Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 241 714 486
Aktuella positioner 148
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RZV - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF har redovisat 148 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 241 714 486 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RZV - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETFs största innehav är SpartanNash Company (US:SPTN) , B&G Foods, Inc. (US:BGS) , ProAssurance Corporation (US:PRA) , Par Pacific Holdings, Inc. (US:PARR) , and Dana Incorporated (US:DAN) . RZV - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETFs nya positioner inkluderar Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , Celanese Corporation (US:CE) , Angi Inc. (US:ANGI) , and FMC Corporation (US:FMC) .

RZV - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
41,34 41,34 22,3891 22,3891
15,88 15,88 8,5989 8,5989
0,10 2,40 1,2983 1,2983
0,07 1,97 1,0696 1,0696
0,14 3,14 1,6991 0,8166
0,03 1,47 0,7949 0,7949
0,11 1,30 0,7043 0,7043
0,17 2,83 1,5341 0,6272
0,18 3,54 1,9187 0,4944
0,09 3,04 1,6458 0,4532
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 1,73 0,9391 −0,5566
0,08 1,17 0,6314 −0,5168
0,17 1,23 0,6665 −0,4203
0,00 0,00 −0,3335
0,02 0,81 0,4362 −0,3311
0,14 1,17 0,6358 −0,2960
0,14 1,69 0,9153 −0,2937
0,07 2,20 1,1928 −0,2356
0,02 0,49 0,2661 −0,2093
0,05 0,32 0,1712 −0,2074
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 41,34 41,34 22,3891 22,3891
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 15,88 15,88 8,5989 8,5989
SPTN / SpartanNash Company 0,18 −1,98 3,54 6,69 1,9187 0,4944
BGS / B&G Foods, Inc. 0,46 −2,00 3,20 4,20 1,7352 0,4165
PRA / ProAssurance Corporation 0,14 −1,73 3,14 52,46 1,6991 0,8166
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,22 −1,95 3,10 −16,03 1,6806 0,0959
DAN / Dana Incorporated 0,23 −1,95 3,10 −15,49 1,6784 0,1058
INT / World Fuel Services Corp. 0,12 −1,96 3,04 −13,00 1,6465 0,1480
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,09 −2,03 3,04 9,28 1,6458 0,4532
VSAT / Viasat, Inc. 0,31 −2,01 2,92 −5,57 1,5799 0,2550
TWI / Titan International, Inc. 0,39 −1,97 2,90 −18,40 1,5690 0,0464
EZPW / EZCORP, Inc. 0,17 −1,72 2,83 33,96 1,5341 0,6272
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,11 −1,99 2,83 −11,99 1,5315 0,1537
LNC / Lincoln National Corporation 0,09 −2,00 2,82 −11,17 1,5289 0,1660
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,40 −2,02 2,71 −7,03 1,4696 0,2178
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,41 −1,98 2,70 −17,57 1,4615 0,0575
HZO / MarineMax, Inc. 0,11 −1,98 2,43 −30,71 1,3151 −0,1880
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,10 2,40 1,2983 1,2983
ADNT / Adient plc 0,18 −1,98 2,30 −28,88 1,2435 −0,1407
UVV / Universal Corporation 0,04 −1,72 2,22 7,80 1,2048 0,3199
ANDE / The Andersons, Inc. 0,06 −2,06 2,21 −9,37 1,1996 0,1515
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,07 −1,98 2,20 −33,87 1,1928 −0,2356
OI / O-I Glass, Inc. 0,17 −1,72 2,17 4,18 1,1758 0,2823
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,11 −2,02 2,15 −27,25 1,1630 −0,1031
HSC / Enviri Corp 0,31 −2,01 2,13 −29,74 1,1546 −0,1466
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,24 −2,05 2,05 −22,97 1,1119 −0,0310
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,01 −2,03 2,05 −27,96 1,1110 −0,1104
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,11 −1,72 2,01 −8,87 1,0913 0,1430
BWA / BorgWarner Inc. 0,07 1,97 1,0696 1,0696
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,08 −2,06 1,95 −20,89 1,0588 −0,0010
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,16 −1,72 1,93 6,47 1,0434 0,2673
SCHL / Scholastic Corporation 0,10 −1,72 1,86 −8,68 1,0092 0,1338
PRAA / PRA Group, Inc. 0,10 −1,73 1,85 −18,67 1,0031 0,0265
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,03 −1,74 1,79 −19,62 0,9717 0,0141
INVX / Innovex International, Inc. 0,12 −1,72 1,79 −4,78 0,9705 0,1636
DXC / DXC Technology Company 0,11 −2,07 1,74 −30,03 0,9415 −0,1239
KSS / Kohl's Corporation 0,26 −1,97 1,73 −50,30 0,9391 −0,5566
FL / Foot Locker, Inc. 0,14 −2,04 1,69 −40,06 0,9153 −0,2937
CVI / CVR Energy, Inc. 0,09 −1,73 1,65 −2,19 0,8939 0,1701
GES / Guess?, Inc. 0,14 −1,72 1,58 −14,39 0,8540 0,0643
