Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 288 092 915
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

XMVM - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 288 092 915 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). XMVM - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFs största innehav är Avnet, Inc. (US:AVT) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Nordstrom, Inc. (US:JWN) , AutoNation, Inc. (US:AN) , and Unum Group (US:UNM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
34,79 34,79 14,5617 14,5617
14,22 14,22 5,9514 5,9514
0,07 3,74 1,5673 0,3785
0,06 4,93 2,0624 0,2480
0,23 5,66 2,3670 0,2460
0,02 3,22 1,3491 0,2432
0,04 2,99 1,2497 0,2359
0,03 4,30 1,7982 0,2133
0,04 2,62 1,0952 0,2107
0,10 3,85 1,6129 0,2066
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 5,89 2,4671 −0,3672
0,04 3,32 1,3907 −0,3374
0,34 3,33 1,3957 −0,2979
0,01 4,35 1,8191 −0,2732
0,05 3,31 1,3837 −0,2230
0,02 2,15 0,8988 −0,1820
0,06 2,02 0,8456 −0,1763
0,01 1,61 0,6731 −0,1657
0,06 2,67 1,1176 −0,1488
0,05 2,33 0,9753 −0,1455
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 34,79 34,79 14,5617 14,5617
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 14,22 14,22 5,9514 5,9514
AVT / Avnet, Inc. 0,13 0,11 6,25 −8,95 2,6160 0,0424
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,05 0,30 5,89 −22,02 2,4671 −0,3672
JWN / Nordstrom, Inc. 0,23 0,22 5,66 −0,02 2,3670 0,2460
AN / AutoNation, Inc. 0,03 0,00 5,51 −7,63 2,3051 0,0694
UNM / Unum Group 0,06 −0,02 4,93 1,84 2,0624 0,2480
ESNT / Essent Group Ltd. 0,08 −0,02 4,50 −2,28 1,8821 0,1566
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 0,06 4,35 −22,10 1,8191 −0,2732
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,03 0,18 4,30 1,63 1,7982 0,2133
PFGC / Performance Food Group Company 0,05 −0,00 4,27 −10,68 1,7861 −0,0055
GHC / Graham Holdings Company 0,00 0,73 4,09 −0,24 1,7110 0,1747
OZK / Bank OZK 0,09 0,23 4,04 −15,93 1,6897 −0,1109
MTG / MGIC Investment Corporation 0,15 0,14 3,86 −2,33 1,6143 0,1337
ORI / Old Republic International Corporation 0,10 −0,04 3,85 2,75 1,6129 0,2066
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,07 0,71 3,74 18,11 1,5673 0,3785
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,06 0,18 3,72 −10,86 1,5563 −0,0079
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,09 0,08 3,43 −4,93 1,4364 0,0828
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 0,23 3,36 −17,58 1,4047 −0,1226
ALLY / Ally Financial Inc. 0,10 0,14 3,33 −16,08 1,3959 −0,0942
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,34 0,19 3,33 −26,17 1,3957 −0,2979
OSK / Oshkosh Corporation 0,04 0,19 3,32 −27,91 1,3907 −0,3374
PVH / PVH Corp. 0,05 0,21 3,31 −22,85 1,3837 −0,2230
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 0,15 3,24 −11,80 1,3549 −0,0210
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 0,73 3,22 9,29 1,3491 0,2432
POR / Portland General Electric Company 0,08 0,69 3,21 3,08 1,3443 0,1760
BKH / Black Hills Corporation 0,05 0,72 3,12 4,45 1,3057 0,1857
GAP / The Gap, Inc. 0,14 0,70 3,12 −8,38 1,3047 0,0290
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,16 0,71 3,10 −0,10 1,2968 0,1337
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,06 0,09 3,04 −12,75 1,2720 −0,0337
SLM / SLM Corporation 0,10 0,69 3,03 4,30 1,2693 0,1790
ONB / Old National Bancorp 0,15 0,08 2,99 −13,59 1,2534 −0,0462
NFG / National Fuel Gas Company 0,04 0,72 2,99 10,43 1,2497 0,2359
KBH / KB Home 0,05 0,14 2,95 −19,37 1,2354 −0,1372
R / Ryder System, Inc. 0,02 0,13 2,95 −13,54 1,2350 −0,0444
FNB / F.N.B. Corporation 0,22 0,11 2,94 −16,47 1,2290 −0,0892
