Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 069 556 642
Aktuella positioner 81
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPGP - Invesco S&P 500 GARP ETF har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 069 556 642 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPGP - Invesco S&P 500 GARP ETFs största innehav är EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
69,17 69,17 2,4863 2,4863
69,17 69,17 2,4863 2,4863
69,17 69,17 2,4863 2,4863
26,56 26,56 0,9546 0,9546
26,56 26,56 0,9546 0,9546
26,56 26,56 0,9546 0,9546
0,53 37,66 1,3537 0,3759
0,48 61,81 2,2218 0,3162
0,07 38,59 1,3872 0,3148
1,34 40,67 1,4619 0,2851
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,03 42,76 1,5370 −0,6570
0,62 42,70 1,5349 −0,5436
0,12 33,02 1,1870 −0,4117
0,52 42,67 1,5338 −0,3644
2,19 34,06 1,2243 −0,2966
0,18 19,98 0,7183 −0,2962
0,26 31,10 1,1177 −0,2512
0,55 28,49 1,0240 −0,1732
0,33 43,66 1,5694 −0,1515
0,07 30,47 1,0953 −0,1466
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 69,17 69,17 2,4863 2,4863
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 69,17 69,17 2,4863 2,4863
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 69,17 69,17 2,4863 2,4863
EOG / EOG Resources, Inc. 0,57 −19,50 63,13 −29,39 2,2691 −0,0128
VLO / Valero Energy Corporation 0,54 −19,40 62,80 −29,65 2,2572 −0,0208
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,46 −19,51 62,74 −24,09 2,2553 0,1457
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,48 −19,72 61,81 −17,22 2,2218 0,3162
NVDA / NVIDIA Corporation 0,56 −19,50 60,57 −26,98 2,1772 0,0603
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,46 −19,68 60,10 −18,73 2,1603 0,2728
COP / ConocoPhillips 0,65 −19,68 57,57 −27,58 2,0692 0,0406
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,14 −19,63 54,15 −22,85 1,9463 0,1551
ROST / Ross Stores, Inc. 0,39 −19,75 53,74 −25,91 1,9317 0,0806
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 3,57 −19,55 50,39 −32,02 1,8112 −0,0806
GPC / Genuine Parts Company 0,42 −19,36 49,79 −18,45 1,7895 0,2314
NUE / Nucor Corporation 0,42 −19,67 49,74 −25,34 1,7880 0,0876
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 2,02 −19,68 49,58 −28,83 1,7822 0,0041
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,27 −19,65 49,00 −28,99 1,7613 0,0002
FTNT / Fortinet, Inc. 0,47 −19,35 48,70 −17,05 1,7506 0,2522
RL / Ralph Lauren Corporation 0,21 −19,31 48,24 −27,31 1,7340 0,0403
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,04 −19,54 47,28 −20,05 1,6993 0,1901
CVX / Chevron Corporation 0,34 −19,72 46,64 −26,79 1,6763 0,0506
DFS / Discover Financial Services 0,25 −19,45 45,78 −26,83 1,6456 0,0487
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,33 −19,38 43,66 −35,25 1,5694 −0,1515
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,41 −19,36 43,52 −20,26 1,5643 0,1714
PSX / Phillips 66 0,41 −19,36 43,14 −28,81 1,5507 0,0041
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,23 −19,03 43,05 −17,93 1,5473 0,2087
DAL / Delta Air Lines, Inc. 1,03 −19,63 42,76 −50,26 1,5370 −0,6570
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,62 −19,36 42,70 −47,57 1,5349 −0,5436
ANET / Arista Networks Inc 0,52 −19,64 42,67 −42,63 1,5338 −0,3644
MOS / The Mosaic Company 1,34 −19,08 40,67 −11,80 1,4619 0,2851
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,51 −19,35 39,96 −31,45 1,4364 −0,0514
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,18 −19,39 39,80 −12,07 1,4307 0,2754
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,19 −19,27 38,97 −17,04 1,4006 0,2019
