Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 649 089 382
Aktuella positioner 121
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

XSVM - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF har redovisat 121 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 649 089 382 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). XSVM - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFs största innehav är StoneX Group Inc. (US:SNEX) , EZCORP, Inc. (US:EZPW) , World Fuel Services Corp. (US:INT) , Fresh Del Monte Produce Inc. (US:FDP) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) . XSVM - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFs nya positioner inkluderar Easterly Government Properties, Inc. (DE:E050) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
54,11 54,11 9,4233 9,4233
20,80 20,80 3,6225 3,6225
0,67 11,02 1,9196 0,7139
0,14 12,47 2,1717 0,6302
0,16 3,24 0,5644 0,5644
0,26 8,80 1,5321 0,3573
0,45 7,60 1,3239 0,3432
0,15 8,50 1,4796 0,3264
0,05 5,97 1,0394 0,2618
0,15 6,12 1,0660 0,2575
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0191
0,00 0,00 −0,7967
0,27 3,91 0,6808 −0,2561
0,09 3,94 0,6867 −0,2339
0,03 7,05 1,2280 −0,2148
0,10 1,83 0,3180 −0,2133
0,84 3,67 0,6398 −0,1939
0,76 5,24 0,9118 −0,1867
0,42 3,90 0,6787 −0,1842
0,09 4,84 0,8435 −0,1789
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 54,11 54,11 9,4233 9,4233
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 20,80 20,80 3,6225 3,6225
SNEX / StoneX Group Inc. 0,14 31,59 12,47 6,41 2,1717 0,6302
EZPW / EZCORP, Inc. 0,67 −11,77 11,02 20,26 1,9196 0,7139
INT / World Fuel Services Corp. 0,43 −12,22 10,80 −22,09 1,8806 0,0574
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,26 −11,69 8,80 −1,50 1,5321 0,3573
LNC / Lincoln National Corporation 0,28 −12,26 8,78 −20,47 1,5296 0,0769
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,14 −11,80 8,70 −27,87 1,5150 −0,0715
UVV / Universal Corporation 0,15 −11,66 8,50 −3,10 1,4796 0,3264
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 −11,87 8,01 −22,07 1,3956 0,0429
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,42 −12,24 7,69 −18,62 1,3391 0,0962
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,45 −11,63 7,60 1,96 1,3239 0,3432
SITC / SITE Centers Corp. 0,62 −10,96 7,38 −29,62 1,2860 −0,0942
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,28 −11,67 7,13 −28,65 1,2426 −0,0727
PRAA / PRA Group, Inc. 0,39 −11,61 7,11 −26,85 1,2379 −0,0402
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,03 −12,57 7,05 −35,71 1,2280 −0,2148
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,08 −12,25 7,01 −18,63 1,2208 0,0877
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,54 −12,31 6,99 −17,22 1,2182 0,1068
EFC / Ellington Financial Inc. 0,54 −12,30 6,97 −9,00 1,2144 0,2063
AL / Air Lease Corporation 0,15 −12,05 6,88 −10,99 1,1989 0,1816
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,37 −12,11 6,15 −23,08 1,0705 0,0193
AVA / Avista Corporation 0,15 −12,06 6,12 −0,42 1,0660 0,2575
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,05 −11,93 5,97 0,96 1,0394 0,2618
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,93 −12,57 5,78 −17,10 1,0070 0,0894
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,10 −12,57 5,78 −7,52 1,0069 0,1845
SAFE / Safehold Inc. 0,36 −12,03 5,75 −14,53 1,0008 0,1164
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,06 −12,57 5,60 −2,46 0,9748 0,2200
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,33 −12,57 5,58 −15,90 0,9726 0,0991
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,11 −12,02 5,51 −13,04 0,9591 0,1260
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,13 −12,05 5,44 −5,43 0,9470 0,1907
