Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 643 725 073
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RPG - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 643 725 073 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RPG - Invesco S&P 500 Pure Growth ETFs största innehav är Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Vistra Corp. (US:VST) , and Fortinet, Inc. (US:FTNT) . RPG - Invesco S&P 500 Pure Growth ETFs nya positioner inkluderar TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , .

RPG - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
122,54 122,54 8,3145 8,3145
47,21 47,21 3,2035 3,2035
0,17 27,76 1,8832 1,8832
0,11 21,47 1,4567 1,4567
0,31 36,20 2,4561 0,8606
0,04 6,80 0,4616 0,4616
0,30 24,65 1,6724 0,3850
0,19 26,90 1,8253 0,2695
0,02 18,89 1,2813 0,2481
0,00 25,47 1,7278 0,2459
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,49 23,86 1,6188 −1,0520
0,37 25,65 1,7401 −0,7565
1,39 25,42 1,7248 −0,7028
0,48 19,96 1,3540 −0,6874
0,28 23,04 1,5632 −0,4792
0,12 13,14 0,8917 −0,4400
0,23 29,56 2,0055 −0,4198
0,14 30,80 2,0900 −0,3293
0,04 12,36 0,8389 −0,2833
0,17 23,54 1,5972 −0,2699
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 122,54 122,54 8,3145 8,3145
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 47,21 47,21 3,2035 3,2035
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,31 −3,89 36,20 37,99 2,4561 0,8606
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,14 −3,94 30,80 −22,56 2,0900 −0,3293
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,02 −4,05 30,61 −4,66 2,0768 0,1241
VST / Vistra Corp. 0,23 −3,92 29,56 −25,88 2,0055 −0,4198
FTNT / Fortinet, Inc. 0,28 −3,90 29,38 −1,16 1,9932 0,1856
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,05 −3,93 29,00 −9,66 1,9674 0,0153
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,17 27,76 1,8832 1,8832
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,19 −3,94 26,90 5,17 1,8253 0,2695
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,20 −3,90 25,98 −12,02 1,7627 −0,0333
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,06 −3,99 25,68 3,44 1,7423 0,2324
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,37 −3,91 25,65 −37,52 1,7401 −0,7565
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −2,90 25,47 4,51 1,7278 0,2459
CCL / Carnival Corporation & plc 1,39 −3,91 25,42 −36,31 1,7248 −0,7028
NVDA / NVIDIA Corporation 0,23 −3,92 25,12 −12,84 1,7043 −0,0485
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,30 −3,91 24,65 16,44 1,6724 0,3850
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 1,49 −3,91 23,86 −45,67 1,6188 −1,0520
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,17 −3,93 23,54 −23,32 1,5972 −0,2699
PWR / Quanta Services, Inc. 0,08 −3,90 23,33 −8,56 1,5828 0,0311
ANET / Arista Networks Inc 0,28 −3,90 23,04 −31,39 1,5632 −0,4792
NRG / NRG Energy, Inc. 0,20 −3,94 21,67 2,76 1,4706 0,1877
DASH / DoorDash, Inc. 0,11 21,47 1,4567 1,4567
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,09 −3,94 20,24 −15,41 1,3734 −0,0821
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,48 −3,93 19,96 −40,55 1,3540 −0,6874
URI / United Rentals, Inc. 0,03 −4,03 19,55 −20,06 1,3265 −0,1609
TPR / Tapestry, Inc. 0,28 −3,90 19,47 −6,92 1,3212 0,0488
GDDY / GoDaddy Inc. 0,10 −3,87 19,29 −14,87 1,3089 −0,0693
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 −4,40 19,28 1,53 1,3080 0,1531
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 −4,05 18,89 11,17 1,2813 0,2481
PGR / The Progressive Corporation 0,07 −3,90 18,62 9,87 1,2633 0,2326
TT / Trane Technologies plc 0,05 −3,87 18,42 1,58 1,2496 0,1469
AXP / American Express Company 0,07 −3,91 18,27 −19,36 1,2399 −0,1383
AVGO / Broadcom Inc. 0,09 −3,90 18,15 −16,41 1,2312 −0,0891
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,11 −3,93 17,53 −11,81 1,1897 −0,0196
MAR / Marriott International, Inc. 0,07 −3,77 17,49 −20,99 1,1865 −0,1597
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,19 −3,90 17,43 −6,37 1,1826 0,0504
CPAY / Corpay, Inc. 0,05 −3,90 16,71 −17,82 1,1338 −0,1029
PODD / Insulet Corporation 0,06 −3,95 16,18 −12,95 1,0981 −0,0327
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 −4,64 16,10 −10,57 1,0921 −0,0026