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 −19,27 38,59 −8,15 1,3872 0,3148
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,42 −19,32 38,50 −21,39 1,3840 0,1340
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,12 −19,25 38,04 −14,93 1,3674 0,2260
AXP / American Express Company 0,14 −19,70 37,75 −32,61 1,3570 −0,0728
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,53 −19,34 37,66 −1,70 1,3537 0,3759
L / Loews Corporation 0,43 −19,31 36,92 −18,01 1,3271 0,1779
EG / Everest Group, Ltd. 0,10 −19,37 35,72 −16,74 1,2838 0,1889
V / Visa Inc. 0,10 −19,03 34,54 −18,15 1,2416 0,1645
MA / Mastercard Incorporated 0,06 −19,86 34,53 −20,93 1,2411 0,1267
DVN / Devon Energy Corporation 1,13 −19,34 34,47 −28,06 1,2390 0,0161
APA / APA Corporation 2,19 −19,34 34,06 −42,85 1,2243 −0,2966
COF / Capital One Financial Corporation 0,19 −19,31 34,03 −28,60 1,2233 0,0069
PCAR / PACCAR Inc 0,37 −19,37 33,23 −34,40 1,1943 −0,0984
GDDY / GoDaddy Inc. 0,18 −18,96 33,09 −28,23 1,1895 0,0128
LULU / lululemon athletica inc. 0,12 −19,35 33,02 −47,28 1,1870 −0,4117
SYY / Sysco Corporation 0,45 −19,05 32,13 −20,74 1,1548 0,1203
CB / Chubb Limited 0,11 −19,04 32,01 −14,81 1,1505 0,1916
CAT / Caterpillar Inc. 0,10 −19,26 31,43 −32,77 1,1296 −0,0635
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,26 −18,93 31,10 −42,03 1,1177 −0,2512
KLAC / KLA Corporation 0,04 −19,22 30,85 −23,12 1,1088 0,0848
PHM / PulteGroup, Inc. 0,30 −18,98 30,55 −26,96 1,0982 0,0307
IT / Gartner, Inc. 0,07 −19,28 30,47 −37,38 1,0953 −0,1466
GOOG / Alphabet Inc. 0,18 −18,94 29,47 −36,57 1,0594 −0,1264
SYF / Synchrony Financial 0,55 −19,36 28,49 −39,27 1,0240 −0,1732
TT / Trane Technologies plc 0,07 −18,95 28,43 −14,36 1,0219 0,1747
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,03 −19,13 27,53 −22,05 0,9897 0,0882
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 −19,28 27,29 −35,70 0,9811 −0,1023
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 26,56 26,56 0,9546 0,9546
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 26,56 26,56 0,9546 0,9546
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 26,56 26,56 0,9546 0,9546
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,67 −18,98 26,53 −31,55 0,9534 −0,0356
ON / ON Semiconductor Corporation 0,66 −18,94 26,32 −38,52 0,9461 −0,1464
RMD / ResMed Inc. 0,11 −19,42 25,84 −19,28 0,9287 0,1118
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,25 −19,35 25,74 −31,40 0,9253 −0,0324
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,49 −19,32 25,65 −28,92 0,9221 0,0010
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,53 −19,33 25,51 −24,81 0,9169 0,0510
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,05 −18,78 25,40 −21,78 0,9128 0,0842
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 −19,37 25,39 −30,11 0,9128 −0,0145
TXT / Textron Inc. 0,35 −19,37 24,30 −25,84 0,8735 0,0371
CSX / CSX Corporation 0,83 −19,34 23,23 −31,12 0,8351 −0,0257
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 1,40 −19,33 22,75 −38,25 0,8176 −0,1226
HAL / Halliburton Company 1,13 −19,33 22,32 −38,55 0,8024 −0,1248
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,15 −18,79 22,30 −32,93 0,8015 −0,0470
NVR / NVR, Inc. 0,00 −18,84 21,61 −27,85 0,7768 0,0123
RF / Regions Financial Corporation 1,05 −19,33 21,35 −33,17 0,7672 −0,0480
LEN / Lennar Corporation 0,20 −19,37 21,21 −33,28 0,7625 −0,0489
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,18 −19,55 19,98 −49,73 0,7183 −0,2962
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,37 −83,57 0,37 −83,58 0,0133 −0,0418