RNST / Renasant Corporation 0,17 −12,76 5,38 −28,05 0,9371 −0,0465
RDN / Radian Group Inc. 0,17 −12,59 5,34 −17,92 0,9298 0,0741
ABM / ABM Industries Incorporated 0,11 −12,59 5,29 −20,17 0,9212 0,0497
HSC / Enviri Corp 0,76 −12,58 5,24 −37,31 0,9118 −0,1867
SANM / Sanmina Corporation 0,07 −12,53 5,23 −19,79 0,9102 0,0532
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,45 −12,58 5,11 −21,85 0,8903 0,0299
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,06 −12,88 5,11 −23,92 0,8892 0,0065
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,11 −12,12 5,10 −34,16 0,8887 −0,1307
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,16 −12,55 5,01 −27,04 0,8720 −0,0308
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,08 −12,59 4,96 −19,51 0,8630 0,0532
CAL / Caleres, Inc. 0,32 −12,07 4,94 −26,90 0,8597 −0,0285
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,49 −12,57 4,89 −25,25 0,8522 −0,0088
CCS / Century Communities, Inc. 0,09 −12,73 4,84 −37,69 0,8435 −0,1789
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,46 −12,56 4,83 −25,36 0,8416 −0,0101
SCSC / ScanSource, Inc. 0,15 −12,10 4,79 −30,71 0,8344 −0,0752
VTOL / Bristow Group Inc. 0,16 −12,55 4,77 −23,89 0,8306 0,0063
HAFC / Hanmi Financial Corporation 0,21 −12,57 4,75 −16,77 0,8274 0,0767
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,17 −12,58 4,74 −19,89 0,8251 0,0472
MTH / Meritage Homes Corporation 0,07 −12,60 4,69 −23,52 0,8162 0,0101
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,13 −12,56 4,67 −18,11 0,8129 0,0632
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,57 −12,57 4,62 −34,53 0,8051 −0,1237
TRMK / Trustmark Corporation 0,13 −11,98 4,50 −21,26 0,7832 0,0320
OGN / Organon & Co. 0,35 −12,58 4,47 −27,35 0,7792 −0,0309
STC / Stewart Information Services Corporation 0,07 −12,60 4,47 −12,22 0,7783 0,1087
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,18 −12,58 4,44 −23,17 0,7727 0,0131
TRST / TrustCo Bank Corp NY 0,14 −12,60 4,40 −17,25 0,7655 0,0668
INDB / Independent Bank Corp. 0,07 −12,51 4,38 −23,02 0,7623 0,0143
MCY / Mercury General Corporation 0,08 −12,11 4,36 −2,26 0,7599 0,1726
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,38 −12,56 4,35 −24,71 0,7578 −0,0024
SFNC / Simmons First National Corporation 0,23 −12,56 4,34 −28,18 0,7559 −0,0391
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,12 −12,57 4,33 −19,22 0,7539 0,0490
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,08 −12,04 4,33 −26,18 0,7534 −0,0173
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,19 −12,58 4,31 −22,39 0,7499 0,0202
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,13 −12,56 4,26 −19,56 0,7421 0,0453
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,11 −12,02 4,26 −26,38 0,7418 −0,0192
US71880K1016 / Phinia Inc 0,11 −12,90 4,24 −31,29 0,7387 −0,0732
CNXN / PC Connection, Inc. 0,07 −12,60 4,18 −26,94 0,7283 −0,0247
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,07 −12,53 4,16 −14,68 0,7250 0,0833
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,08 −11,86 4,15 −18,86 0,7223 0,0499
FFBC / First Financial Bancorp. 0,18 −12,58 4,14 −27,78 0,7213 −0,0330
WAFD / WaFd, Inc 0,14 −12,55 4,10 −15,94 0,7139 0,0724
OFG / OFG Bancorp 0,10 −12,57 4,08 −19,44 0,7111 0,0444
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,33 −12,57 4,08 −18,27 0,7100 0,0539
ABCB / Ameris Bancorp 0,07 −11,09 4,04 −20,65 0,7036 0,0340
SIG / Signet Jewelers Limited 0,07 −12,55 4,02 −12,46 0,7001 0,0961
BKU / BankUnited, Inc. 0,12 −11,98 4,01 −29,96 0,6982 −0,0548
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,24 −12,56 4,01 −22,92 0,6981 0,0140
