07 0,71 −10,01 0,6671 −0,0076
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,02 0,71 0,6670 0,6670
RF.PRF / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,03 −44,97 0,70 −46,05 0,6613 −0,4546
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 13,88 0,69 −5,85 0,6496 0,0215
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,02 17,32 0,69 −7,13 0,6478 0,0126
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,13 −3,40 0,69 −8,90 0,6446 0,0002
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,68 0,6410 0,6410
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −18,68 0,68 −3,00 0,6367 0,0393
OZK / Bank OZK 0,02 −0,86 0,68 −16,87 0,6339 −0,0601
ONB / Old National Bancorp 0,03 −6,90 0,67 −19,62 0,6313 −0,0837
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,03 12,85 0,66 −2,21 0,6237 0,0428
LEA / Lear Corporation 0,01 −35,85 0,66 −41,53 0,6189 −0,3449
R / Ryder System, Inc. 0,00 −0,65 0,65 −14,10 0,6120 −0,0374
BTU / Peabody Energy Corporation 0,05 0,65 0,6071 0,6071
LNC / Lincoln National Corporation 0,02 −10,41 0,64 −18,81 0,6041 −0,0731
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,03 22,87 0,64 1,74 0,6032 0,0638
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 9,61 0,63 −8,67 0,5939 0,0024
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 0,62 0,5817 0,5817
OGN / Organon & Co. 0,05 −6,11 0,60 −21,96 0,5671 −0,0947
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,02 −50,55 0,60 −51,02 0,5669 −0,4859
NOV / NOV Inc. 0,05 1,67 0,58 −18,32 0,5487 −0,0628
PBF / PBF Energy Inc. 0,03 −12,72 0,57 −48,79 0,5365 −0,4166
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,01 −18,38 0,57 −22,72 0,5336 −0,0952
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,02 14,30 0,56 3,12 0,5283 0,0618
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −10,69 0,55 4,34 0,5194 0,0665
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −37,37 0,55 −24,45 0,5172 −0,1051
WDI / Western Asset Diversified Income Fund 0,04 −27,41 0,55 −31,88 0,5138 −0,1731
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,02 0,54 0,5091 0,5091
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,02 −35,29 0,54 −36,90 0,5050 −0,2231
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,03 −14,51 0,54 −8,70 0,5030 0,0015
SM / SM Energy Company 0,02 0,52 0,4922 0,4922
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,04 0,50 0,4708 0,4708
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −27,85 0,48 −6,63 0,4503 0,0115
MAC / The Macerich Company 0,03 −14,08 0,48 −21,38 0,4494 −0,0636
DLY / DoubleLine Yield Opportunities Fund 0,03 −27,10 0,45 −31,30 0,4233 −0,1366
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −36,80 0,45 −44,18 0,4188 −0,2640
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,04 −5,46 0,43 −10,58 0,4048 −0,0078
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 −54,13 0,42 −55,25 0,3968 −0,4096
NEU / NewMarket Corporation 0,00 −9,41 0,41 11,89 0,3893 0,0726
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −25,29 0,39 −8,88 0,3670 0,0362
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,03 0,39 0,3664 0,3664
FBP / First BanCorp. 0,02 5,52 0,39 −0,26 0,3656 0,0322
MCY / Mercury General Corporation 0,01 0,39 0,3640 0,3640
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,09 −0,95 0,38 −5,68 0,3588 0,0120
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,01 −37,91 0,38 −38,84 0,3584 −0,1741
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,02 −21,92 0,38 −25,20 0,3570 −0,0776
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,04 0,38 0,3568 0,3568
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,04 −22,57 0,38 −26,12 0,3560 −0,0831
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,21 0,38 −27,08 0,3539 −0,0887
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,01 −14,69 0,38 −4,09 0,3520 0,0157
RDN / Radian Group Inc. 0,01 3,35 0,37 −2,86 0,3515 0,0217
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,04 0,37 0,3475 0,3475
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,01 0,36 0,3416 0,3416
KFY / Korn Ferry 0,01 15,35 0,36 0,84 0,3390 0,0323
OFG / OFG Bancorp 0,01 5,76 0,36 −2,45 0,3365 0,0221
DX / Dynex Capital, Inc. 0,03 0,35 0,3314 0,3314
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,01 1,68 0,35 −11,34 0,3305 −0,0089
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −4,44 0,35 −10,23 0,3299 −0,0045
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,05 0,35 0,3278 0,3278
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,09 −2,17 0,35 −5,71 0,3260 0,0107
CBT / Cabot Corporation 0,00 −20,58 0,34 −5,25 0,3224 0,0048
ABM / ABM Industries Incorporated 0,01 0,34 0,3219 0,3219
KMPR / Kemper Corporation 0,01 0,34 0,3211 0,3211
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 5,19 0,33 −11,23 0,3119 −0,0080
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,01 −6,63 0,33 −22,01 0,3067 −0,0506
SLVM / Sylvamo Corporation 0,01 29,62 0,33 −3,55 0,3064 0,0173
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,01 0,31 0,2920 0,2920
SKT / Tanger Inc. 0,01 −32,71 0,31 −26,60 0,2901 −0,0650
US71880K1016 / Phinia Inc 0,01 5,76 0,31 −16,67 0,2871 −0,0261
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,02 0,29 0,2766 0,2766
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,01 14,97 0,29 −26,40 0,2725 −0,0646
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,02 −36,19 0,29 −36,78 0,2694 −0,1189
HI / Hillenbrand, Inc. 0,01 7,64 0,25 −35,95 0,2381 −0,1003
NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund 0,02 −27,14 0,25 −28,00 0,2372 −0,0624
WNC / Wabash National Corporation 0,03 −11,97 0,23 −46,70 0,2128 −0,1522
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,05 −29,13 0,23 −28,71 0,2128 −0,0583
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,03 −27,38 0,20 −30,82 0,1903 −0,0596
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0,01 −33,89 0,17 −40,64 0,1577 −0,0847
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,01 −59,42 0,12 −79,49 0,1141 −0,1691
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 −44,69 0,04 −45,33 0,0393 −0,0254
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3049
DOLE / Dole plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3068
BTE / Baytex Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5692
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3284
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3350
JFR.RT / Nuveen Floating Rate Income Fund - Equity Right 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0017