UFCS / United Fire Group, Inc. 0,06 −1,72 1,57 9,62 0,8521 0,2365
KOP / Koppers Holdings Inc. 0,06 −1,73 1,55 −17,25 0,8396 0,0362
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0,06 −1,73 1,52 −14,16 0,8242 0,0640
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,35 −1,72 1,51 −34,89 0,8158 −0,1763
CE / Celanese Corporation 0,03 1,47 0,7949 0,7949
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,38 −1,72 1,44 −28,24 0,7794 −0,0804
IAC / IAC Inc. 0,04 −1,72 1,37 −18,89 0,7422 0,0177
AL / Air Lease Corporation 0,03 −1,72 1,36 −0,51 0,7390 0,1507
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,08 −1,71 1,34 13,36 0,7268 0,2193
SCSC / ScanSource, Inc. 0,04 −1,72 1,33 −22,49 0,7226 −0,0160
MTUS / Metallus Inc. 0,10 −1,72 1,32 −16,74 0,7139 0,0345
TALO / Talos Energy Inc. 0,19 −1,73 1,31 −31,84 0,7076 −0,1145
ANGI / Angi Inc. 0,11 1,30 0,7043 0,7043
NAVI / Navient Corporation 0,10 −1,72 1,28 −11,02 0,6959 0,0767
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,03 −1,75 1,28 −35,45 0,6935 −0,1571
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,10 −1,73 1,25 −7,19 0,6783 0,0994
SITC / SITE Centers Corp. 0,10 −0,70 1,24 −21,55 0,6725 −0,0060
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,09 −1,73 1,23 25,92 0,6689 0,2482
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,17 −2,05 1,23 −51,44 0,6665 −0,4203
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,03 −1,72 1,22 4,19 0,6607 0,1587
ABM / ABM Industries Incorporated 0,02 −1,73 1,19 −10,24 0,6459 0,0761
BTU / Peabody Energy Corporation 0,10 −1,72 1,18 −33,18 0,6416 −0,1188
CRGY / Crescent Energy Company 0,14 −1,72 1,17 −45,99 0,6358 −0,2960
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,08 −1,72 1,17 −27,39 0,6336 −0,0574
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,08 −2,03 1,17 −56,46 0,6314 −0,5168
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,07 −1,73 1,16 1,84 0,6288 0,1402
ENOV / Enovis Corporation 0,03 −1,65 1,15 −27,58 0,6204 −0,0581
ASIX / AdvanSix Inc. 0,05 −1,71 1,14 −32,71 0,6199 −0,1094
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,02 −1,75 1,13 −9,50 0,6143 0,0766
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,09 −1,72 1,13 −28,41 0,6118 −0,0646
US6496048405 / New York Mortgage Trust Inc 0,19 −1,72 1,12 −4,36 0,6060 0,1044
CAL / Caleres, Inc. 0,07 −1,72 1,11 −18,28 0,6007 0,0185
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,05 −1,71 1,08 −33,68 0,5847 −0,1135
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,14 −1,72 1,05 3,24 0,5704 0,1327
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,06 −1,72 1,05 −28,13 0,5660 −0,0580
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,03 −1,72 1,04 −9,83 0,5620 0,0684
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,11 −1,73 1,03 −33,27 0,5557 −0,1033
SAFE / Safehold Inc. 0,07 −1,72 1,02 −4,57 0,5551 0,0948
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,13 −1,72 1,02 −26,40 0,5542 −0,0421
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,18 −1,72 1,00 −31,32 0,5431 −0,0831
CRSR / Corsair Gaming, Inc. 0,14 −1,72 1,00 −24,05 0,5392 −0,0229
CCS / Century Communities, Inc. 0,02 −1,72 0,98 −29,84 0,5301 −0,0681
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,11 −1,73 0,98 −5,15 0,5294 0,0873
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 −1,85 0,94 −18,85 0,5108 0,0123
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,15 −1,72 0,92 −6,82 0,4957 0,0744
TGNA / TEGNA Inc. 0,06 −1,73 0,91 −12,49 0,4937 0,0471
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,03 −1,72 0,91 2,02 0,4930 0,1102
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,03 −1,52 0,90 0,67 0,4876 0,1038
SHEN / Shenandoah Telecommunications Company 0,08 −1,71 0,89 1,37 0,4820 0,1055
RUN / Sunrun Inc. 0,13 −1,72 0,89 −25,19 0,4813 −0,0281
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,02 −1,71 0,88 −26,36 0,4786 −0,0360
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,09 −1,72 0,88 −16,05 0,4766 0,0275
EFC / Ellington Financial Inc. 0,07 −1,76 0,88 1,97 0,4757 0,1061
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,11 −1,73 0,87 −37,30 0,4739 −0,1241
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,05 −1,73 0,87 −13,97 0,4703 0,0373
