Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 044 469 285 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PWV - Invesco Dynamic Large Cap Value ETF har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 044 469 285 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PWV - Invesco Dynamic Large Cap Value ETFs största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . PWV - Invesco Dynamic Large Cap Value ETFs nya positioner inkluderar Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 32,57 | 3,2546 | 3,2546 | |
| 32,18 | 32,18 | 3,2156 | 3,2156 | |
| 0,06 | 31,45 | 3,1429 | 1,8446 | |
| 0,04 | 16,53 | 1,6522 | 1,6522 | |
| 0,24 | 15,86 | 1,5851 | 1,5851 | |
| 0,27 | 31,46 | 3,1433 | 1,5344 | |
| 0,10 | 14,35 | 1,4339 | 1,4339 | |
| 0,17 | 14,18 | 1,4170 | 1,4170 | |
| 0,20 | 13,46 | 1,3446 | 1,3446 | |
| 0,11 | 13,33 | 1,3324 | 1,3324 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,3237 | ||
| 0,14 | 33,18 | 3,3155 | −0,5806 | |
| 0,55 | 31,73 | 3,1703 | −0,3844 | |
| 0,14 | 33,61 | 3,3582 | −0,3219 | |
| 0,80 | 13,23 | 1,3223 | −0,2744 | |
| 0,47 | 33,04 | 3,3014 | −0,2298 | |
| 0,17 | 33,80 | 3,3774 | −0,2011 | |
| 0,34 | 12,85 | 1,2845 | −0,1781 | |
| 0,04 | 12,32 | 1,2311 | −0,1704 | |
| 0,08 | 14,07 | 1,4062 | −0,1641 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,22 | −15,08 | 38,50 | 45,56 | 3,8469 | 0,4331 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,32 | 10,18 | 34,04 | 8,94 | 3,4020 | 0,3332 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,17 | −12,57 | 33,80 | −7,25 | 3,3774 | −0,2011 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,14 | −2,01 | 33,61 | −10,32 | 3,3582 | −0,3219 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,20 | 3,55 | 33,30 | 1,41 | 3,3278 | 0,1031 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,21 | −5,48 | 33,28 | −2,89 | 3,3260 | −0,0399 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,14 | −11,57 | 33,18 | −16,37 | 3,3155 | −0,5806 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,47 | 1,96 | 33,04 | −8,12 | 3,3014 | −0,2298 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,22 | 32,57 | 3,2546 | 3,2546 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,09 | 9,83 | 32,41 | −3,90 | 3,2391 | −0,0732 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 32,18 | 32,18 | 3,2156 | 3,2156 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,80 | 8,93 | 32,09 | −6,17 | 3,2069 | −0,1520 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,55 | −8,00 | 31,73 | −12,35 | 3,1703 | −0,3844 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,27 | 99,86 | 31,46 | 98,44 | 3,1433 | 1,5344 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,06 | 68,51 | 31,45 | 202,05 | 3,1429 | 1,8446 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,23 | 3,33 | 30,77 | −5,76 | 3,0743 | −0,1317 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,06 | −2,03 | 17,68 | 12,79 | 1,7672 | 0,2275 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,06 | −4,48 | 16,72 | 36,64 | 1,6711 | 0,4093 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,23 | −7,78 | 16,70 | 8,04 | 1,6683 | 0,1508 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,04 | 16,53 | 1,6522 | 1,6522 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,07 | 1,51 | 16,19 | 4,90 | 1,6181 | 0,1022 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,27 | 1,96 | 15,99 | 15,47 | 1,5977 | 0,2379 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,24 | 15,86 | 1,5851 | 1,5851 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,27 | 4,22 | 15,78 | 10,12 | 1,5770 | 0,1696 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,57 | −12,89 | 15,73 | 1,68 | 1,5722 | 0,0527 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,05 | 9,91 | 15,68 | 4,47 | 1,5671 | 0,0195 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,14 | 6,72 | 15,41 | 8,01 | 1,5402 | 0,1388 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,58 | 7,22 | 15,25 | 2,62 | 1,5242 | 0,0646 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,18 | −0,07 | 15,14 | 7,49 | 1,5126 | 0,1297 | |||
| GM / General Motors Company | 0,32 | 29,99 | 14,66 | 18,90 | 1,4650 | 0,2541 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,14 | −18,46 | 14,46 | −10,62 | 1,4450 | −0,1439 | |||
| MMM / 3M Company | 0,10 | 14,35 | 1,4339 | 1,4339 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,17 | 14,18 | 1,4170 | 1,4170 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,08 | −0,55 | 14,07 | −11,99 | 1,4062 | −0,1641 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,17 | −5,91 | 14,03 | −11,95 | 1,4021 | −0,1629 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,14 | 16,56 | 13,99 | −0,86 | 1,3984 | 0,0122 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,06 | 14,28 | 13,96 | −1,75 | 1,3952 | −0,0004 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,18 | 6,76 | 13,88 | −6,99 | 1,3869 | −0,0785 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,10 | 4,56 | 13,81 | −1,40 | 1,3802 | 0,0046 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,20 | 13,46 | 1,3446 | 1,3446 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,11 | 13,33 | 1,3324 | 1,3324 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,33 | 66,30 | 13,30 | 15,29 | 1,3291 | −0,0506 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,19 | 13,25 | 1,3237 | 1,3237 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,80 | 0,77 | 13,23 | −18,62 | 1,3223 | −0,2744 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,11 | 5,13 | 13,15 | −8,24 | 1,3138 | −0,0932 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,08 | 14,64 | 13,04 | −8,33 | 1,3034 | −0,0938 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,16 | 17,15 | 12,99 | −0,95 | 1,2976 | 0,0102 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,34 | 7,20 | 12,85 | −13,69 | 1,2845 | −0,1781 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,12 | 0,99 | 12,72 | −11,42 | 1,2709 | −0,1390 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 12,35 | 12,35 | 1,2338 | 1,2338 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,04 | 4,66 | 12,32 | −13,68 | 1,2311 | −0,1704 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,24 | 10,20 | 1,0191 | 1,0191 | |||||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,79 | 182,73 | 0,79 | 183,39 | 0,0785 | 0,0503 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3237 |
