Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 15 840 786 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 840 786 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Intuit Inc. (US:INTU) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,67 | 11,2817 | 1,9662 | |
| 0,25 | 0,25 | 1,7091 | 1,7091 | |
| 0,01 | 0,45 | 3,0397 | 0,9539 | |
| 0,00 | 1,14 | 7,6958 | 0,8676 | |
| 0,00 | 0,56 | 3,8001 | 0,8672 | |
| 0,10 | 0,10 | 0,6562 | 0,6562 | |
| 0,00 | 0,52 | 3,5314 | 0,6027 | |
| 0,00 | 0,36 | 2,4060 | 0,5747 | |
| 0,00 | 0,37 | 2,4939 | 0,3726 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,5059 | 0,3098 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,43 | 2,9131 | −0,9117 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8164 | ||
| 0,00 | 0,37 | 2,5124 | −0,7112 | |
| 0,00 | 1,10 | 7,4088 | −0,5438 | |
| 0,00 | 0,32 | 2,1453 | −0,2505 | |
| 0,02 | 0,19 | 1,2547 | −0,2452 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,1201 | −0,1774 | |
| 0,00 | 0,31 | 2,0750 | −0,1354 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,2778 | −0,1353 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,5321 | −0,1288 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 3,57 | 1,67 | 12,06 | 11,2817 | 1,9662 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −14,10 | 1,14 | 4,30 | 7,6958 | 0,8676 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −11,06 | 1,10 | −13,81 | 7,4088 | −0,5438 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −8,35 | 0,75 | −6,87 | 5,0304 | 0,0336 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | −2,35 | 0,56 | 19,79 | 3,8001 | 0,8672 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 2,57 | 0,52 | 11,51 | 3,5314 | 0,6027 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 1,81 | 0,51 | −9,32 | 3,4176 | −0,0678 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 4,19 | 0,45 | −1,30 | 3,0619 | 0,1895 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | −0,16 | 0,45 | 34,73 | 3,0397 | 0,9539 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 10,84 | 0,43 | −29,53 | 2,9131 | −0,9117 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | −6,33 | 0,42 | −3,23 | 2,8271 | 0,1238 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | −10,36 | 0,38 | −4,29 | 2,5619 | 0,0859 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −5,32 | 0,37 | −27,91 | 2,5124 | −0,7112 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | −0,37 | 0,37 | 8,53 | 2,4939 | 0,3726 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 6,06 | 0,36 | 21,50 | 2,4060 | 0,5747 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | −10,20 | 0,35 | −2,52 | 2,3524 | 0,1200 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | −12,09 | 0,32 | −17,19 | 2,1453 | −0,2505 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | −4,10 | 0,31 | −9,68 | 2,0796 | −0,0529 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | −7,92 | 0,31 | −13,28 | 2,0750 | −0,1354 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | −3,19 | 0,31 | 0,33 | 2,0570 | 0,1573 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | −7,72 | 0,29 | −3,92 | 1,9868 | 0,0738 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | −7,05 | 0,29 | −9,29 | 1,9764 | −0,0398 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 99,41 | 0,28 | 8,95 | 1,8921 | 0,2841 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 0,25 | 0,25 | 1,7091 | 1,7091 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 7,69 | 0,24 | −1,63 | 1,6296 | 0,0999 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | −8,49 | 0,22 | 0,00 | 1,5097 | 0,1130 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | −19,17 | 0,22 | −7,50 | 1,5028 | 0,0012 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 2,42 | 0,22 | 0,91 | 1,4922 | 0,1253 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | −9,53 | 0,19 | −12,22 | 1,3085 | −0,0729 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 8,00 | 0,19 | 6,08 | 1,2955 | 0,1656 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | −7,87 | 0,19 | −16,37 | 1,2778 | −0,1353 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 4,94 | 0,19 | 8,00 | 1,2768 | 0,1826 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,02 | −11,05 | 0,19 | −22,50 | 1,2547 | −0,2452 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | −9,29 | 0,17 | −20,19 | 1,1201 | −0,1774 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 13,52 | 0,16 | 2,65 | 1,0506 | 0,1072 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 23,24 | 0,15 | 32,17 | 1,0259 | 0,3044 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 10,07 | 0,13 | −4,29 | 0,9086 | 0,0304 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | −2,62 | 0,13 | −15,19 | 0,9039 | −0,0874 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | −7,40 | 0,12 | 5,08 | 0,8375 | 0,0960 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | −2,39 | 0,12 | −14,71 | 0,7868 | −0,0658 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 0,65 | 0,11 | 6,00 | 0,7193 | 0,0920 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | −5,64 | 0,11 | −9,40 | 0,7175 | −0,0178 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 0,10 | 0,10 | 0,6562 | 0,6562 | |||||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | −4,84 | 0,10 | −16,52 | 0,6526 | −0,0655 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | −1,12 | 0,09 | −18,87 | 0,5825 | −0,0846 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,00 | 4,49 | 0,08 | 18,31 | 0,5703 | 0,1221 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | −9,90 | 0,08 | −25,71 | 0,5321 | −0,1288 | |||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | 0,00 | 11,48 | 0,08 | 141,94 | 0,5059 | 0,3098 | |||
| SLP / Simulations Plus, Inc. | 0,00 | −4,52 | 0,05 | 4,65 | 0,3088 | 0,0365 | |||
| DLHC / DLH Holdings Corp. | 0,00 | 22,17 | 0,02 | 21,43 | 0,1154 | 0,0270 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,00 | −64,58 | 0,00 | −80,00 | 0,0124 | −0,0200 | |||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8164 |
