Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 271 246
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IDHD - Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 271 246 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IDHD - Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETFs största innehav är Assicurazioni Generali S.p.A. (IT:G) , UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (IT:US) , Post Holdings, Inc. (US:POST) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , and Phoenix Group Holdings plc (US:PNXGF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,19 1,19 5,7341 4,7723
0,46 0,46 2,2294 1,2675
0,01 0,27 1,2801 0,3224
0,08 0,25 1,2249 0,2565
0,02 0,47 2,2764 0,2394
0,02 0,25 1,1912 0,2345
0,08 0,23 1,0863 0,2266
0,03 0,30 1,4537 0,1516
0,00 0,29 1,3880 0,1504
0,02 0,25 1,2201 0,1492
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,29 1,3847 −0,3444
0,04 0,23 1,0941 −0,2247
0,02 0,24 1,1769 −0,2211
0,01 0,22 1,0594 −0,2182
0,01 0,33 1,5948 −0,2133
0,15 0,17 0,8330 −0,1504
0,00 0,18 0,8824 −0,1303
0,05 0,14 0,6784 −0,1287
0,05 0,23 1,1014 −0,1174
0,00 0,15 0,7042 −0,1160
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-04-03 för rapporteringsperioden 2023-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
INVESCO PRIVATE PRIME FUND / STIV (N/A) 1,19 2 755,13 1,19 766,42 5,7341 4,7723
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,02 0,00 0,47 29,75 2,2764 0,2394
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND / STIV (N/A) 0,46 1 010,38 0,46 236,50 2,2294 1,2675
US / UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 0,13 0,00 0,35 17,73 1,6992 0,0228
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,35 24,55 1,6683 0,1137
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 0,00 0,33 2,48 1,5948 −0,2133
PNXGF / Phoenix Group Holdings plc 0,04 −0,33 0,32 26,38 1,5497 0,1256
FBU / Fletcher Building Limited 0,09 0,00 0,30 10,18 1,4664 −0,0788
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,11 0,00 0,30 21,20 1,4646 0,0593
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,30 29,74 1,4537 0,1516
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 23,11 1,4176 0,0792
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,41 0,29 30,45 1,3880 0,1504
FIBI / First International Bank of Israel Ltd 0,01 0,00 0,29 −7,14 1,3847 −0,3444
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,02 0,00 0,27 8,33 1,3206 −0,0963
EN / Bouygues SA 0,01 0,00 0,27 15,52 1,2949 −0,0096
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 55,88 1,2801 0,3224
WBK / Westpac Banking Corp - ADR 0,02 0,00 0,26 9,32 1,2459 −0,0817
NZT / Spark New Zealand Limited 0,08 0,00 0,26 13,27 1,2404 −0,0298
NDVLY / New World Development Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,25 47,09 1,2249 0,2565
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,02 0,00 0,25 31,94 1,2201 0,1492
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,19 0,00 0,25 16,13 1,2179 0,0014
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,02 0,00 0,25 44,71 1,1912 0,2345
QRNNF / Aurizon Holdings Limited 0,09 0,00 0,24 12,96 1,1783 −0,0345
PROX / Proximus PLC 0,02 0,00 0,24 −2,41 1,1769 −0,2211
KEP1 / Keppel Ltd. 0,04 0,00 0,24 16,99 1,1675 0,0109
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,24 11,06 1,1663 −0,0526
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,02 0,00 0,24 11,63 1,1626 −0,0430
BOQ / Bank of Queensland Limited 0,05 0,00 0,23 5,07 1,1014 −0,1174
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,23 16,41 1,0974 0,0007
SU4 / Suncorp Group Limited 0,03 0,00 0,23 22,04 1,0965 0,0490
AMOT / Amot Investments Ltd. 0,04 0,00 0,23 −3,83 1,0941 −0,2247
CEN / Contact Energy Limited 0,05 0,00 0,23 14,72 1,0938 −0,0142
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,23 15,31 1,0915 −0,0097
1972 / Swire Properties Limited 0,08 0,00 0,23 47,06 1,0863 0,2266
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,17 0,00 0,22 20,43 1,0847 0,0401
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,03 0,00 0,22 30,41 1,0797 0,1192
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 21,31 1,0744 0,0483
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,00 0,22 17,55 1,0703 0,0135
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 −0,38 0,22 −3,95 1,0594 −0,2182
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,46 0,22 14,97 1,0396 −0,0105
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,21 14,59 1,0245 −0,0146
AOZOF / Aozora Bank, Ltd. 0,01 0,00 0,21 16,48 0,9932 0,0017
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 0,21 16,48 0,9930 0,0055
P3G / Suntec Real Estate Investment Trust 0,19 0,00 0,20 17,24 0,9873 0,0097
