Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 78 007 305 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CSD - Invesco S&P Spin-Off ETF har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 78 007 305 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CSD - Invesco S&P Spin-Off ETFs största innehav är GE Vernova Inc. (US:GEV) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , Veralto Corporation (US:VLTO) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and DT Midstream, Inc. (US:DTM) . CSD - Invesco S&P Spin-Off ETFs nya positioner inkluderar Sandisk Corporation (US:SNDK) , Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 11,75 | 11,75 | 19,0445 | 19,0445 | |
| 4,52 | 4,52 | 7,3238 | 7,3238 | |
| 0,07 | 2,18 | 3,5337 | 3,5337 | |
| 0,07 | 1,80 | 2,9158 | 2,9158 | |
| 0,04 | 3,86 | 6,2550 | 1,2310 | |
| 0,01 | 5,08 | 8,2354 | 0,8697 | |
| 0,09 | 3,02 | 4,8900 | 0,5145 | |
| 0,08 | 1,71 | 2,7748 | 0,4485 | |
| 0,07 | 4,85 | 7,8555 | 0,4457 | |
| 0,05 | 4,71 | 7,6376 | 0,3004 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,64 | 7,5273 | −1,3776 | |
| 0,08 | 1,18 | 1,9102 | −1,2977 | |
| 0,04 | 0,84 | 1,3627 | −1,1900 | |
| 0,03 | 1,27 | 2,0632 | −1,0728 | |
| 0,04 | 2,59 | 4,1986 | −1,0346 | |
| 0,05 | 0,28 | 0,4568 | −0,8912 | |
| 0,14 | 1,81 | 2,9316 | −0,6509 | |
| 0,07 | 2,38 | 3,8495 | −0,5665 | |
| 0,08 | 0,97 | 1,5715 | −0,3966 | |
| 0,02 | 0,94 | 1,5186 | −0,3948 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 11,75 | 11,75 | 19,0445 | 19,0445 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | −19,88 | 5,08 | −20,32 | 8,2354 | 0,8697 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,07 | −5,15 | 4,85 | −24,46 | 7,8555 | 0,4457 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,05 | −20,03 | 4,71 | −25,82 | 7,6376 | 0,3004 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | −19,13 | 4,64 | −39,77 | 7,5273 | −1,3776 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 4,52 | 4,52 | 7,3238 | 7,3238 | |||||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,04 | −7,73 | 3,86 | −11,27 | 6,2550 | 1,2310 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,09 | −6,75 | 3,02 | −20,35 | 4,8900 | 0,5145 | |||
| CR / Crane Company | 0,02 | −25,81 | 2,92 | −29,89 | 4,7372 | −0,0770 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,02 | −28,52 | 2,74 | −30,69 | 4,4488 | −0,1240 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,03 | −23,56 | 2,73 | −31,08 | 4,4284 | −0,1510 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,04 | −35,96 | 2,59 | −42,83 | 4,1986 | −1,0346 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,05 | −21,03 | 2,57 | −33,16 | 4,1691 | −0,2758 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,07 | −22,09 | 2,38 | −37,88 | 3,8495 | −0,5665 | |||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,07 | 2,18 | 3,5337 | 3,5337 | |||||
| LLYVK / Liberty Live Group | 0,03 | −20,77 | 2,04 | −23,02 | 3,3018 | 0,2456 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,14 | −29,82 | 1,81 | −41,70 | 2,9316 | −0,6509 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,07 | 1,80 | 2,9158 | 2,9158 | |||||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,08 | −18,31 | 1,71 | −15,00 | 2,7748 | 0,4485 | |||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,06 | −21,74 | 1,31 | −26,82 | 2,1246 | 0,0563 | |||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,05 | −17,11 | 1,30 | −27,36 | 2,1046 | 0,0399 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,03 | −19,83 | 1,27 | −53,15 | 2,0632 | −1,0728 | |||
| RXO / RXO, Inc. | 0,08 | −22,75 | 1,18 | −57,58 | 1,9102 | −1,2977 | |||
| MBC / MasterBrand, Inc. | 0,08 | −18,89 | 0,97 | −43,10 | 1,5715 | −0,3966 | |||
| US71880K1016 / Phinia Inc | 0,02 | −28,31 | 0,94 | −43,42 | 1,5186 | −0,3948 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,04 | −26,42 | 0,84 | −61,99 | 1,3627 | −1,1900 | |||
| VSTS / Vestis Corporation | 0,08 | −8,31 | 0,71 | −42,57 | 1,1528 | −0,2771 | |||
| VMEO / Vimeo, Inc. | 0,08 | −30,12 | 0,43 | −47,54 | 0,6913 | −0,2473 | |||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,03 | −23,26 | 0,42 | −47,87 | 0,6771 | −0,2478 | |||
| FTRE / Fortrea Holdings Inc. | 0,05 | −34,84 | 0,28 | −75,92 | 0,4568 | −0,8912 | |||
| EHAB / Enhabit, Inc. | 0,03 | −35,28 | 0,20 | −38,34 | 0,3262 | −0,0514 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,01 | −30,88 | 0,19 | −51,67 | 0,3059 | −0,1438 | |||
| ONL / Orion Properties Inc. | 0,02 | −37,52 | 0,05 | −71,70 | 0,0730 | −0,1113 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,02 | −47,74 | 0,02 | −50,00 | 0,0305 | −0,0111 |
