Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 305 792 301
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PSP - Invesco Global Listed Private Equity ETF har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 305 792 301 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PSP - Invesco Global Listed Private Equity ETFs största innehav är 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , Sofina Société Anonyme (BE:SOF) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , and EQT AB (publ) (DE:6EQ) . PSP - Invesco Global Listed Private Equity ETFs nya positioner inkluderar Pantheon International PLC (US:PNTIF) , Sonae, SGPS, S.A. (PT:SON) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

PSP - Invesco Global Listed Private Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
51,48 51,48 21,8843 21,8843
19,79 19,79 8,4140 8,4140
0,60 11,03 4,6905 1,7225
0,88 3,22 1,3701 1,3701
2,21 2,82 1,1989 1,1989
0,24 13,88 5,8999 0,9405
0,08 3,41 1,4514 0,5155
0,04 5,80 2,4648 0,3175
0,06 1,87 0,7968 0,3006
0,20 2,84 1,2091 0,2439
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 6,56 2,7899 −1,8928
0,50 8,87 3,7713 −1,0799
0,13 9,52 4,0476 −0,8370
1,36 4,89 2,0777 −0,5884
1,51 4,38 1,8632 −0,4900
0,37 10,83 4,6037 −0,4849
0,01 10,10 4,2920 −0,4751
0,10 6,71 2,8538 −0,3707
0,02 1,11 0,4727 −0,3481
0,00 0,00 −0,2752
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 51,48 51,48 21,8843 21,8843
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 19,79 19,79 8,4140 8,4140
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −22,39 13,88 −8,41 5,8999 0,9405
SOF / Sofina Société Anonyme 0,04 −30,52 11,48 −22,02 4,8813 0,0621
KKR / KKR & Co. Inc. 0,10 11,54 11,46 −23,71 4,8732 −0,0449
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,60 70,80 11,03 21,68 4,6905 1,7225
6EQ / EQT AB (publ) 0,37 −21,26 10,83 −30,35 4,6037 −0,4849
BX / Blackstone Inc. 0,08 4,83 10,49 −22,05 4,4605 0,0550
TPG / TPG Inc. 0,22 8,03 10,37 −25,38 4,4075 −0,1405
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 −19,74 10,10 −30,68 4,2920 −0,4751
RF / Eurazeo SE 0,13 −28,07 9,52 −36,20 4,0476 −0,8370
HAL / HAL Trust 0,07 −30,47 9,49 −26,13 4,0360 −0,1705
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0,50 −20,68 8,87 −40,15 3,7713 −1,0799
ONEXF / Onex Corporation 0,10 −25,78 6,71 −31,85 2,8538 −0,3707
HGCTF / HgCapital Trust plc 0,98 −20,37 6,66 −16,43 2,8299 0,2228
CG / The Carlyle Group Inc. 0,17 −33,33 6,56 −54,13 2,7899 −1,8928
ARCC / Ares Capital Corporation 0,32 −14,32 6,56 −25,22 2,7876 −0,0824
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,04 −8,94 5,80 −11,62 2,4648 0,3175
8XW / Bridgepoint Group plc 1,36 −21,75 4,89 −40,00 2,0777 −0,5884
STEP / StepStone Group Inc. 0,09 7,14 4,66 −16,39 1,9807 0,1569
KINV A / Kinnevik AB 0,55 −25,71 4,38 −24,72 1,8633 −0,0424
G52314104 / Petershill Partners Plc 1,51 −28,54 4,38 −39,03 1,8632 −0,4900
MF / Wendel 0,04 18,02 4,12 56,09 1,7498 −0,0567
GIMB / Gimv NV 0,08 4,45 3,41 19,41 1,4514 0,5155
PNTIF / Pantheon International PLC 0,88 3,22 1,3701 1,3701
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −17,98 3,00 −18,76 1,2742 0,0667