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,12 0,00 0,20 23,17 0,9794 0,0588
VEMLY / Venture Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 25,47 0,9775 0,0729
MCT / Mapletree Commercial Trust 0,15 0,00 0,20 23,93 0,9768 0,0624
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 13,64 0,9661 −0,0242
KYWAF / EXEO Group, Inc. 0,01 0,00 0,20 24,38 0,9614 0,0622
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 19,28 0,9581 0,0236
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 19,51 0,9505 0,0280
NAL / National Australia Bank Limited 0,01 0,00 0,20 8,33 0,9459 −0,0656
6 / Power Assets Holdings Limited 0,03 0,00 0,19 18,40 0,9363 0,0189
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,19 14,97 0,9310 −0,0079
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,19 10,34 0,9276 −0,0487
TEPCF / Tohoku Electric Power Company, Incorporated 0,04 0,00 0,19 27,89 0,9101 0,0841
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,01 0,00 0,18 15,72 0,8908 −0,0000
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,03 0,00 0,18 28,67 0,8884 0,0862
ATVXF / Activia Properties Inc. 0,00 0,00 0,18 1,11 0,8824 −0,1303
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,02 0,00 0,18 36,09 0,8781 0,1296
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,03 0,00 0,18 17,53 0,8752 0,0106
NG. / National Grid plc 0,01 0,00 0,18 16,13 0,8720 0,0020
PLUS / Plus500 Ltd. 0,01 0,00 0,18 9,94 0,8588 −0,0463
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 19,59 0,8555 0,0227
MIUFY / Mitsubishi HC Capital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,17 18,49 0,8398 0,0188
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,06 0,00 0,17 20,28 0,8342 0,0318
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,15 0,00 0,17 −1,71 0,8330 −0,1504
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 21,28 0,8276 0,0350
UU. / United Utilities Group PLC 0,01 0,00 0,17 20,57 0,8233 0,0317
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 0,00 0,17 16,44 0,8215 0,0029
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,09 0,00 0,17 17,48 0,8120 0,0065
K71U / Keppel REIT 0,23 0,00 0,17 16,90 0,8031 0,0033
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,01 0,00 0,17 5,10 0,8009 −0,0803
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 6,45 0,7981 −0,0706
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 19,71 0,7963 0,0233
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 11,56 0,7956 −0,0326
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 10,88 0,7899 −0,0369
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,00 0,16 10,96 0,7849 −0,0347
SNLAY / Sino Land Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,16 21,80 0,7832 0,0351
TESO / Tesco Corp. (USA) 0,05 0,00 0,16 22,14 0,7770 0,0407
0S7 / Seven Bank, Ltd. 0,08 0,00 0,16 13,48 0,7767 −0,0150
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,01 2 801,71 0,16 1,91 0,7757 −0,1088
3309 / Sekisui House Reit, Inc. 0,00 −96,55 0,16 0,00 0,7736 −0,0022
RTHA / Wilmar International Limited 0,05 0,00 0,16 13,57 0,7694 −0,0175
KYSEY / Kyushu Electric Power Company, Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,16 16,18 0,7654 0,0007
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 11,35 0,7626 −0,0313
ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 18,18 0,7557 0,0112
RCI / Rogers Communications Inc. 0,05 0,00 0,15 21,43 0,7423 0,0360
HOKCY / The Hong Kong and China Gas Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,15 30,77 0,7415 0,0815
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 0,00 0,15 2,70 0,7377 −0,0969
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 0,00 0,15 4,83 0,7343 −0,0822
1813 / KWG Group Holdings, Ltd. 0,03 0,00 0,15 17,05 0,7297 0,0030
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,01 0,00 0,15 4,26 0,7140 −0,0786
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 0,00 0,15 −0,68 0,7042 −0,1160
JPRRF / Japan Prime Realty Investment Corporation 0,00 0,00 0,14 0,00 0,6810 −0,1099
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,05 0,00 0,14 −2,78 0,6784 −0,1287
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,02 0,00 0,14 15,97 0,6676 −0,0026
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,51 0,13 4,69 0,6483 −0,0724
ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,13 9,92 0,6464 −0,0319
HKCVF / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units 0,19 0,00 0,13 9,02 0,6428 −0,0431
MDBKY / Medibank Private Limited - ADR 0,06 0,00 0,12 16,19 0,5907 −0,0024
GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 −1,64 0,5821 −0,1050
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,01 0,01 0,0577 0,0577