Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 108 962 817
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPVU - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 108 962 817 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPVU - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Chevron Corporation (US:CVX) .

SPVU - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,32 4,32 4,1875 4,1875
1,66 1,66 1,6116 1,6116
0,00 1,97 1,9071 0,2822
0,17 1,73 1,6771 0,1969
0,13 3,65 3,5396 0,1928
0,08 3,32 3,2134 0,1861
0,00 1,15 1,1149 0,1838
0,01 2,35 2,2740 0,1745
0,01 1,67 1,6152 0,1668
0,01 0,61 0,5930 0,1605
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,17 4,0370 −0,4627
0,01 0,93 0,9049 −0,2380
0,05 4,84 4,6877 −0,2115
0,02 0,82 0,7944 −0,1501
0,00 0,95 0,9171 −0,1413
0,01 1,49 1,4472 −0,1383
0,01 0,41 0,3997 −0,1245
0,01 0,59 0,5700 −0,1202
0,01 0,40 0,3877 −0,1156
0,00 0,00 −0,1098
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 13,45 5,78 11,27 5,6018 0,1160
BAC / Bank of America Corporation 0,11 13,46 5,07 8,61 4,9114 −0,0159
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 13,47 4,84 4,27 4,6877 −0,2115
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 13,43 4,74 8,30 4,5873 −0,0282
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 4,32 4,32 4,1875 4,1875
CVX / Chevron Corporation 0,03 13,44 4,17 −2,25 4,0370 −0,4627
T / AT&T Inc. 0,13 13,63 3,65 15,23 3,5396 0,1928
CVS / CVS Health Corporation 0,06 13,38 3,57 10,48 3,4620 0,0475
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 13,41 3,32 15,69 3,2134 0,1861
C / Citigroup Inc. 0,04 13,67 3,13 7,08 3,0334 −0,0534
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 13,65 3,08 9,50 2,9805 0,0146
GM / General Motors Company 0,05 13,66 2,61 14,73 2,5275 0,1277
CI / The Cigna Group 0,01 13,38 2,42 16,27 2,3467 0,1468
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 13,59 2,35 9,85 2,2805 0,0185
CB / Chubb Limited 0,01 13,37 2,35 18,05 2,2740 0,1745
MCK / McKesson Corporation 0,00 13,80 1,97 27,94 1,9071 0,2822
F / Ford Motor Company 0,17 13,59 1,73 23,47 1,6771 0,1969
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 13,54 1,67 21,50 1,6152 0,1668
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,66 1,66 1,6116 1,6116
PSX / Phillips 66 0,01 13,67 1,49 −0,53 1,4472 −0,1383
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 13,61 1,48 12,08 1,4286 0,0396
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 13,20 1,42 6,77 1,3758 −0,0284
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 14,00 1,29 21,64 1,2522 0,1300
CNC / Centene Corporation 0,02 13,94 1,27 10,62 1,2309 0,0178
KR / The Kroger Co. 0,02 13,85 1,26 19,85 1,2172 0,1104
USB / U.S. Bancorp 0,03 13,96 1,20 5,89 1,1667 −0,0336
ALL / The Allstate Corporation 0,01 13,78 1,19 19,94 1,1481 0,1047
COR / Cencora, Inc. 0,00 13,59 1,15 30,50 1,1149 0,1838
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 13,82 1,14 2,69 1,1084 −0,0672
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 14,11 1,09 13,67 1,0552 0,0437
MET / MetLife, Inc. 0,01 13,83 1,01 3,82 0,9744 −0,0486
FDX / FedEx Corporation 0,00 13,81 0,95 −5,59 0,9171 −0,1413
TGT / Target Corporation 0,01 14,02 0,93 −13,76 0,9049 −0,2380
EXC / Exelon Corporation 0,02 13,64 0,92 12,67 0,8879 0,0291
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 13,71 0,89 16,29 0,8580 0,0542
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 13,03 0,86 15,61 0,8325 0,0477
HUM / Humana Inc. 0,00 13,62 0,83 −2,01 0,8040 −0,0904
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 13,67 0,82 24,81 0,7947 0,1007
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 13,87 0,82 −8,38 0,7944 −0,1501
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 14,12 0,81 36,30 0,7855 0,1567
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 13,39 0,77 5,50 0,7434 −0,0239
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 13,18 0,74 23,53 0,7119 0,0830
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 13,21 0,71 10,42 0,6885 0,0095
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 12,63 0,66 15,79 0,6399 0,0384
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 13,90 0,65 −3,58 0,6272 −0,0813
