Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 385 099 588
Aktuella positioner 119
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

XSHQ - Invesco S&P SmallCap Quality ETF har redovisat 119 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 385 099 588 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). XSHQ - Invesco S&P SmallCap Quality ETFs största innehav är Corcept Therapeutics Incorporated (US:CORT) , Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , Badger Meter, Inc. (US:BMI) , PJT Partners Inc. (US:PJT) , and InterDigital, Inc. (US:IDCC) .

XSHQ - Invesco S&P SmallCap Quality ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
47,63 47,63 14,8524 14,8524
18,16 18,16 5,6646 5,6646
0,12 9,46 2,9515 0,7442
0,09 5,07 1,5812 0,4936
0,03 4,80 1,4982 0,4222
0,12 6,46 2,0146 0,4201
0,03 7,12 2,2211 0,4187
0,30 5,87 1,8316 0,3831
0,06 5,66 1,7662 0,3056
0,06 3,69 1,1497 0,2849
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 5,20 1,6214 −0,3814
0,12 2,72 0,8480 −0,2853
0,03 3,93 1,2245 −0,2728
0,01 3,70 1,1534 −0,1833
0,03 1,80 0,5610 −0,1595
0,07 1,76 0,5492 −0,1503
0,04 3,29 1,0247 −0,1455
0,04 3,39 1,0562 −0,1389
0,06 2,65 0,8274 −0,1323
0,19 5,76 1,7955 −0,1322
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 47,63 47,63 14,8524 14,8524
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 18,16 18,16 5,6646 5,6646
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,12 −25,17 9,46 −4,19 2,9515 0,7442
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,06 −25,18 9,02 −24,22 2,8114 0,1531
BMI / Badger Meter, Inc. 0,03 −25,18 7,12 −11,70 2,2211 0,4187
PJT / PJT Partners Inc. 0,05 −25,21 6,97 −29,26 2,1732 −0,0278
IDCC / InterDigital, Inc. 0,03 −25,19 6,75 −23,92 2,1065 0,1227
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,12 −25,15 6,46 −9,46 2,0146 0,4201
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,15 −25,16 6,20 −28,57 1,9347 −0,0058
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,30 −25,15 5,87 −9,40 1,8316 0,3831
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,08 −25,17 5,81 −21,08 1,8134 0,1672
ALKS / Alkermes plc 0,19 −25,15 5,76 −33,26 1,7955 −0,1322
FSS / Federal Signal Corporation 0,06 −25,14 5,66 −13,36 1,7662 0,3056
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,03 −25,14 5,25 −30,35 1,6375 −0,0470
RHI / Robert Half Inc. 0,11 −25,14 5,20 −41,99 1,6214 −0,3814
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,02 −25,17 5,19 −25,24 1,6186 0,0672
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,09 −25,17 5,07 4,17 1,5812 0,4936
BCPC / Balchem Corporation 0,03 −25,17 4,88 −28,32 1,5217 0,0006
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,03 −25,14 4,80 −0,23 1,4982 0,4222
RDN / Radian Group Inc. 0,14 −25,16 4,72 −22,34 1,4705 0,1138
AX / Axos Financial, Inc. 0,06 −25,13 4,51 −22,05 1,4077 0,1137
WDFC / WD-40 Company 0,02 −25,10 4,50 −23,53 1,4030 0,0885
YOU / Clear Secure, Inc. 0,18 −25,16 4,47 −21,88 1,3945 0,1156
SKYW / SkyWest, Inc. 0,04 −25,14 4,08 −23,23 1,2722 0,0850
CRVL / CorVel Corporation 0,04 −25,13 3,94 −24,44 1,2291 0,0634
MATX / Matson, Inc. 0,03 −25,19 3,93 −41,40 1,2245 −0,2728
PI / Impinj, Inc. 0,03 −25,17 3,83 −11,68 1,1952 0,2256
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,22 −25,16 3,79 −25,43 1,1806 0,0463
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,04 −25,18 3,76 −27,56 1,1735 0,0127
