Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 56 473 406
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPVM - Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 473 406 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPVM - Invesco S&P 500 Value with Momentum ETFs största innehav är General Motors Company (US:GM) , The Kroger Co. (US:KR) , Tyson Foods, Inc. (US:TSN) , Loews Corporation (US:L) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

SPVM - Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,93 4,93 9,9390 9,9390
1,89 1,89 3,8166 3,8166
0,01 0,99 1,9938 0,4075
0,00 0,78 1,5807 0,2988
0,00 0,80 1,6061 0,2865
0,01 0,64 1,2815 0,2851
0,02 0,68 1,3756 0,2780
0,01 0,74 1,4965 0,2759
0,01 0,90 1,8163 0,2542
0,01 0,52 1,0455 0,2423
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,54 1,0889 −0,5593
0,01 0,55 1,1169 −0,4925
0,01 0,20 0,3963 −0,2604
0,01 0,53 1,0618 −0,2590
0,04 0,57 1,1551 −0,2585
0,02 0,28 0,5642 −0,2335
0,01 0,54 1,0982 −0,2266
0,01 0,52 1,0383 −0,2122
0,01 0,46 0,9180 −0,1910
0,00 0,57 1,1462 −0,1873
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 4,93 4,93 9,9390 9,9390
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,89 1,89 3,8166 3,8166
GM / General Motors Company 0,03 29,28 1,15 18,29 2,3206 −0,0484
KR / The Kroger Co. 0,01 29,51 0,99 51,77 1,9938 0,4075
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 29,47 0,90 40,41 1,8163 0,2542
L / Loews Corporation 0,01 29,45 0,90 31,62 1,8049 0,1486
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 29,13 0,80 46,86 1,6061 0,2865
COR / Cencora, Inc. 0,00 29,30 0,78 49,05 1,5807 0,2988
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 29,11 0,77 9,87 1,5492 −0,1538
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 29,54 0,74 48,10 1,4965 0,2759
FOXA / Fox Corporation 0,01 29,06 0,70 25,63 1,4146 0,0545
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 28,89 0,68 11,99 1,3764 −0,1061
T / AT&T Inc. 0,02 29,61 0,68 51,22 1,3756 0,2780
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 29,26 0,67 42,22 1,3448 0,2027
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 29,10 0,66 31,03 1,3384 0,1063
CB / Chubb Limited 0,00 29,09 0,65 35,92 1,3051 0,1453
ALL / The Allstate Corporation 0,00 29,56 0,64 33,89 1,2902 0,1248
C / Citigroup Inc. 0,01 29,02 0,64 8,35 1,2838 −0,1466
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 29,53 0,64 39,78 1,2822 0,1730
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 29,08 0,64 55,26 1,2815 0,2851
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 28,87 0,63 21,19 1,2683 0,0032
BLL / Ball Corp. 0,01 28,81 0,62 20,08 1,2433 −0,0062
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 29,31 0,61 39,27 1,2312 0,1638
MET / MetLife, Inc. 0,01 29,25 0,58 12,65 1,1683 −0,0842
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,04 28,87 0,57 −1,38 1,1551 −0,2585
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 29,38 0,57 14,46 1,1505 −0,0626
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 29,36 0,57 30,80 1,1487 0,0892
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 29,18 0,57 3,84 1,1462 −0,1873
STT / State Street Corporation 0,01 28,83 0,56 11,68 1,1381 −0,0920
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 28,84 0,55 −16,19 1,1169 −0,4925
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 28,83 0,55 44,13 1,1143 0,1808
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 29,28 0,55 27,84 1,1122 0,0619
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 28,83 0,54 0,00 1,0982 −0,2266
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 29,26 0,54 16,49 1,0981 −0,0394
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 28,87 0,54 −20,24 1,0889 −0,5593
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 29,30 0,54 16,56 1,0802 −0,0389
DTE / DTE Energy Company 0,00 28,84 0,53 47,11 1,0785 0,1943
SYF / Synchrony Financial 0,01 28,85 0,53 −2,95 1,0618 −0,2590
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 29,68 0,52 15,96 1,0561 −0,0415
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 28,95 0,52 56,97 1,0455 0,2423
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 29,24 0,52 0,39 1,0383 −0,2122
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 29,26 0,51 15,25 1,0364 −0,0507
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 28,83 0,51 42,06 1,0296 0,1537