LEN / Lennar Corporation 0,01 12,85 0,63 0,16 0,6133 −0,0545
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 14,37 0,62 −3,12 0,6016 −0,0756
DG / Dollar General Corporation 0,01 13,97 0,61 49,63 0,5930 0,1605
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 13,18 0,60 7,89 0,5831 −0,0062
NUE / Nucor Corporation 0,01 13,11 0,59 −10,09 0,5700 −0,1202
STT / State Street Corporation 0,01 14,09 0,59 10,80 0,5670 0,0089
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 14,26 0,58 16,57 0,5595 0,0365
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 12,65 0,56 −6,00 0,5469 −0,0867
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,03 13,25 0,54 −1,28 0,5253 −0,0542
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 14,11 0,51 −0,77 0,4977 −0,0484
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 14,23 0,51 12,42 0,4912 0,0145
APTV / Aptiv PLC 0,01 14,18 0,51 17,17 0,4896 0,0342
SYF / Synchrony Financial 0,01 13,95 0,50 8,44 0,4852 −0,0032
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 14,10 0,50 −4,76 0,4850 −0,0694
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 14,17 0,48 4,56 0,4676 −0,0199
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 14,33 0,47 8,55 0,4552 −0,0019
L / Loews Corporation 0,01 14,33 0,47 17,68 0,4518 0,0338
BG / Bunge Global SA 0,01 14,08 0,45 20,32 0,4360 0,0406
HPQ / HP Inc. 0,02 14,07 0,44 −7,98 0,4246 −0,0783
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 14,08 0,44 0,23 0,4228 −0,0369
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 14,42 0,43 16,09 0,4195 0,0251
DOW / Dow Inc. 0,01 14,15 0,41 −16,94 0,3997 −0,1245
JBL / Jabil Inc. 0,00 14,21 0,41 23,80 0,3988 0,0480
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 14,14 0,41 8,29 0,3928 −0,0023
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 14,14 0,40 0,75 0,3894 −0,0323
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 14,16 0,40 −15,97 0,3877 −0,1156
BALL / Ball Corporation 0,01 14,14 0,38 16,01 0,3724 0,0228
RF / Regions Financial Corporation 0,02 14,14 0,38 3,26 0,3686 −0,0206
BIIB / Biogen Inc. 0,00 13,80 0,38 5,00 0,3670 −0,0134
HAL / Halliburton Company 0,02 14,07 0,38 −15,44 0,3670 −0,1049
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 14,35 0,36 4,03 0,3504 −0,0161
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,04 14,01 0,35 −0,85 0,3392 −0,0334
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 13,90 0,30 −16,11 0,2929 −0,0872
MOS / The Mosaic Company 0,01 13,41 0,30 71,43 0,2913 0,1060
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 14,54 0,28 10,20 0,2731 0,0035
LKQ / LKQ Corporation 0,01 14,82 0,27 9,96 0,2571 0,0027
FOXA / Fox Corporation 0,00 14,60 0,26 9,13 0,2556 0,0008
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 13,88 0,26 23,58 0,2540 0,0302
GL / Globe Life Inc. 0,00 14,60 0,26 9,70 0,2520 0,0015
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 14,70 0,26 0,39 0,2518 −0,0218
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 14,36 0,24 45,51 0,2357 0,0589
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 14,67 0,24 16,99 0,2336 0,0157
KMX / CarMax, Inc. 0,00 14,58 0,22 −11,02 0,2114 −0,0474
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 13,41 0,21 10,75 0,1995 0,0032
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 14,80 0,20 2,56 0,1943 −0,0115
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 13,06 0,19 11,18 0,1836 0,0041
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 12,94 0,18 −9,55 0,1749 −0,0358
APA / APA Corporation 0,01 13,20 0,18 −6,81 0,1729 −0,0296
AES / The AES Corporation 0,02 13,24 0,18 −1,12 0,1705 −0,0180
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 13,20 0,18 19,05 0,1704 0,0147
PARA / Paramount Global 0,01 13,26 0,17 21,17 0,1609 0,0156
MGM / MGM Resorts International 0,00 13,31 0,16 3,33 0,1502 −0,0084
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 12,80 0,15 −3,90 0,1442 −0,0186
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 13,10 0,15 20,49 0,1433 0,0141
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 230,78 0,04 233,33 0,0389 0,0274
FMC / FMC Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1098