Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 851 647 358
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PGF - Invesco Financial Preferred ETF har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 851 647 358 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PGF - Invesco Financial Preferred ETFs största innehav är JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock (US:JPM.PRC) , JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock (US:JPM.PRD) , Allstate Corp. (The) (US:ALL.PRA) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRZ) , and JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD (US:US48128B5497) . PGF - Invesco Financial Preferred ETFs nya positioner inkluderar The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock (US:BK.PRK) , American National Group Inc. - Preferred Stock (US:ANG.PRD) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
44,36 44,36 5,6256 5,6256
17,07 17,07 2,1653 2,1653
0,36 9,09 1,1531 1,1531
0,22 5,43 0,6887 0,6887
0,37 8,31 1,0539 0,2541
0,77 19,35 2,4541 0,0973
0,71 17,40 2,2061 0,0713
0,56 14,00 1,7758 0,0578
0,44 11,56 1,4657 0,0537
0,33 8,33 1,0565 0,0446
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,73 14,22 1,8036 −0,1474
0,67 12,83 1,6274 −0,1403
0,58 11,62 1,4738 −0,1165
0,54 9,91 1,2567 −0,1125
0,36 8,36 1,0602 −0,0989
0,58 13,69 1,7359 −0,0971
0,36 8,04 1,0193 −0,0968
0,54 8,87 1,1247 −0,0938
0,42 8,78 1,1128 −0,0916
0,42 9,30 1,1796 −0,0867
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 44,36 44,36 5,6256 5,6256
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,77 −3,03 19,35 −3,10 2,4541 0,0973
JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,71 −2,94 17,40 −3,84 2,2061 0,0713
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,84 −3,20 17,32 −10,45 2,1960 −0,0860
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 17,07 17,07 2,1653 2,1653
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,84 −2,99 15,95 −9,04 2,0223 −0,0465
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,77 −3,03 15,08 −6,24 1,9119 0,0142
JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,84 −2,88 14,88 −6,10 1,8868 0,0171
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,54 −8,44 14,54 −9,22 1,8439 −0,0463
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,77 −3,27 14,40 −9,93 1,8264 −0,0604
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,73 −7,83 14,22 −13,98 1,8036 −0,1474
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,56 −3,00 14,00 −3,81 1,7758 0,0578
MET.PRE / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,58 −7,89 13,69 −11,88 1,7359 −0,0971
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,54 −8,44 13,59 −9,63 1,7237 −0,0514
TFC.PRR / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,67 −7,83 12,83 −14,33 1,6274 −0,1403
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,58 −3,02 12,66 −7,85 1,6060 −0,0158
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,63 −2,77 12,00 −6,86 1,5220 0,0015
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,64 −3,24 11,66 −8,00 1,4792 −0,0170
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,58 −7,68 11,62 −13,77 1,4738 −0,1165
ALL.PRJ / The Allstate Corporation - Preferred Stock 0,44 −3,19 11,56 −3,41 1,4657 0,0537
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,48 −3,17 11,21 −7,70 1,4210 −0,0116
BAC.PRV / Bank of America Corporation 0,54 −2,96 11,04 −8,68 1,4005 −0,0264
US4932678430 / KeyCorp 0,44 −6,65 10,69 −6,27 1,3558 0,0098
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,42 −2,88 10,51 −6,09 1,3324 0,0121
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,42 −2,88 10,49 −5,22 1,3297 0,0242
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. - Preferred Stock 0,40 −8,45 10,37 −11,23 1,3147 −0,0634
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,42 −2,88 10,15 −6,13 1,2868 0,0112
SYF$ / Synchrony Financial 0,54 −8,44 9,91 −14,59 1,2567 −0,1125
LNC.PRD / Lincoln National Corporation - Preferred Stock 0,36 −8,52 9,85 −8,80 1,2491 −0,0253
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,42 −2,88 9,49 −9,54 1,2031 −0,0344
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0,54 −2,96 9,32 −8,45 1,1823 −0,0193
US61762V8616 / Morgan Stanley 0,54 −2,96 9,31 −9,81 1,1809 −0,0374
USB.PRP / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,42 −7,83 9,30 −13,32 1,1796 −0,0867
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,36 −6,66 9,17 −4,93 1,1634 0,0247
SFE0 / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,36 −7,83 9,16 −10,60 1,1620 −0,0474
WFC.PRA / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,49 −2,85 9,12 −9,31 1,1571 −0,0302
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock 0,36 9,09 1,1531 1,1531
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,36 −3,21 9,08 −4,46 1,1519 0,0300
RF.PRF / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,36 −7,83 9,08 −9,64 1,1514 −0,0343
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,36 −2,94 8,92 −3,96 1,1307 0,0350
USB.PRR / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,54 −7,83 8,87 −14,11 1,1247 −0,0938
WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,52 −2,92 8,85 −9,34 1,1229 −0,0296
TFC.PRO / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,42 −7,93 8,78 −14,02 1,1128 −0,0916
BAC.PRK / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,36 −2,95 8,51 −6,89 1,0787 0,0008
SCHW.PRJ / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,44 −7,44 8,45 −9,14 1,0722 −0,0258
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,36 −8,52 8,36 −14,88 1,0602 −0,0989
ATH.PRC / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,33 −2,77 8,33 −2,85 1,0565 0,0446
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. - Preferred Stock 0,37 0,34 8,31 10,34 1,0539 0,2541
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock 0,40 −8,45 8,13 −10,05 1,0315 −0,0355
STT.PRG / State Street Corporation - Preferred Stock 0,36 −8,52 8,04 −15,02 1,0193 −0,0968
BAC.PRO / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,45 −2,95 7,89 −10,06 1,0009 −0,0347
WFC.PRC / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,44 −2,93 7,68 −9,49 0,9738 −0,0274
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,29 −7,69 7,63 −8,90 0,9679 −0,0208
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,38 −2,77 7,55 −6,50 0,9575 0,0046
KEY.PRK / KeyCorp - Preferred Stock 0,33 −6,66 6,96 −10,16 0,8829 −0,0316
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,28 −2,77 6,96 −6,35 0,8825 0,0056
BHFAN / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,42 −7,93 6,77 −8,39 0,8591 −0,0135
KEY.PRJ / KeyCorp - Preferred Stock 0,31 −6,59 6,76 −5,69 0,8578 0,0115
WFC.PRY / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,29 −2,76 6,57 −8,76 0,8335 −0,0166
HBANP / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,36 −7,83 6,40 −9,83 0,8120 −0,0259
BAC.PRP / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,38 −3,01 6,36 −10,02 0,8062 −0,0276
HIG.PRG / The Hartford Insurance Group, Inc. - Preferred Stock 0,25 −8,70 6,27 −8,49 0,7958 −0,0134
CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Stock 0,33 −8,08 6,21 −14,39 0,7876 −0,0685
ESGRP / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,29 −8,55 6,19 −3,63 0,7856 0,0271
BHFAP / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,31 −7,83 6,18 −12,83 0,7842 −0,0530
ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,36 −7,83 6,17 −15,94 0,7825 −0,0838
US9029736686 / US BANCORP DEL 4.5% PERP PFD 0,33 −8,08 6,07 −14,92 0,7693 −0,0721
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,24 −7,83 5,97 −8,30 0,7565 −0,0112
BHFAO / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,29 −7,81 5,78 −14,36 0,7330 −0,0634
COF.PRL / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,34 −3,73 5,74 −8,20 0,7283 −0,0099
NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock 0,29 −8,55 5,73 −12,37 0,7266 −0,0450
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,36 −8,52 5,68 −13,92 0,7199 −0,0583
BAC.PRS / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,29 −3,02 5,57 −8,35 0,7059 −0,0109
USB.PRQ / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,36 −7,83 5,55 −14,02 0,7038 −0,0579
ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,22 −7,45 5,48 −7,71 0,6953 −0,0057
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,22 5,43 0,6887 0,6887
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,32 −2,77 5,32 −8,37 0,6745 −0,0105
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - Preferred Stock 0,22 −7,26 5,29 −6,84 0,6707 0,0008
FCNCP / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Stock 0,25 −8,70 5,20 −15,30 0,6597 −0,0652
RF.PRE / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,29 −7,69 5,10 −9,65 0,6474 −0,0193
ACGLO / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,24 −8,50 4,93 −13,08 0,6247 −0,0440
US9576384062 / Western Alliance Bancorp 0,22 −6,47 4,53 −13,49 0,5748 −0,0435
MTB.PRH / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,18 −7,60 4,43 −9,03 0,5612 −0,0128
OZKAP / Bank OZK - Preferred Stock 0,25 −6,32 4,35 −9,57 0,5516 −0,0159
TCBIO / Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock 0,22 −6,47 4,28 −13,19 0,5425 −0,0390
ALL.PRC / Allstate Corp. (The) 0,22 −2,98 4,20 −8,75 0,5331 −0,0106
MSPRL / Morgan Stanley - Preferred Security 0,21 −2,77 4,08 −8,70 0,5179 −0,0099
RNR.PRF / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,18 −6,63 3,89 −11,18 0,4928 −0,0236
FITBO / Fifth Third Bancorp - Preferred Stock 0,18 −6,67 3,86 −11,57 0,4896 −0,0256
SF.PRD / Stifel Financial Corp. - Preferred Stock 0,22 −6,47 3,79 −8,66 0,4803 −0,0091
ATH.PRB / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,19 −2,77 3,65 −9,97 0,4625 −0,0156
BHFAM / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,25 −7,99 3,65 −11,87 0,4623 −0,0258
WAFDP / WaFd, Inc - Preferred Stock 0,22 −6,47 3,60 −7,63 0,4560 −0,0034
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,22 −8,41 3,58 −17,77 0,4543 −0,0597
COF.PRN / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,22 −3,88 3,56 −7,56 0,4512 −0,0029
AHL.PRE / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Stock 0,18 −8,30 3,36 −14,73 0,4265 −0,0390
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,18 −7,84 3,36 −16,89 0,4258 −0,0509