Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 394 416 551 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PEJ - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 394 416 551 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PEJ - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETFs största innehav är DoorDash, Inc. (US:DASH) , Sysco Corporation (US:SYY) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) . PEJ - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETFs nya positioner inkluderar Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 52,47 | 52,47 | 16,7311 | 16,7311 | |
| 28,13 | 28,13 | 8,9714 | 8,9714 | |
| 0,24 | 17,09 | 5,4482 | 5,4482 | |
| 0,75 | 13,76 | 4,3883 | 4,3883 | |
| 2,13 | 10,38 | 3,3098 | 3,3098 | |
| 0,18 | 12,69 | 4,0478 | 0,8870 | |
| 0,31 | 9,65 | 3,0777 | 0,7440 | |
| 0,09 | 17,97 | 5,7300 | 0,6219 | |
| 0,05 | 9,27 | 2,9563 | 0,4254 | |
| 0,05 | 9,85 | 3,1407 | 0,3995 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,8618 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,5466 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,4507 | ||
| 0,05 | 7,64 | 2,4372 | −2,0616 | |
| 0,06 | 8,38 | 2,6728 | −1,0003 | |
| 0,40 | 6,33 | 2,0197 | −0,7334 | |
| 0,20 | 7,94 | 2,5326 | −0,3862 | |
| 0,29 | 12,00 | 3,8266 | −0,3858 | |
| 1,67 | 14,45 | 4,6069 | −0,2560 | |
| 0,07 | 16,12 | 5,1389 | −0,2337 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 52,47 | 52,47 | 16,7311 | 16,7311 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 28,13 | 28,13 | 8,9714 | 8,9714 | |||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,09 | 17,82 | 17,97 | 20,35 | 5,7300 | 0,6219 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,24 | 17,09 | 5,4482 | 5,4482 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,07 | 27,30 | 16,12 | 2,62 | 5,1389 | −0,2337 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,07 | 34,55 | 15,57 | 29,18 | 4,9665 | −0,0768 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 1,67 | 22,39 | 14,45 | 1,65 | 4,6069 | −0,2560 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,75 | 13,76 | 4,3883 | 4,3883 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,18 | 9,01 | 12,69 | 45,78 | 4,0478 | 0,8870 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,29 | −25,44 | 12,00 | −0,68 | 3,8266 | −0,3858 | |||
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,47 | 8,24 | 10,92 | 19,22 | 3,4828 | 0,3489 | |||
| GG00BMG42V42 / Super Group SGHC Ltd. | 1,29 | 3,00 | 10,46 | 3,38 | 3,3364 | −0,1261 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 2,13 | 10,38 | 3,3098 | 3,3098 | |||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,06 | 10,66 | 10,16 | 16,16 | 3,2391 | 0,2472 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,05 | −40,03 | 9,85 | −20,80 | 3,1407 | 0,3995 | |||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,31 | 25,72 | 9,65 | 73,02 | 3,0777 | 0,7440 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,05 | 43,09 | 9,27 | 25,32 | 2,9563 | 0,4254 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,14 | 25,45 | 9,08 | 16,14 | 2,8964 | 0,2206 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,18 | 13,02 | 9,00 | 1,39 | 2,8684 | −0,1670 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,13 | 22,08 | 8,91 | 10,12 | 2,8419 | 0,0731 | |||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,10 | 47,05 | 8,85 | 8,43 | 2,8217 | 0,0299 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,17 | 2,09 | 8,50 | −0,68 | 2,7109 | −0,2175 | |||
| ACEL / Accel Entertainment, Inc. | 0,82 | 25,02 | 8,47 | 14,25 | 2,7022 | 0,1648 | |||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,06 | 5,78 | 8,38 | −21,94 | 2,6728 | −1,0003 | |||
| MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. | 0,11 | 30,00 | 8,38 | 29,47 | 2,6717 | −0,0353 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,07 | 30,14 | 8,28 | 11,40 | 2,6399 | 0,0973 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,20 | 12,67 | 7,94 | −6,90 | 2,5326 | −0,3862 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,13 | −50,98 | 7,94 | 9,07 | 2,5313 | 0,1399 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,09 | −75,52 | 7,79 | −69,92 | 2,4855 | 0,0227 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,09 | 47,49 | 7,71 | 9,55 | 2,4573 | 0,0507 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,05 | −36,68 | 7,64 | −41,88 | 2,4372 | −2,0616 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,40 | 39,20 | 6,33 | −21,29 | 2,0197 | −0,7334 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,27 | −29,85 | 0,27 | −29,89 | 0,0847 | −0,0448 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,5466 | ||||
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8618 | ||||
| ARMK / Aramark | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,4507 |