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 28,78 0,50 20,57 1,0162 −0,0018
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 29,26 0,48 18,34 0,9759 −0,0200
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 28,83 0,48 40,41 0,9751 0,1365
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 29,36 0,48 8,31 0,9718 −0,1118
BAC / Bank of America Corporation 0,01 29,33 0,48 11,34 0,9702 −0,0811
ETR / Entergy Corporation 0,01 28,83 0,48 32,32 0,9664 0,0836
LEN / Lennar Corporation 0,00 29,26 0,48 6,94 0,9643 −0,1239
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 28,83 0,48 37,97 0,9596 0,1190
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 28,85 0,47 8,58 0,9446 −0,1045
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 28,81 0,46 40,49 0,9252 0,1317
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 28,80 0,46 38,72 0,9189 0,1195
PCG / PG&E Corporation 0,03 29,31 0,46 36,64 0,9183 0,1061
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 29,32 0,46 0,00 0,9180 −0,1910
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 28,71 0,45 45,16 0,9074 0,1524
RF / Regions Financial Corporation 0,02 29,15 0,45 6,90 0,9059 −0,1164
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 28,82 0,45 8,80 0,8983 −0,0981
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 28,82 0,44 26,09 0,8770 0,0369
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 28,84 0,43 43,92 0,8604 0,1380
PPL / PPL Corporation 0,01 28,83 0,43 39,80 0,8586 0,1180
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 29,05 0,42 10,44 0,8533 −0,0803
AFL / Aflac Incorporated 0,00 28,82 0,42 30,25 0,8521 0,0631
NI / NiSource Inc. 0,01 28,83 0,41 34,85 0,8365 0,0889
USB / U.S. Bancorp 0,01 29,34 0,41 9,26 0,8335 −0,0879
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 28,84 0,41 14,13 0,8306 −0,0503
AIG / American International Group, Inc. 0,01 28,80 0,41 42,86 0,8268 0,1266
HPQ / HP Inc. 0,02 29,32 0,41 1,75 0,8241 −0,1536
MO / Altria Group, Inc. 0,01 28,82 0,41 46,21 0,8175 0,1411
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 28,89 0,40 34,78 0,8132 0,0850
AMCR / Amcor plc 0,04 28,83 0,40 21,95 0,8084 0,0081
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 28,77 0,40 24,76 0,8039 0,0259
TEL / TE Connectivity plc 0,00 28,83 0,40 27,24 0,8018 0,0423
O / Realty Income Corporation 0,01 28,84 0,40 36,55 0,7989 0,0920
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 28,83 0,39 4,56 0,7869 −0,1222
GD / General Dynamics Corporation 0,00 28,84 0,39 36,36 0,7867 0,0906
PCAR / PACCAR Inc 0,00 28,82 0,39 4,88 0,7804 −0,1185
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 28,82 0,39 14,84 0,7803 −0,0408
SO / The Southern Company 0,00 28,77 0,38 41,26 0,7662 0,1100
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 28,82 0,38 13,13 0,7652 −0,0520
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 28,80 0,38 33,45 0,7643 0,0730
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 28,80 0,37 3,06 0,7490 −0,1288
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 28,82 0,37 1,96 0,7369 −0,1356
EBAY / eBay Inc. 0,01 28,85 0,37 30,36 0,7365 0,0534
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 28,82 0,36 8,73 0,7296 −0,0795
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 28,81 0,36 23,21 0,7288 0,0151
MS / Morgan Stanley 0,00 28,84 0,36 7,49 0,7246 −0,0897
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 28,81 0,36 24,04 0,7191 0,0206
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 28,81 0,35 33,71 0,7120 0,0683
NWSA / News Corporation 0,01 28,83 0,35 24,20 0,7043 0,0200
SRE / Sempra 0,00 28,85 0,34 15,36 0,6834 −0,0315
IP / International Paper Company 0,01 28,81 0,34 5,68 0,6764 −0,0955
DVA / DaVita Inc. 0,00 28,76 0,32 3,51 0,6541 −0,1092
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 28,82 0,31 4,71 0,6285 −0,0956
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 28,77 0,28 −7,84 0,5699 −0,1771
CCL / Carnival Corporation & plc 0,02 28,81 0,28 −14,68 0,5642 −0,2335
KEY / KeyCorp 0,02 28,81 0,27 6,27 0,5469 −0,0741
IVZ / Invesco Ltd. 0,02 28,81 0,27 −6,69 0,5356 −0,1573
VTRS / Viatris Inc. 0,03 28,82 0,26 −4,00 0,5336 −0,1363
EIX / Edison International 0,00 28,85 0,26 28,14 0,5141 0,0280
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 28,83 0,20 −27,14 0,3963 −0,2604
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,11 20,03 0,11 20,88 0,2218 −0,0013