Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 56 458 467
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PBTP - Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 458 467 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBTP - Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETFs största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) . PBTP - Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,50 4,4138 4,4138
0,18 0,18 0,3125 0,1067
2,48 4,3864 0,0235
2,35 4,1498 0,0154
2,50 4,4155 0,0122
2,57 4,5541 0,0094
2,44 4,3133 0,0081
2,15 3,8081 0,0068
2,28 4,0321 0,0034
2,22 3,9232 0,0024
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,86 5,0581 −0,1054
2,94 5,2020 −0,0554
2,19 3,8722 −0,0456
1,68 2,9689 −0,0386
2,50 4,4299 −0,0360
2,61 4,6187 −0,0288
1,84 3,2485 −0,0263
2,31 4,0832 −0,0257
1,39 2,4519 −0,0215
2,54 4,4958 −0,0175
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,94 −1,67 5,2020 −0,0554
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,86 −2,66 5,0581 −0,1054
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,61 −1,25 4,6187 −0,0288
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,57 −0,43 4,5541 0,0094
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,54 −1,05 4,4958 −0,0175
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,50 −1,46 4,4299 −0,0360
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds / DBT (US91282CLV18) 2,50 −0,36 4,4155 0,0122
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,50 4,4138 4,4138
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,48 −0,68 4,3929 −0,0015
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,48 −0,12 4,3864 0,0235
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) 2,44 −0,45 4,3133 0,0081
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,39 −0,75 4,2340 −0,0045
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 2,38 −0,67 4,2018 −0,0006
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,35 −0,26 4,1498 0,0154
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 2,31 −1,24 4,0832 −0,0257
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,28 −0,95 4,0378 −0,0120
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,28 −0,57 4,0321 0,0034
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,22 −0,54 3,9232 0,0024
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 2,19 −1,79 3,8722 −0,0456
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 2,15 −0,42 3,8081 0,0068
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 1,84 −1,45 3,2485 −0,0263
US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,68 −1,93 2,9689 −0,0386
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,39 −1,49 2,4519 −0,0215
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,26 −0,63 2,2329 0,0002
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,14 −0,95 2,0221 −0,0061
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,18 50,88 0,18 50,43 0,3125 0,1067
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000