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 0,69 2,92 7,36 1,2221 0,2022
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 0,69 2,88 −6,78 1,2036 0,0468
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,05 0,06 2,87 −16,57 1,1994 −0,0883
KMPR / Kemper Corporation 0,05 0,68 2,84 −11,42 1,1883 −0,0132
CADE / Cadence Bank 0,09 0,10 2,78 −16,78 1,1628 −0,0891
FLEX / Flex Ltd. 0,08 −0,30 2,76 −17,81 1,1573 −0,1040
FHN / First Horizon Corporation 0,15 0,72 2,72 −16,83 1,1380 −0,0875
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,02 0,74 2,69 −11,24 1,1272 −0,0102
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,08 0,71 2,68 −10,32 1,1204 0,0014
WBS / Webster Financial Corporation 0,06 0,68 2,67 −20,97 1,1176 −0,1488
ASB / Associated Banc-Corp 0,12 0,67 2,67 −11,66 1,1166 −0,0158
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,04 0,70 2,67 −14,52 1,1160 −0,0537
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,08 0,72 2,64 −18,69 1,1042 −0,1120
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,04 0,71 2,63 −2,60 1,0989 0,0880
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 0,74 2,62 10,94 1,0952 0,2107
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 0,74 2,61 −19,00 1,0945 −0,1159
IBOC / International Bancshares Corporation 0,04 0,73 2,61 −6,68 1,0933 0,0437
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 0,69 2,56 −1,99 1,0730 0,0924
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,11 0,74 2,55 −19,04 1,0663 −0,1137
CMC / Commercial Metals Company 0,06 0,29 2,53 −7,91 1,0586 0,0291
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,10 0,72 2,51 −7,07 1,0511 0,0378
TKR / The Timken Company 0,04 0,67 2,51 −19,42 1,0491 −0,1172
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 0,29 2,43 12,11 1,0157 0,2039
CNX / CNX Resources Corporation 0,08 0,72 2,41 8,22 1,0083 0,1740
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,28 2,40 −14,76 1,0034 −0,0514
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 0,31 2,39 −6,94 0,9991 0,0371
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,08 0,30 2,34 −7,83 0,9802 0,0277
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,05 0,30 2,33 −22,02 0,9753 −0,1455
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 0,28 2,32 0,87 0,9694 0,1086
FAF / First American Financial Corporation 0,04 0,68 2,31 −3,19 0,9660 0,0724
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,06 0,30 2,25 2,41 0,9433 0,1182
ARMK / Aramark 0,07 0,29 2,24 −13,82 0,9374 −0,0372
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,04 0,30 2,21 −5,85 0,9235 0,0448
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,03 0,29 2,18 −20,45 0,9136 −0,1151
SSB / SouthState Corporation 0,03 0,29 2,18 −17,59 0,9123 −0,0793
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,08 0,29 2,18 −9,51 0,9122 0,0089
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 0,30 2,15 −25,50 0,8988 −0,1820
TNL / Travel + Leisure Co. 0,05 0,29 2,08 −18,94 0,8707 −0,0917
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,02 0,29 2,03 −16,65 0,8506 −0,0639
JHG / Janus Henderson Group plc 0,06 0,29 2,02 −25,87 0,8456 −0,1763
UMBF / UMB Financial Corporation 0,02 0,30 1,97 −19,56 0,8249 −0,0937
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 0,30 1,86 −19,42 0,7799 −0,0872
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,02 0,28 1,85 −14,29 0,7732 −0,0349
CBT / Cabot Corporation 0,02 0,29 1,75 −8,91 0,7324 0,0121
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 0,95 1,61 −28,09 0,6731 −0,1657
FLR / Fluor Corporation 0,04 0,29 1,47 −27,44 0,6134 −0,1437
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,33 96,63 0,33 97,01 0,1378 0,0750