Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 53 727 776
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PYZ - Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 53 727 776 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PYZ - Invesco DWA Basic Materials Momentum ETFs största innehav är Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Avery Dennison Corporation (US:AVY) , Linde plc (US:LIN) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Reliance, Inc. (US:RS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,26 5,26 11,3616 11,3616
2,02 2,02 4,3698 4,3698
0,04 1,10 2,3840 2,3840
0,03 1,81 3,9019 1,4901
0,21 1,23 2,6460 1,2478
0,00 0,97 2,0884 1,1856
0,01 1,18 2,5456 0,9441
0,03 1,34 2,8945 0,8737
0,01 0,91 1,9570 0,8001
0,01 0,89 1,9212 0,7965
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,59 3,4397 −1,8789
0,03 0,75 1,6298 −1,5472
0,00 0,00 −1,0590
0,00 0,00 −0,8635
0,01 2,52 5,4397 −0,7981
0,01 0,95 2,0480 −0,5801
0,01 0,46 0,9882 −0,4202
0,02 0,77 1,6654 −0,4111
0,01 0,87 1,8745 −0,3887
0,16 0,89 1,9279 −0,3137
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 5,26 5,26 11,3616 11,3616
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 −24,49 2,52 −23,50 5,4397 −0,7981
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 −8,95 2,24 −16,11 4,8467 −0,2220
LIN / Linde plc 0,00 −15,88 2,22 −14,53 4,7891 −0,1272
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 2,02 2,02 4,3698 4,3698
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 49,44 1,81 41,95 3,9019 1,4901
RS / Reliance, Inc. 0,01 −13,43 1,68 −13,84 3,6181 −0,0646
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −33,24 1,59 −43,25 3,4397 −1,8789
NUE / Nucor Corporation 0,01 4,46 1,39 −2,86 3,0080 0,2900
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 11,36 1,37 −13,93 2,9498 −0,0576
NEM / Newmont Corporation 0,03 1,90 1,34 25,70 2,8945 0,8737
HL / Hecla Mining Company 0,21 64,86 1,23 65,99 2,6460 1,2478
ECL / Ecolab Inc. 0,00 7,48 1,18 8,03 2,5574 0,4803
ATI / ATI Inc. 0,02 15,86 1,18 10,36 2,5524 0,5234
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 6,71 1,18 39,53 2,5456 0,9441
RPM / RPM International Inc. 0,01 7,26 1,16 −9,56 2,5111 0,0752
MOS / The Mosaic Company 0,04 1,10 2,3840 2,3840
IP / International Paper Company 0,02 9,00 1,08 −10,51 2,3352 0,0463
MP / MP Materials Corp. 0,04 −13,46 1,07 −3,59 2,3191 0,2085
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 7,87 1,03 9,11 2,2259 0,4367
CENX / Century Aluminum Company 0,06 0,66 1,01 −9,63 2,1883 0,0638
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 10,65 0,99 −10,54 2,1276 0,0415
FMC / FMC Corporation 0,02 23,93 0,98 −11,93 2,1204 0,3751
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 13,63 0,98 2,29 2,1199 0,3032
NEU / NewMarket Corporation 0,00 64,26 0,97 103,15 2,0884 1,1856
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 −7,35 0,95 −31,65 2,0480 −0,5801
HWKN / Hawkins, Inc. 0,01 30,28 0,91 48,52 1,9570 0,8001
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,16 −10,28 0,89 −24,60 1,9279 −0,3137
BCPC / Balchem Corporation 0,01 53,12 0,89 49,92 1,9212 0,7965
AVNT / Avient Corporation 0,03 22,70 0,88 −4,77 1,8973 0,1502
UEC / Uranium Energy Corp. 0,17 8,33 0,87 −19,50 1,8819 −0,1676
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 11,09 0,87 −4,51 1,8749 0,1518
SLVM / Sylvamo Corporation 0,01 −2,38 0,87 −27,30 1,8745 −0,3887
ESI / Element Solutions Inc 0,04 23,12 0,86 −2,60 1,8575 0,1837
CBT / Cabot Corporation 0,01 2,34 0,83 −7,06 1,7904 0,1006
VVV / Valvoline Inc. 0,02 15,87 0,78 6,89 1,6775 0,3018
CE / Celanese Corporation 0,02 100,58 0,77 −41,90 1,6654 −0,4111
AA / Alcoa Corporation 0,03 −35,20 0,75 −55,04 1,6298 −1,5472
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,01 24,28 0,75 50,20 1,6091 0,6691
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 25,99 0,70 56,82 1,5142 0,6668
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 25,95 0,59 −10,71 1,2803 0,0242
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,06 39,28 0,53 34,34 1,1497 0,3992
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 −42,72 0,46 −50,91 0,9882 −0,4202
NGVT / Ingevity Corporation 0,01 19,75 0,43 −13,03 0,9384 −0,0069
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,01 34,65 0,42 −9,59 0,8981 0,0283
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,13 −16,47 0,13 −16,67 0,2816 −0,0142
IOSP / Innospec Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8635
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0590