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,20 −3,94 15,87 −11,17 1,0767 −0,0099
RL / Ralph Lauren Corporation 0,07 −3,92 15,37 −13,45 1,0430 −0,0372
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −3,96 15,35 −23,49 1,0417 −0,1788
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 −3,83 15,25 −4,36 1,0348 0,0649
PHM / PulteGroup, Inc. 0,15 −3,93 15,12 −13,38 1,0261 −0,0358
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,07 −3,90 14,95 4,83 1,0141 0,1469
DFS / Discover Financial Services 0,08 −3,95 14,36 −12,75 0,9744 −0,0267
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 −3,98 14,33 −13,39 0,9726 −0,0341
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,13 −3,94 14,22 1,51 0,9647 0,1128
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 −3,81 14,15 −16,62 0,9602 −0,0721
SYF / Synchrony Financial 0,27 −3,91 14,15 −27,64 0,9601 −0,2292
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,07 −3,98 13,75 −14,69 0,9330 −0,0473
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,11 −3,95 13,60 −18,92 0,9225 −0,0974
FI / Fiserv, Inc. 0,07 −3,87 13,46 −17,88 0,9132 −0,0836
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,15 −3,91 13,36 −15,17 0,9062 −0,0514
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,42 −3,91 13,27 7,34 0,9002 0,1484
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,12 −3,95 13,14 −39,98 0,8917 −0,4400
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 −4,21 13,12 0,02 0,8905 0,0924
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 −3,88 13,06 −16,53 0,8862 −0,0655
ERIE / Erie Indemnity Company 0,04 −3,96 12,94 −14,52 0,8782 −0,0428
HES / Hess Corporation 0,10 −3,90 12,66 −10,80 0,8588 −0,0042
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 −3,91 12,36 −32,99 0,8389 −0,2833
BSX / Boston Scientific Corporation 0,12 −3,93 12,14 −3,45 0,8235 0,0589
CTAS / Cintas Corporation 0,06 −3,99 11,93 1,33 0,8094 0,0934
CEG / Constellation Energy Corporation 0,05 −3,98 11,83 −28,48 0,8028 −0,2033
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 −4,01 11,81 −20,08 0,8013 −0,0975
CMI / Cummins Inc. 0,04 −3,94 11,73 −20,77 0,7958 −0,1045
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 −3,99 11,69 −17,57 0,7935 −0,0694
APH / Amphenol Corporation 0,15 −3,93 11,60 4,44 0,7871 0,1115
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,31 −3,91 11,37 −23,12 0,7711 −0,1279
V / Visa Inc. 0,03 −3,97 11,20 −2,93 0,7601 0,0582
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,06 −3,90 10,96 −2,59 0,7438 0,0593
RMD / ResMed Inc. 0,05 −3,95 10,92 −3,77 0,7407 0,0507
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −2,94 10,64 −4,23 0,7220 0,0462
DVA / DaVita Inc. 0,07 −3,99 10,51 −22,87 0,7131 −0,1157
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 −4,35 10,02 −7,80 0,6797 0,0188
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 −3,55 9,80 −17,46 0,6646 −0,0572
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 −3,92 9,71 −9,14 0,6587 0,0089
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 −3,78 9,49 11,26 0,6439 0,1251
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −3,20 8,97 −1,75 0,6085 0,0533
ABNB / Airbnb, Inc. 0,07 −3,92 8,78 −10,69 0,5956 −0,0022
GRMN / Garmin Ltd. 0,05 −3,92 8,68 −16,83 0,5889 −0,0457
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −4,45 8,59 5,90 0,5830 0,0895
LII / Lennox International Inc. 0,02 −3,66 8,57 −11,09 0,5815 −0,0048
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,17 −3,89 8,44 −16,79 0,5727 −0,0443
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,11 −3,95 8,38 −22,77 0,5685 −0,0913
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,02 −3,77 8,25 −13,10 0,5595 −0,0177
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 −3,82 8,25 −9,73 0,5594 0,0039
ORCL / Oracle Corporation 0,06 −3,92 8,08 −20,50 0,5481 −0,0699
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 −3,80 7,76 −13,25 0,5265 −0,0176
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,04 6,80 0,4616 0,4616
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −3,75 6,16 −24,31 0,4179 −0,0770
DAY / Dayforce Inc. 0,10 −3,87 5,94 −21,36 0,4028 −0,0563
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,49 12,31 0,49 12,30 0,0335 0,0068