Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 311 611 662
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TBLL - Invesco Treasury Collateral ETF har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 311 611 662 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TBLL - Invesco Treasury Collateral ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) , U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 (US:US912828XZ81) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) . TBLL - Invesco Treasury Collateral ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) , U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 (US:US912828XZ81) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
66,12 2,8422 2,8422
64,94 2,7917 2,7917
57,48 2,4709 2,4709
52,65 2,2633 2,2633
85,41 3,6715 1,9232
42,51 1,8273 1,8273
63,09 2,7120 1,6821
37,54 1,6137 1,6137
60,92 2,6190 1,4142
32,18 1,3835 1,3835
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,26 0,2262 −0,8595
6,81 0,2926 −0,4115
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LW51) 85,41 140,23 3,6715 1,9232
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PE18) 66,12 2,8422 2,8422
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PF82) 64,94 2,7917 2,7917
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NW34) 63,09 201,23 2,7120 1,6821
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LN52) 62,27 74,58 2,6767 0,9228
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NV50) 60,92 148,66 2,6190 1,4142
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MS31) 58,68 121,88 2,5227 1,2221
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PU59) 57,48 2,4709 2,4709
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PT86) 52,65 2,2633 2,2633
US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond 46,93 21,55 2,0174 0,1187
US912828XZ81 / U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 46,90 21,55 2,0161 0,1188
US91282CHV63 / TREASURY NOTE 44,58 20,89 1,9163 0,1031
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 44,08 22,34 1,8949 0,1231
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 43,24 21,30 1,8588 0,1059
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 43,23 22,29 1,8583 0,1201
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 43,08 22,26 1,8520 0,1193
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 43,04 21,66 1,8502 0,1106
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 42,96 22,19 1,8468 0,1178
US9128284Z04 / United States Treasury Note/Bond 42,55 21,60 1,8293 0,1085
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NX17) 42,51 1,8273 1,8273
US91282CJB81 / United States Treasury Note/Bond 40,32 20,83 1,7334 0,0923
US912828ZW33 / United States Treasury Note/Bond 40,11 22,27 1,7244 0,1112
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MG92) 39,95 22,39 1,7172 0,1122
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) 39,80 22,33 1,7109 0,1111
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QB69) 37,54 1,6137 1,6137
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QA86) 32,18 1,3835 1,3835
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PG65) 31,94 1,3732 1,3732
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PN17) 31,89 1,3709 1,3709
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKK61) 30,34 1,3042 1,3042
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PP64) 29,87 1,2842 1,2842
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PQ48) 29,85 1,2831 1,2831
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PW16) 29,80 1,2811 1,2811
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QE09) 29,71 1,2770 1,2770
US91282CJL63 / UST NOTES 4.875% 11/30/2025 29,19 20,89 1,2547 0,0674
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PY71) 28,23 1,2137 1,2137
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKH33) 28,22 1,2129 1,2129
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 27,07 1,1637 1,1637
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 26,92 1,1574 1,1574
US9128285C00 / US TREASURY N/B 09/25 3 26,15 21,46 1,1240 0,0655
US9128285J52 / United States Treasury Note/Bond 26,12 21,44 1,1228 0,0652
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QC43) 25,96 1,1160 1,1160
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QH30) 25,94 1,1151 1,1151
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QJ95) 25,92 1,1141 1,1141
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QK68) 25,90 1,1132 1,1132
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QL42) 25,88 1,1123 1,1123
US91282CFW64 / United States Treasury Note/Bond 25,63 20,91 1,1017 0,0594
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKB62) 25,51 1,0966 1,0966
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NA14) 25,41 22,24 1,0924 0,0702
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CJV46) 24,22 1,0412 1,0412
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 23,79 1,0227 1,0227
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 22,40 0,9627 0,9627
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 22,29 21,74 0,9582 0,0579
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 21,80 0,9370 0,9370
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 20,23 0,8694 0,8694
US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond 19,49 0,8380 0,8380
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 19,45 20,79 0,8359 0,0443
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 19,03 0,8180 0,8180
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NL78) 19,00 22,20 0,8166 0,0522
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PD35) 18,87 0,8113 0,8113
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PM34) 18,81 0,8088 0,8088
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 18,75 21,43 0,8059 0,0467
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NU77) 18,14 81,35 0,7799 0,2879
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PV33) 17,30 0,7436 0,7436
US9128285N64 / United States Treasury Note/Bond 16,95 21,39 0,7288 0,0420
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 15,74 0,6767 0,6767
US91282CGA36 / United States Treasury Note/Bond 15,73 0,6763 0,6763
US91282CHL81 / United States Treasury Note/Bond 12,52 20,98 0,5384 0,0293
US91282CBC47 / United States Treasury Note/Bond 12,25 22,15 0,5264 0,0335
US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond 11,88 22,09 0,5109 0,0322
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NP82) 6,81 −52,47 0,2926 −0,4115
US9128286A35 / United States Treasury Note/Bond 5,99 0,2574 0,2574
US9128284R87 / United States Treasury Note/Bond 5,26 −76,17 0,2262 −0,8595
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PL50) 4,30 0,1847 0,1847
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PR21) 4,09 0,1757 0,1757
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PS04) 0,50 0,0214 0,0214
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 383,03 0,00 0,0001 0,0001