DLX / Deluxe Corporation 0,06 −1,73 0,87 −38,16 0,4701 −0,1316
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,01 −1,73 0,86 9,64 0,4682 0,1300
VTOL / Bristow Group Inc. 0,03 −1,73 0,86 −14,57 0,4674 0,0346
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,09 −1,74 0,86 3,87 0,4652 0,1107
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,03 −1,77 0,84 −3,88 0,4563 0,0803
JBGS / JBG SMITH Properties 0,06 −1,75 0,81 −11,45 0,4402 0,0466
ALGT / Allegiant Travel Company 0,02 −1,74 0,81 −55,00 0,4362 −0,3311
FMC / FMC Corporation 0,02 0,77 0,4174 0,4174
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,04 −1,76 0,77 −12,54 0,4159 0,0396
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 −1,75 0,77 −5,44 0,4144 0,0672
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,04 −1,72 0,75 −26,80 0,4071 −0,0331
RNST / Renasant Corporation 0,02 −1,70 0,73 −18,90 0,3976 0,0093
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,02 −1,74 0,73 −34,62 0,3942 −0,0830
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,02 −1,75 0,71 −29,27 0,3838 −0,0456
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,05 −1,72 0,70 −24,62 0,3799 −0,0191
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. 0,12 −1,75 0,70 −6,43 0,3790 0,0585
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,02 −1,72 0,70 −6,84 0,3765 0,0565
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,02 −1,38 0,67 6,02 0,3628 0,0919
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,06 −1,76 0,66 −12,20 0,3588 0,0353
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,13 −1,72 0,66 −44,88 0,3559 −0,1554
EGBN / Eagle Bancorp, Inc. 0,04 −1,68 0,65 −32,72 0,3545 −0,0624
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,02 −1,77 0,65 −15,20 0,3505 0,0229
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,07 −1,72 0,64 −43,20 0,3484 −0,1374
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,06 −1,74 0,64 −16,09 0,3446 0,0193
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,07 −1,74 0,62 −9,01 0,3340 0,0436
REX / REX American Resources Corporation 0,02 −2,18 0,62 −6,95 0,3340 0,0500
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,03 −1,74 0,61 −33,33 0,3316 −0,0624
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 −2,39 0,60 −1,95 0,3275 0,0630
SFNC / Simmons First National Corporation 0,03 −1,78 0,59 −19,29 0,3196 0,0059
AMWD / American Woodmark Corporation 0,01 −1,66 0,57 −25,46 0,3094 −0,0194
MNRO / Monro, Inc. 0,04 −1,72 0,57 −30,21 0,3068 −0,0415
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,03 −1,78 0,55 −27,11 0,3006 −0,0254
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,00 −2,51 0,55 −21,92 0,2991 −0,0044
CC / The Chemours Company 0,04 0,55 0,2959 0,2959
SCL / Stepan Company 0,01 −1,79 0,54 −21,75 0,2907 −0,0032
RC / Ready Capital Corporation 0,12 −1,74 0,54 −34,23 0,2905 −0,0594
MATW / Matthews International Corporation 0,03 −1,75 0,53 −28,30 0,2885 −0,0298
NWL / Newell Brands Inc. 0,11 −1,72 0,53 −52,85 0,2873 −0,1950
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,02 −1,74 0,53 −19,91 0,2857 0,0034
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 −2,04 0,50 −14,24 0,2711 0,0207
HELE / Helen of Troy Limited 0,02 −1,72 0,49 −55,69 0,2661 −0,2093
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,06 −1,74 0,49 −34,71 0,2651 −0,0565
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,01 −1,74 0,49 −31,70 0,2650 −0,0423
MBC / MasterBrand, Inc. 0,04 −2,63 0,47 −31,80 0,2572 −0,0410
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,03 −1,63 0,47 −36,88 0,2545 −0,0645
SIG / Signet Jewelers Limited 0,01 −1,81 0,46 −1,73 0,2468 0,0480
ARCB / ArcBest Corporation 0,01 −2,15 0,40 −40,06 0,2140 −0,0689
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,08 −3,38 0,37 −50,13 0,2028 −0,1191
NEOG / Neogen Corporation 0,07 0,37 0,2000 0,2000
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 −3,33 0,37 −40,94 0,1981 −0,0672
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,05 −3,39 0,32 −64,17 0,1712 −0,2074
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,16 97,30 0,16 98,77 0,0876 0,0534
CENT / Central Garden & Pet Company 0,00 −3,36 0,14 −11,32 0,0768 0,0084
LESL / Leslie's, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3335