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,20 4,02 2,84 −3,56 1,2091 0,2439
SON / Sonae, SGPS, S.A. 2,21 2,82 1,1989 1,1989
BMG670131058 / Oakley Capital Investments Ltd. 0,40 −18,42 2,46 −15,49 1,0436 0,0925
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,13 −28,77 2,27 −31,34 0,9642 −0,1171
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,07 −21,57 2,14 −31,56 0,9114 −0,1137
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,11 −23,40 2,12 −34,85 0,8997 −0,1637
JAF / JAFCO Group Co., Ltd. 0,12 −18,82 2,09 −6,44 0,8901 0,1580
IAC / IAC Inc. 0,06 −11,18 1,93 −26,68 0,8202 −0,0411
DLGEF / Digital Garage, Inc. 0,06 0,88 1,87 23,70 0,7968 0,3006
HBMN / HBM Healthcare Investments AG 0,01 −41,20 1,80 −41,56 0,7669 −0,2435
PEY / Partners Group Private Equity Limited 0,16 −15,91 1,78 −13,24 0,7578 0,0852
BBUC / Brookfield Business Corporation 0,07 −39,06 1,78 −33,22 0,7555 −0,1157
RATOB / Ratos AB 0,51 −32,12 1,73 −26,10 0,7367 −0,0311
7AP / Apax Global Alpha Limited 1,06 −13,84 1,68 −18,47 0,7150 0,0396
CODI / Compass Diversified 0,09 −5,03 1,58 −23,19 0,6718 −0,0015
IPZYF / IP Group Plc 2,44 0,32 1,39 −12,66 0,5900 0,0700
MUX / Mutares SE & Co. KGaA 0,04 −37,01 1,36 −16,58 0,5773 0,0445
AD.UN / Alaris Equity Partners Income Trust 0,09 −17,25 1,30 −15,38 0,5520 0,0497
CHRYL / Chrysalis Investments Limited 0,98 −46,79 1,24 −47,18 0,5255 −0,2404
ITM / Italmobiliare S.p.A. 0,04 −43,24 1,23 −43,21 0,5226 −0,1858
GRWXF / Molten Ventures Plc 0,34 −37,71 1,22 −43,59 0,5204 −0,1901
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,08 −16,30 1,16 −23,85 0,4931 −0,0051
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,06 −16,01 1,15 −28,93 0,4901 −0,0407
NBPVF / NB Private Equity Partners Limited 0,06 −44,94 1,14 −45,43 0,4847 −0,1992
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,02 −48,70 1,11 −55,68 0,4727 −0,3481
JP3152910000 / Integral Corp 0,06 −5,49 1,07 −31,05 0,4542 −0,0529
DXYZ / Destiny Tech100 Inc. 0,02 69,27 0,70 14,80 0,2968 0,0978
041190 / Woori Technology Investment Co., Ltd 0,14 9,73 0,65 1,56 0,2764 0,0669
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,03 −4,87 0,61 −14,79 0,2576 0,0250
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,04 −16,79 0,59 −23,70 0,2505 −0,0022
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,03 −15,05 0,59 −21,27 0,2490 0,0056
PX / P10, Inc. 0,05 −7,45 0,58 −25,03 0,2461 −0,0065
PAX / Patria Investments Limited 0,05 −41,87 0,56 −53,20 0,2395 −0,2345
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,03 −22,31 0,56 −28,00 0,2374 −0,0162
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,04 −17,47 0,54 −25,68 0,2313 −0,0085
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,03 −18,88 0,54 −26,57 0,2293 −0,0111
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,05 −15,63 0,53 −28,44 0,2260 −0,0172
SLRC / SLR Investment Corp. 0,03 −23,65 0,53 −29,89 0,2256 −0,0220
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,03 −21,60 0,53 −34,00 0,2254 −0,0375
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,05 −14,50 0,52 −29,44 0,2214 −0,0199
ANGI / Angi Inc. 0,03 0,33 0,1412 0,1412
MNTN / The Schiehallion Fund Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2752