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,01 −25,21 3,70 −38,18 1,1534 −0,1833
SIG / Signet Jewelers Limited 0,06 −25,14 3,69 −4,75 1,1497 0,2849
JBTM / JBT Marel Corporation 0,03 −25,19 3,62 −34,94 1,1303 −0,1144
FBP / First BanCorp. 0,18 −25,15 3,53 −23,18 1,1018 0,0740
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,09 −25,15 3,39 −18,41 1,0587 0,1290
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,04 −25,12 3,39 −36,69 1,0562 −0,1389
DORM / Dorman Products, Inc. 0,03 −25,23 3,37 −26,46 1,0515 0,0271
NCR / NCR Corp. 0,30 −25,15 3,36 −26,41 1,0480 0,0275
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,07 −25,15 3,33 −31,49 1,0377 −0,0474
BCC / Boise Cascade Company 0,04 −25,14 3,29 −37,27 1,0247 −0,1455
MHO / M/I Homes, Inc. 0,03 −25,19 3,28 −31,91 1,0236 −0,0535
PINC / Premier, Inc. 0,14 −25,15 3,16 −5,39 0,9855 0,2392
CRC / California Resources Corporation 0,07 −25,14 3,12 −25,91 0,9739 0,0322
BRC / Brady Corporation 0,04 −25,15 3,07 −27,94 0,9587 0,0054
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,04 −25,15 3,07 −34,20 0,9576 −0,0850
OTTR / Otter Tail Corporation 0,04 −25,15 2,98 −27,55 0,9285 0,0104
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,06 −25,17 2,91 −5,50 0,9064 0,2191
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,03 −25,12 2,87 −34,20 0,8952 −0,0797
GFF / Griffon Corporation 0,04 −25,11 2,86 −28,82 0,8926 −0,0060
MCY / Mercury General Corporation 0,04 −25,13 2,81 −10,49 0,8754 0,1747
SM / SM Energy Company 0,12 −25,12 2,72 −46,39 0,8480 −0,2853
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,06 −25,12 2,65 −38,22 0,8274 −0,1323
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,03 −25,11 2,63 −29,03 0,8204 −0,0079
POWL / Powell Industries, Inc. 0,02 −25,11 2,62 −25,18 0,8185 0,0349
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,04 −25,12 2,52 −30,11 0,7847 −0,0198
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,03 −25,14 2,51 −24,64 0,7824 0,0388
YELP / Yelp Inc. 0,06 −25,17 2,43 −16,75 0,7579 0,1056
AGYS / Agilysys, Inc. 0,02 −25,24 2,42 −2,22 0,7555 0,2018
UE / Urban Edge Properties 0,13 −25,15 2,38 −34,02 0,7429 −0,0638
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,05 −25,12 2,35 −30,59 0,7317 −0,0238
BANF / BancFirst Corporation 0,02 −25,14 2,31 −22,42 0,7189 0,0550
LCII / LCI Industries 0,03 −25,07 2,26 −37,11 0,7040 −0,0981
HWKN / Hawkins, Inc. 0,02 −25,08 2,25 −4,78 0,7029 0,1742
IPAR / Interparfums, Inc. 0,02 −25,27 2,23 −26,73 0,6969 0,0155
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,20 −25,15 2,20 −37,33 0,6865 −0,0983
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,07 −25,11 2,13 −25,97 0,6651 0,0215
HCI / HCI Group, Inc. 0,01 −25,19 2,12 −4,11 0,6616 0,1672
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,04 −25,25 2,11 4,88 0,6575 0,2083
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,03 −25,16 2,00 −26,75 0,6225 0,0135
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,29 −25,15 1,98 −40,37 0,6162 −0,1244
FIZZ / National Beverage Corp. 0,04 −25,10 1,96 −14,96 0,6103 0,0962
BKE / The Buckle, Inc. 0,05 −25,21 1,94 −20,42 0,6041 0,0601
OFG / OFG Bancorp 0,05 −25,21 1,94 −27,57 0,6038 0,0064
PLUS / ePlus inc. 0,03 −25,06 1,89 −16,92 0,5898 0,0811
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,03 −25,35 1,86 −33,46 0,5799 −0,0444
SLVM / Sylvamo Corporation 0,03 −25,11 1,80 −44,23 0,5610 −0,1595
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,03 −25,18 1,77 −23,14 0,5522 0,0375
