Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 111 294 432 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
UPGD - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 294 432 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UPGD - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETFs största innehav är Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . UPGD - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETFs nya positioner inkluderar Exelon Corporation (US:EXC) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , RTX Corporation (US:RTX) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,06 | 5,06 | 4,8861 | 4,8861 | |
| 2,82 | 2,82 | 2,7249 | 2,7249 | |
| 0,02 | 2,55 | 2,4629 | 2,4629 | |
| 0,05 | 2,42 | 2,3416 | 2,3416 | |
| 0,02 | 2,33 | 2,2516 | 2,2516 | |
| 0,09 | 2,24 | 2,1662 | 2,1662 | |
| 0,02 | 2,22 | 2,1418 | 2,1418 | |
| 0,01 | 2,18 | 2,1083 | 2,1083 | |
| 0,02 | 2,08 | 2,0132 | 2,0132 | |
| 0,03 | 2,06 | 1,9906 | 1,9906 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,0646 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0267 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9320 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,8133 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7949 | ||
| 0,02 | 1,61 | 1,5568 | −0,4476 | |
| 0,01 | 2,04 | 1,9668 | −0,4450 | |
| 0,01 | 2,03 | 1,9567 | −0,3957 | |
| 0,03 | 2,00 | 1,9361 | −0,2972 | |
| 0,01 | 1,91 | 1,8438 | −0,2064 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 5,06 | 5,06 | 4,8861 | 4,8861 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 2,82 | 2,82 | 2,7249 | 2,7249 | |||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,02 | 2,37 | 2,61 | 18,38 | 2,5201 | 0,5360 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,02 | 2,55 | 2,4629 | 2,4629 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 29,22 | 2,50 | 37,23 | 2,4133 | 0,7698 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 18,36 | 2,47 | 13,12 | 2,3899 | 0,4013 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 21,34 | 2,43 | 25,22 | 2,3501 | 0,5963 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,03 | −13,53 | 2,43 | 1,29 | 2,3494 | 0,1820 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,05 | 2,42 | 2,3416 | 2,3416 | |||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,11 | −8,51 | 2,36 | 0,30 | 2,2798 | 0,1555 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | 2,33 | 2,2516 | 2,2516 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | −1,27 | 2,31 | 10,41 | 2,2333 | 0,3434 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,08 | 3,94 | 2,31 | 3,68 | 2,2293 | 0,2196 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,09 | 2,24 | 2,1662 | 2,1662 | |||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,06 | 149,10 | 2,22 | 225,81 | 2,1462 | 1,6217 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 2,22 | 2,1418 | 2,1418 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,04 | −1,06 | 2,22 | 4,53 | 2,1399 | 0,2270 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 2,18 | 2,1083 | 2,1083 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,08 | 2,30 | 2,16 | −2,13 | 2,0829 | 0,0948 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,03 | −3,66 | 2,15 | −4,36 | 2,0756 | 0,0472 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | −6,33 | 2,12 | −7,07 | 2,0439 | −0,0116 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | −2,87 | 2,11 | −1,54 | 2,0346 | 0,1040 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,02 | 3,33 | 2,09 | 4,56 | 2,0170 | 0,2141 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | 2,08 | 2,0132 | 2,0132 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,06 | 11,38 | 2,08 | 4,73 | 2,0094 | 0,2167 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | −10,91 | 2,08 | −10,50 | 2,0085 | −0,0879 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | 0,96 | 2,08 | −9,38 | 2,0059 | −0,0777 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,03 | 2,06 | 1,9906 | 1,9906 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,01 | −16,50 | 2,04 | −23,80 | 1,9668 | −0,4450 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,01 | −7,12 | 2,03 | −22,26 | 1,9567 | −0,3957 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,03 | −9,17 | 2,00 | −19,00 | 1,9361 | −0,2972 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 2,00 | 1,9319 | 1,9319 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 2,00 | 1,9274 | 1,9274 | |||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | 8,18 | 1,99 | −2,98 | 1,9190 | 0,0704 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,22 | −0,55 | 1,99 | −5,88 | 1,9182 | 0,0139 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 1,96 | 1,8935 | 1,8935 | |||||
| 0LIY / United Rentals, Inc. | 0,00 | 1,96 | 1,8934 | 1,8934 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,02 | −6,64 | 1,95 | −11,79 | 1,8795 | −0,1120 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,02 | 1,91 | 1,8452 | 1,8452 | |||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,01 | −14,88 | 1,91 | −15,94 | 1,8438 | −0,2064 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | −2,93 | 1,91 | −9,92 | 1,8413 | −0,0684 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | 1,85 | 1,7869 | 1,7869 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 333,16 | 1,82 | 190,91 | 1,7624 | 1,2338 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 1,82 | 1,7596 | 1,7596 | |||||
| 1MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 1,81 | 1,7472 | 1,7472 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 1,80 | 1,7338 | 1,7338 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 1,72 | 1,6640 | 1,6640 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 1,68 | 1,6185 | 1,6185 | |||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,02 | 1,66 | 1,6022 | 1,6022 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,02 | −6,55 | 1,61 | −27,42 | 1,5568 | −0,4476 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,02 | 1,59 | 1,5328 | 1,5328 | |||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,02 | 1,50 | 1,4458 | 1,4458 | |||||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,10 | −22,23 | 0,10 | −22,05 | 0,0960 | −0,0194 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8133 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7949 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0267 | ||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9320 | ||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0646 |
