Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 327 469 634
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RFG - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 327 469 634 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RFG - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETFs största innehav är Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and Globus Medical, Inc. (US:GMED) . RFG - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETFs nya positioner inkluderar Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
40,36 40,36 14,8696 14,8696
15,62 15,62 5,7555 5,7555
0,17 5,70 2,0997 2,0997
0,07 3,06 1,1255 1,1255
0,13 4,93 1,8163 0,4534
0,58 6,75 2,4876 0,3760
0,08 4,16 1,5329 0,3745
0,04 4,37 1,6084 0,3446
0,07 4,32 1,5902 0,2906
0,03 6,28 2,3151 0,2902
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,9758
0,00 0,00 −1,2564
0,04 2,68 0,9870 −0,6071
0,06 3,31 1,2203 −0,5470
0,29 2,91 1,0737 −0,5443
0,14 4,42 1,6292 −0,5130
0,05 4,42 1,6274 −0,4857
0,03 2,38 0,8767 −0,4594
0,02 3,10 1,1438 −0,4453
0,03 3,15 1,1599 −0,2836
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 40,36 40,36 14,8696 14,8696
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 15,62 15,62 5,7555 5,7555
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,58 −5,57 6,75 −1,42 2,4876 0,3760
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,03 −5,57 6,28 −4,34 2,3151 0,2902
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,17 5,70 2,0997 2,0997
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 −5,57 5,41 −14,05 1,9947 0,0527
GMED / Globus Medical, Inc. 0,07 −5,57 5,12 −26,91 1,8853 −0,2731
EXEL / Exelixis, Inc. 0,13 −5,57 4,93 11,54 1,8163 0,4534
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 −5,58 4,58 −1,78 1,6886 0,2499
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 −5,58 4,44 −15,56 1,6376 0,0148
VAL / Valaris Limited 0,14 −5,57 4,42 −36,36 1,6292 −0,5130
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,05 −5,57 4,42 −35,56 1,6274 −0,4857
AAON / AAON, Inc. 0,05 −5,58 4,41 −25,95 1,6230 −0,2111
MASI / Masimo Corporation 0,03 −5,58 4,40 −12,76 1,6225 0,0661
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,04 −5,58 4,37 6,49 1,6084 0,3446
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,07 −5,57 4,32 2,40 1,5902 0,2906
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,02 −5,58 4,23 −8,50 1,5591 0,1335
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,03 −5,57 4,20 −8,35 1,5489 0,1346
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,02 −5,58 4,17 1,98 1,5353 0,2754
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,08 −5,57 4,16 10,73 1,5329 0,3745
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 −5,58 4,15 −25,38 1,5274 −0,1853
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,04 −5,58 4,07 −17,44 1,4986 −0,0200
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,08 −5,57 3,97 −8,91 1,4608 0,1187
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 −5,58 3,85 −13,48 1,4186 0,0467
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 −5,59 3,72 −7,03 1,3689 0,1370
RBA / RB Global, Inc. 0,04 −5,58 3,70 6,26 1,3626 0,2896
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,01 −5,58 3,59 −11,03 1,3223 0,0785
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,02 −5,58 3,55 −11,73 1,3087 0,0679
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 −5,57 3,47 −17,14 1,2792 −0,0126
CHWY / Chewy, Inc. 0,09 −5,57 3,38 −9,16 1,2464 0,0983
ATI / ATI Inc. 0,06 −81,40 3,31 −51,86 1,2203 −0,5470
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 −5,61 3,20 −6,43 1,1800 0,1247
H / Hyatt Hotels Corporation 0,03 −5,58 3,15 −32,76 1,1599 −0,2836
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,02 −5,58 3,13 −0,89 1,1539 0,1794
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 −5,58 3,12 −13,29 1,1492 0,0400
WING / Wingstop Inc. 0,01 −5,57 3,12 −16,34 1,1488 −0,0004
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,02 −5,58 3,10 −39,77 1,1438 −0,4453
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 −5,56 3,09 −16,59 1,1394 −0,0037
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,05 −5,58 3,08 −7,09 1,1352 0,1127
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,07 3,06 1,1255 1,1255
