Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 244 162 662 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PBE - Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 244 162 662 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBE - Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETFs största innehav är Natera, Inc. (US:NTRA) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and TG Therapeutics, Inc. (US:TGTX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 16,31 | 16,31 | 7,3720 | 7,3720 | |
| 6,31 | 6,31 | 2,8525 | 2,8525 | |
| 0,48 | 5,66 | 2,5559 | 2,5559 | |
| 0,22 | 10,07 | 4,5489 | 2,0482 | |
| 0,10 | 11,01 | 4,9734 | 1,7124 | |
| 0,18 | 8,44 | 3,8123 | 1,5456 | |
| 0,17 | 6,84 | 3,0933 | 0,6054 | |
| 0,13 | 6,39 | 2,8896 | 0,6042 | |
| 0,31 | 7,54 | 3,4095 | 0,5027 | |
| 0,16 | 6,95 | 3,1411 | 0,3242 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 5,44 | 2,4562 | −2,5928 | |
| 0,34 | 4,96 | 2,2401 | −0,8401 | |
| 0,19 | 6,29 | 2,8416 | −0,4157 | |
| 0,10 | 5,06 | 2,2869 | −0,4125 | |
| 0,07 | 6,34 | 2,8635 | −0,4094 | |
| 0,19 | 5,88 | 2,6589 | −0,3623 | |
| 0,55 | 4,07 | 1,8408 | −0,3611 | |
| 0,12 | 9,60 | 4,3377 | −0,2821 | |
| 0,31 | 5,22 | 2,3568 | −0,2817 | |
| 0,11 | 11,31 | 5,1133 | −0,2633 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 16,31 | 16,31 | 7,3720 | 7,3720 | |||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,08 | −2,27 | 11,46 | −16,63 | 5,1786 | −0,2083 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,11 | −24,75 | 11,31 | −17,52 | 5,1133 | −0,2633 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,10 | 86,46 | 11,01 | 32,27 | 4,9734 | 1,7124 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | −13,62 | 10,92 | −11,96 | 4,9332 | 0,0739 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,22 | 9,88 | 10,07 | 57,76 | 4,5489 | 2,0482 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,03 | −4,36 | 10,04 | −17,45 | 4,5385 | −0,2295 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,08 | 2,59 | 10,00 | −13,69 | 4,5174 | −0,0220 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | −3,92 | 9,80 | −14,52 | 4,4303 | −0,0643 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,12 | 39,29 | 9,60 | −18,57 | 4,3377 | −0,2821 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,18 | 20,33 | 8,44 | 45,88 | 3,8123 | 1,5456 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,31 | −5,52 | 7,54 | 1,73 | 3,4095 | 0,5027 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,16 | 0,98 | 6,95 | −3,30 | 3,1411 | 0,3242 | |||
| BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0,78 | −18,65 | 6,90 | −8,88 | 3,1176 | 0,1507 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,17 | −8,70 | 6,84 | 7,83 | 3,0933 | 0,6054 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,11 | −23,57 | 6,84 | −17,13 | 3,0923 | −0,1436 | |||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,13 | −29,59 | 6,39 | 3,68 | 2,8896 | 0,6042 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,07 | −4,60 | 6,34 | −24,13 | 2,8635 | −0,4094 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 6,31 | 6,31 | 2,8525 | 2,8525 | |||||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,19 | −27,20 | 6,29 | −24,34 | 2,8416 | −0,4157 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,22 | −0,92 | 6,05 | −16,73 | 2,7348 | −0,1134 | |||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,19 | 13,81 | 5,88 | −23,68 | 2,6589 | −0,3623 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,13 | 1,80 | 5,87 | −17,10 | 2,6528 | −0,1225 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,09 | −15,26 | 5,78 | −14,82 | 2,6105 | −0,0471 | |||
| MNKD / MannKind Corporation | 1,14 | 10,20 | 5,76 | −4,08 | 2,6019 | 0,2495 | |||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | 0,48 | 5,66 | 2,5559 | 2,5559 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,09 | −50,07 | 5,44 | −57,81 | 2,4562 | −2,5928 | |||
| CDNA / CareDx, Inc | 0,31 | 6,93 | 5,22 | −22,53 | 2,3568 | −0,2817 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,10 | 7,33 | 5,06 | −26,53 | 2,2869 | −0,4125 | |||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,34 | −19,39 | 4,96 | −36,94 | 2,2401 | −0,8401 | |||
| XNCR / Xencor, Inc. | 0,45 | 67,09 | 4,92 | 0,74 | 2,2244 | 0,3093 | |||
| MYGN / Myriad Genetics, Inc. | 0,55 | 23,97 | 4,07 | −27,50 | 1,8408 | −0,3611 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,14 | −66,95 | 0,14 | −66,99 | 0,0625 | −0,1016 |
