Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 113 396 377 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PBJ - Invesco Dynamic Food & Beverage ETF har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 113 396 377 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBJ - Invesco Dynamic Food & Beverage ETFs största innehav är Monster Beverage Corporation (US:MNST) , The Kroger Co. (US:KR) , The Coca-Cola Company (US:KO) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) . PBJ - Invesco Dynamic Food & Beverage ETFs nya positioner inkluderar Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (US:NGVC) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 8,54 | 8,54 | 8,4121 | 8,4121 | |
| 3,29 | 3,29 | 3,2352 | 3,2352 | |
| 0,07 | 3,27 | 3,2184 | 3,2184 | |
| 0,60 | 2,93 | 2,8878 | 2,8878 | |
| 0,08 | 2,66 | 2,6206 | 2,6206 | |
| 0,10 | 5,80 | 5,7138 | 1,1565 | |
| 0,04 | 3,18 | 3,1262 | 0,5737 | |
| 0,09 | 3,09 | 3,0452 | 0,5139 | |
| 0,06 | 3,13 | 3,0808 | 0,5026 | |
| 0,20 | 2,97 | 2,9225 | 0,4576 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,5907 | ||
| 0,08 | 2,26 | 2,2242 | −1,0980 | |
| 0,09 | 2,93 | 2,8869 | −0,9025 | |
| 0,06 | 2,25 | 2,2106 | −0,8749 | |
| 0,07 | 2,38 | 2,3413 | −0,8604 | |
| 0,02 | 2,18 | 2,1422 | −0,4017 | |
| 0,03 | 5,07 | 4,9965 | −0,3907 | |
| 0,08 | 4,95 | 4,8773 | −0,3233 | |
| 0,04 | 2,57 | 2,5278 | −0,3008 | |
| 0,04 | 2,46 | 2,4190 | −0,2718 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 8,54 | 8,54 | 8,4121 | 8,4121 | |||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,10 | −11,92 | 5,80 | −0,92 | 5,7138 | 1,1565 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,08 | −9,93 | 5,55 | 5,51 | 5,4652 | 0,2237 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,07 | −11,63 | 5,11 | 0,99 | 5,0281 | −0,0101 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,03 | −8,12 | 5,07 | −6,14 | 4,9965 | −0,3907 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,14 | −7,74 | 4,98 | −0,60 | 4,9051 | −0,0880 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,08 | −0,07 | 4,95 | −5,10 | 4,8773 | −0,3233 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,07 | −11,37 | 4,83 | −15,57 | 4,7520 | −0,2534 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,08 | 4,40 | 4,64 | −1,49 | 4,5646 | −0,1248 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 3,29 | 3,29 | 3,2352 | 3,2352 | |||||
| NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 0,07 | 3,27 | 3,2184 | 3,2184 | |||||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,02 | 0,31 | 3,24 | 8,32 | 3,1925 | 0,2103 | |||
| WMK / Weis Markets, Inc. | 0,04 | −2,62 | 3,18 | 23,98 | 3,1262 | 0,5737 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,06 | 3,11 | 3,13 | 20,95 | 3,0808 | 0,5026 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,09 | 9,14 | 3,09 | 21,73 | 3,0452 | 0,5139 | |||
| DOLE / Dole plc | 0,20 | 7,58 | 2,97 | 19,97 | 2,9225 | 0,4576 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,60 | 2,93 | 2,8878 | 2,8878 | |||||
| VITL / Vital Farms, Inc. | 0,09 | −1,21 | 2,93 | −22,90 | 2,8869 | −0,9025 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,13 | −67,70 | 2,92 | −66,04 | 2,8772 | 0,3169 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,03 | 7,53 | 2,91 | −6,97 | 2,8658 | −0,2509 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,02 | −0,83 | 2,84 | 7,87 | 2,7951 | 0,1731 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,04 | 2,05 | 2,74 | 10,62 | 2,6986 | 0,2301 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,02 | −22,86 | 2,69 | −20,16 | 2,6516 | −0,1664 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,08 | 2,66 | 2,6206 | 2,6206 | |||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,05 | −2,09 | 2,60 | 2,89 | 2,5570 | 0,0418 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,04 | −2,31 | 2,57 | −9,55 | 2,5278 | −0,3008 | |||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,04 | −43,98 | 2,46 | −20,08 | 2,4190 | −0,2718 | |||
| COCO / The Vita Coco Company, Inc. | 0,07 | −41,74 | 2,38 | −34,96 | 2,3413 | −0,8604 | |||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,08 | −24,56 | 2,26 | −32,24 | 2,2242 | −1,0980 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,06 | −12,25 | 2,25 | −27,49 | 2,2106 | −0,8749 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,04 | −78,52 | 2,24 | −47,28 | 2,2082 | −0,1003 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,02 | 14,73 | 2,18 | −14,81 | 2,1422 | −0,4017 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,20 | 3,58 | 0,20 | 3,61 | 0,1982 | 0,0046 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,5907 |