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,17 −12,60 3,99 −24,08 0,6947 0,0035
MHO / M/I Homes, Inc. 0,04 −12,51 3,97 −25,82 0,6911 −0,0125
JBGS / JBG SMITH Properties 0,28 −12,55 3,95 −21,19 0,6880 0,0287
AMWD / American Woodmark Corporation 0,07 −12,51 3,95 −33,70 0,6872 −0,0957
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,09 −11,99 3,94 −43,66 0,6867 −0,2339
MBC / MasterBrand, Inc. 0,32 −12,57 3,94 −38,67 0,6863 −0,1589
CENX / Century Aluminum Company 0,24 −12,58 3,91 −21,52 0,6813 0,0256
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,10 −11,96 3,91 −26,10 0,6810 −0,0151
DLX / Deluxe Corporation 0,27 −12,82 3,91 −45,11 0,6808 −0,2561
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,42 −12,57 3,90 −40,59 0,6787 −0,1842
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,25 −12,56 3,89 −19,69 0,6776 0,0403
PFBC / Preferred Bank 0,05 −11,99 3,87 −23,08 0,6736 0,0123
CATY / Cathay General Bancorp 0,09 −12,58 3,83 −23,26 0,6679 0,0106
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,17 −11,06 3,81 −26,39 0,6633 −0,0173
FULT / Fulton Financial Corporation 0,23 −12,58 3,81 −28,32 0,6632 −0,0355
SBSI / Southside Bancshares, Inc. 0,13 −12,57 3,80 −21,58 0,6625 0,0244
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,17 −12,59 3,79 −14,15 0,6595 0,0793
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,05 −12,51 3,78 −30,67 0,6584 −0,0589
WABC / Westamerica Bancorporation 0,08 −12,59 3,78 −18,22 0,6584 0,0504
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,22 −12,56 3,76 −34,85 0,6544 −0,1043
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,16 −12,55 3,70 −27,12 0,6440 −0,0234
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,84 −12,52 3,67 −42,05 0,6398 −0,1939
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,11 −11,97 3,67 −32,88 0,6398 −0,0801
GMS / GMS Inc. 0,05 −12,51 3,67 −24,02 0,6388 0,0039
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,13 −12,56 3,64 −27,21 0,6345 −0,0239
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,18 −10,92 3,61 −27,47 0,6285 −0,0260
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,43 −12,60 3,59 −35,66 0,6251 −0,1088
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,07 −12,60 3,58 −20,80 0,6227 0,0289
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,14 −12,60 3,56 −26,21 0,6193 −0,0146
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,09 −12,58 3,43 −26,70 0,5981 −0,0182
MATX / Matson, Inc. 0,03 −12,50 3,35 −32,70 0,5838 −0,0715
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,16 −12,55 3,31 −31,33 0,5762 −0,0575
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,13 −12,56 3,26 −28,06 0,5683 −0,0284
E050 / Easterly Government Properties, Inc. 0,16 3,24 0,5644 0,5644
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,06 −12,61 3,17 −41,22 0,5522 −0,1573
EGBN / Eagle Bancorp, Inc. 0,18 −12,58 3,16 −40,13 0,5506 −0,1440
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,11 −12,56 3,12 −35,88 0,5438 −0,0967
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,28 −12,58 3,02 −37,58 0,5262 −0,1106
BCC / Boise Cascade Company 0,03 −12,51 2,99 −35,32 0,5209 −0,0873
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,17 −12,58 2,97 −43,85 0,5171 −0,1785
HUBG / Hub Group, Inc. 0,09 −11,88 2,94 −37,61 0,5118 −0,1077
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,09 −12,58 2,40 −46,09 0,4180 −0,1677
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,10 −12,57 1,83 −54,82 0,3180 −0,2133
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,54 59,49 0,54 59,59 0,0942 0,0511
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0191
SATS / EchoStar Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7967