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,07 −25,16 1,76 −43,74 0,5492 −0,1503
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,03 −25,30 1,69 −17,93 0,5269 0,0671
CHCO / City Holding Company 0,01 −25,14 1,62 −25,84 0,5068 0,0172
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,05 −25,03 1,55 −23,62 0,4843 0,0301
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,05 −25,10 1,54 −23,95 0,4795 0,0278
CENX / Century Aluminum Company 0,10 −25,15 1,54 −38,83 0,4792 −0,0820
TNC / Tennant Company 0,02 −25,16 1,53 −35,65 0,4769 −0,0542
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,03 −25,21 1,51 −32,57 0,4713 −0,0296
ARCB / ArcBest Corporation 0,02 −25,41 1,49 −40,64 0,4639 −0,0960
LNN / Lindsay Corporation 0,01 −25,10 1,48 −20,98 0,4617 0,0431
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,05 −25,11 1,44 −23,90 0,4490 0,0263
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,08 −25,15 1,42 −37,88 0,4437 −0,0679
WABC / Westamerica Bancorporation 0,03 −25,09 1,36 −30,95 0,4239 −0,0159
ANDE / The Andersons, Inc. 0,04 −25,17 1,35 −37,90 0,4203 −0,0646
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,01 −25,22 1,34 −39,10 0,4165 −0,0733
NHC / National HealthCare Corporation 0,01 −25,19 1,31 −16,34 0,4088 0,0585
MBC / MasterBrand, Inc. 0,12 −25,15 1,25 −45,43 0,3894 −0,1218
TILE / Interface, Inc. 0,06 −25,17 1,20 −25,70 0,3735 0,0134
PFBC / Preferred Bank 0,01 −25,22 1,18 −29,55 0,3681 −0,0063
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,02 −25,12 1,18 −30,95 0,3675 −0,0137
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,01 −25,08 1,16 −31,48 0,3619 −0,0166
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,02 −25,21 1,15 −29,75 0,3589 −0,0070
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,04 −25,18 1,13 −19,76 0,3523 0,0379
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,03 −25,17 1,10 −39,68 0,3429 −0,0644
ASTH / Astrana Health, Inc. 0,04 −25,18 1,06 −26,97 0,3305 0,0065
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,01 −25,25 1,04 −32,09 0,3243 −0,0176
SCSC / ScanSource, Inc. 0,03 −25,20 1,02 −17,54 0,3183 0,0418
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,03 −25,16 1,01 −24,93 0,3148 0,0144
KLG / WK Kellogg Co 0,06 −25,15 0,98 −36,10 0,3069 −0,0373
STAA / STAAR Surgical Company 0,05 −25,19 0,96 −23,85 0,3008 0,0177
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 −25,17 0,88 −40,03 0,2749 −0,0534
INVX / Innovex International, Inc. 0,06 −25,11 0,87 −43,54 0,2727 −0,0734
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,04 −25,16 0,87 −21,36 0,2713 0,0243
REX / REX American Resources Corporation 0,02 −25,21 0,83 −18,46 0,2578 0,0315
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,03 −25,16 0,69 −34,75 0,2157 −0,0210
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,08 −25,04 0,67 −32,73 0,2085 −0,0136
SITC / SITE Centers Corp. 0,05 −19,87 0,65 −31,84 0,2038 −0,0104
CAL / Caleres, Inc. 0,05 −25,02 0,63 −37,66 0,1965 −0,0291
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,02 −25,19 0,55 −31,32 0,1704 −0,0074
LQDT / Liquidity Services, Inc. 0,02 −24,96 0,51 −47,68 0,1587 −0,0584
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,36 −26,37 0,36 −26,39 0,1116 0,0030
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,00 −25,13 0,35 −37,12 0,1091 −0,0149
GES / Guess?, Inc. 0,03 −24,81 0,30 −22,51 0,0925 0,0070