Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 94 793 863
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 94 793 863 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETFs största innehav är Global Net Lease, Inc. (US:GNL) , Universal Health Realty Income Trust (US:UHT) , Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) , Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) , and Universal Corporation (US:UVV) . XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETFs nya positioner inkluderar Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,07 17,07 23,9344 23,9344
6,56 6,56 9,1991 9,1991
0,08 1,76 2,4633 2,4633
0,03 2,12 2,9747 0,7507
0,07 2,12 2,9761 0,5046
0,05 1,14 1,5979 0,4452
0,01 0,80 1,1269 0,3743
0,03 0,95 1,3342 0,2846
0,06 1,85 2,5960 0,2752
0,05 1,90 2,6700 0,2708
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 1,51 2,1173 −0,8764
0,18 1,95 2,7273 −0,6021
0,02 0,86 1,2077 −0,5515
0,03 1,89 2,6501 −0,4972
0,23 1,59 2,2263 −0,4502
0,03 0,38 0,5396 −0,3148
0,13 1,27 1,7771 −0,3105
0,03 0,96 1,3441 −0,2691
0,13 1,43 2,0082 −0,2416
0,43 1,84 2,5788 −0,2279
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 17,07 17,07 23,9344 23,9344
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 6,56 6,56 9,1991 9,1991
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,32 16,63 2,51 13,13 3,5155 0,2117
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,06 16,67 2,29 16,09 3,2068 0,2689
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,22 16,63 2,18 13,16 3,0519 0,1848
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,07 16,59 2,12 27,99 2,9761 0,5046
UVV / Universal Corporation 0,03 16,59 2,12 42,25 2,9747 0,7507
NYMT / New York Mortgage Trust, Inc. 0,32 16,64 2,08 8,68 2,9137 0,0625
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,18 16,62 1,95 −12,90 2,7273 −0,6021
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,12 16,61 1,91 −0,78 2,6753 −0,1914
LTC / LTC Properties, Inc. 0,05 16,65 1,90 18,33 2,6700 0,2708
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,10 16,59 1,90 5,98 2,6608 −0,0085
EFC / Ellington Financial Inc. 0,15 16,63 1,89 2,16 2,6518 −0,1080
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,03 16,65 1,89 −10,47 2,6501 −0,4972
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,06 16,65 1,85 18,96 2,5960 0,2752
BDN / Brandywine Realty Trust 0,43 16,63 1,84 −2,28 2,5788 −0,2279
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,14 16,58 1,77 −2,27 2,4753 −0,2178
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,08 1,76 2,4633 2,4633
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,23 16,65 1,59 −11,59 2,2263 −0,4502
AVA / Avista Corporation 0,04 16,60 1,56 12,35 2,1816 0,1170
RC / Ready Capital Corporation 0,34 16,58 1,51 −24,80 2,1173 −0,8764
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,03 16,56 1,46 16,28 2,0435 0,1754
SPTN / SpartanNash Company 0,07 16,60 1,45 12,45 2,0262 0,1093
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,13 16,59 1,43 −5,10 2,0082 −0,2416
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,03 16,87 1,42 17,20 1,9967 0,1842
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,05 16,86 1,39 7,18 1,9467 0,0149
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,13 16,58 1,27 −9,50 1,7771 −0,3105
PINC / Premier, Inc. 0,05 16,60 1,14 47,35 1,5979 0,4452
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,05 16,60 1,12 3,52 1,5674 −0,0413
HTO / H2O America 0,02 16,63 1,04 16,24 1,4556 0,1238
DLX / Deluxe Corporation 0,07 16,62 0,96 1,16 1,3480 −0,0696
CRI / Carter's, Inc. 0,03 16,55 0,96 −11,46 1,3441 −0,2691
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,03 16,67 0,95 35,09 1,3342 0,2846
UTL / Unitil Corporation 0,02 16,57 0,92 13,99 1,2919 0,0863
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,03 16,55 0,87 −1,59 1,2143 −0,0984
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 16,68 0,86 −27,03 1,2077 −0,5515
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,02 16,68 0,84 14,40 1,1811 0,0840
KMT / Kennametal Inc. 0,04 16,59 0,84 13,38 1,1772 0,0738
MSEX / Middlesex Water Company 0,01 16,82 0,84 35,11 1,1711 0,2491
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 16,88 0,80 59,33 1,1269 0,3743
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 16,44 0,80 19,73 1,1150 0,1240
CWT / California Water Service Group 0,02 16,68 0,76 21,30 1,0698 0,1321
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 16,61 0,75 16,20 1,0562 0,0898
AWR / American States Water Company 0,01 16,85 0,71 20,40 1,0012 0,1171
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 16,92 0,71 24,04 0,9991 0,1430
OTTR / Otter Tail Corporation 0,01 16,67 0,71 12,96 0,9906 0,0580
TGNA / TEGNA Inc. 0,04 16,62 0,69 7,02 0,9631 0,0073
NHC / National HealthCare Corporation 0,01 16,44 0,68 30,34 0,9576 0,1753
HNI / HNI Corporation 0,01 16,82 0,67 16,52 0,9407 0,0834
INT / World Fuel Services Corp. 0,02 16,68 0,66 6,81 0,9248 0,0036
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,03 16,67 0,65 −11,65 0,9152 −0,1853
CRC / California Resources Corporation 0,01 16,65 0,63 15,48 0,8892 0,0705
AROC / Archrock, Inc. 0,03 16,62 0,63 7,12 0,8869 0,0062
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 16,00 0,61 13,70 0,8613 0,0562
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 16,63 0,60 9,85 0,8445 0,0273
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,02 16,64 0,58 −3,48 0,8183 −0,0827
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,04 16,64 0,58 −1,87 0,8104 −0,0685
SCL / Stepan Company 0,01 16,44 0,56 2,36 0,7915 −0,0307
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,04 16,62 0,55 −4,33 0,7744 −0,0857
RHI / Robert Half Inc. 0,01 16,43 0,55 −9,82 0,7734 −0,1380
ASIX / AdvanSix Inc. 0,02 16,68 0,47 −1,68 0,6566 −0,0539
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,03 16,72 0,38 −32,98 0,5396 −0,3148
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 2 425,02 0,04 3 900,00 0,0563 0,0484