PR / Permian Resources Corporation 0,26 −5,57 3,04 −23,94 1,1212 −0,1124
HRB / H&R Block, Inc. 0,05 −5,58 3,01 3,05 1,1085 0,2085
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 −5,58 3,00 −16,75 1,1064 −0,0056
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 −5,57 3,00 −16,64 1,1057 −0,0041
KEX / Kirby Corporation 0,03 −5,57 2,97 −16,63 1,0954 −0,0041
DOCU / DocuSign, Inc. 0,04 −5,58 2,95 −20,21 1,0885 −0,0529
AAL / American Airlines Group Inc. 0,29 −5,57 2,91 −44,47 1,0737 −0,5443
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 −5,57 2,84 −18,51 1,0481 −0,0281
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,07 −5,57 2,82 −18,81 1,0399 −0,0318
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,08 −5,57 2,77 −22,93 1,0205 −0,0874
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,03 −5,57 2,74 −29,86 1,0092 −0,1949
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 −5,58 2,71 −21,55 0,9980 −0,0665
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 −5,49 2,71 −6,30 0,9975 0,1066
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,04 −5,58 2,70 −25,11 0,9947 −0,1165
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,04 −5,58 2,68 −48,20 0,9870 −0,6071
TNL / Travel + Leisure Co. 0,06 −5,57 2,57 −23,71 0,9463 −0,0914
VVV / Valvoline Inc. 0,07 −5,57 2,56 −12,82 0,9445 0,0378
CNX / CNX Resources Corporation 0,08 −5,57 2,50 1,50 0,9201 0,1615
ESAB / ESAB Corporation 0,02 −5,57 2,45 −8,40 0,9042 0,0781
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,01 −5,57 2,45 −4,11 0,9022 0,1149
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 −5,57 2,40 −6,15 0,8833 0,0959
DOCS / Doximity, Inc. 0,04 −5,58 2,39 −9,13 0,8803 0,0697
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,03 −5,58 2,38 −45,11 0,8767 −0,4594
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 −5,58 2,36 −11,67 0,8705 0,0459
PSN / Parsons Corporation 0,04 −5,58 2,35 −20,36 0,8649 −0,0439
BLD / TopBuild Corp. 0,01 −5,59 2,31 −18,52 0,8527 −0,0230
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 −5,57 2,26 −33,03 0,8316 −0,2074
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 −5,58 2,20 −9,18 0,8094 0,0634
KNF / Knife River Corporation 0,02 −5,58 2,19 −14,88 0,8054 0,0137
WWD / Woodward, Inc. 0,01 −5,58 2,17 −4,37 0,7984 0,0996
SLM / SLM Corporation 0,07 −5,57 2,06 −2,19 0,7587 0,1096
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 −5,58 2,05 −8,75 0,7567 0,0627
CROX / Crocs, Inc. 0,02 −5,58 2,05 −10,83 0,7559 0,0467
AYI / Acuity Inc. 0,01 −5,60 2,03 −30,82 0,7463 −0,1563
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 −5,58 1,94 −14,20 0,7148 0,0177
FN / Fabrinet 0,01 −5,57 1,87 −10,44 0,6894 0,0453
BDC / Belden Inc. 0,02 −5,57 1,85 −16,42 0,6810 −0,0007
NVT / nVent Electric plc 0,03 −5,57 1,83 −20,34 0,6754 −0,0341
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,02 −5,58 1,80 −30,92 0,6643 −0,1405
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,02 −5,58 1,80 −11,80 0,6640 0,0340
OC / Owens Corning 0,01 −5,58 1,80 −25,62 0,6623 −0,0826
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,06 −5,58 1,77 −19,97 0,6525 −0,0298
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 −5,58 1,71 −26,70 0,6311 −0,0894
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −5,64 1,70 −8,05 0,6273 0,0564
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 −5,58 1,65 −12,82 0,6066 0,0245
DT / Dynatrace, Inc. 0,03 −5,58 1,47 −23,21 0,5426 −0,0486
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 −5,58 1,45 −19,22 0,5330 −0,0189
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 −5,58 1,39 −15,80 0,5128 0,0032
COHR / Coherent Corp. 0,02 −5,74 1,22 −33,00 0,4496 −0,1120
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 −5,70 1,19 −41,61 0,4397 −0,1904
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 −5,69 1,19 −30,44 0,4372 −0,0885
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 −5,58 1,17 −19,66 0,4292 −0,0181
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −5,72 0,91 −52,11 0,3351 −0,2501
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 −48,39 0,04 −48,84 0,0164 −0,0102
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9758
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2564