Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 292 807 497 |
| Aktuella positioner | 41 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PIO - Invesco Global Water ETF har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 292 807 497 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PIO - Invesco Global Water ETFs största innehav är Pentair plc (US:PNR) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and Nomura Micro Science Co., Ltd. (DE:Q64) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 28,40 | 28,40 | 11,1447 | 11,1447 | |
| 10,94 | 10,94 | 4,2923 | 4,2923 | |
| 0,78 | 12,80 | 5,0224 | 2,8802 | |
| 0,44 | 15,98 | 6,2717 | 1,2998 | |
| 0,02 | 11,81 | 4,6340 | 0,8723 | |
| 0,01 | 6,00 | 2,3536 | 0,7516 | |
| 0,07 | 10,08 | 3,9564 | 0,6686 | |
| 0,45 | 6,71 | 2,6337 | 0,4022 | |
| 0,08 | 5,17 | 2,0272 | 0,3173 | |
| 0,15 | 4,90 | 1,9235 | 0,2966 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,18 | 1,6423 | −1,7544 | |
| 0,61 | 9,12 | 3,5771 | −0,9109 | |
| 0,07 | 18,58 | 7,2910 | −0,8543 | |
| 0,12 | 6,36 | 2,4975 | −0,8290 | |
| 0,61 | 12,35 | 4,8475 | −0,7642 | |
| 0,03 | 19,07 | 7,4817 | −0,7508 | |
| 0,03 | 5,77 | 2,2643 | −0,5500 | |
| 0,08 | 7,95 | 3,1216 | −0,4776 | |
| 0,03 | 9,16 | 3,5945 | −0,3947 | |
| 0,06 | 5,64 | 2,2148 | −0,3422 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 28,40 | 28,40 | 11,1447 | 11,1447 | |||||
| PNR / Pentair plc | 0,21 | 6,99 | 19,16 | −6,37 | 7,5186 | −0,1854 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,03 | −10,39 | 19,07 | −12,81 | 7,4817 | −0,7508 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,07 | −14,55 | 18,58 | −14,13 | 7,2910 | −0,8543 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | −5,59 | 15,98 | 21,01 | 6,2717 | 1,2998 | |||
| Q64 / Nomura Micro Science Co., Ltd. | 0,78 | 127,83 | 12,80 | 124,92 | 5,0224 | 2,8802 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 0,61 | −33,31 | 12,35 | −17,13 | 4,8475 | −0,7642 | |||
| GEBN / Geberit AG | 0,02 | −4,98 | 11,81 | 18,19 | 4,6340 | 0,8723 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 10,94 | 10,94 | 4,2923 | 4,2923 | |||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,07 | −2,13 | 10,08 | 15,44 | 3,9564 | 0,6686 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,03 | 3,28 | 9,16 | −13,56 | 3,5945 | −0,3947 | |||
| EBCOF / Ebara Corporation | 0,61 | −16,22 | 9,12 | −23,54 | 3,5771 | −0,9109 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,08 | −5,79 | 9,11 | −8,42 | 3,5767 | −0,1701 | |||
| TOTDF / TOTO LTD. | 0,33 | −18,71 | 8,63 | −12,24 | 3,3851 | −0,3149 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,08 | −10,30 | 7,95 | −16,80 | 3,1216 | −0,4776 | |||
| H11 / Halma plc | 0,19 | 7,47 | 7,17 | 5,91 | 2,8148 | 0,2650 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,19 | −12,14 | 6,91 | 4,65 | 2,7100 | 0,2258 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,45 | −4,86 | 6,71 | 13,23 | 2,6337 | 0,4022 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,12 | −22,83 | 6,36 | −27,98 | 2,4975 | −0,8290 | |||
| BEAN / BELIMO Holding AG | 0,01 | 20,88 | 6,00 | 40,94 | 2,3536 | 0,7516 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,03 | −0,48 | 5,77 | −22,81 | 2,2643 | −0,5500 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,06 | −26,33 | 5,64 | −16,90 | 2,2148 | −0,3422 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,08 | 12,80 | 5,17 | 13,74 | 2,0272 | 0,3173 | |||
| SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 10,00 | 4,91 | −12,79 | 1,9262 | −0,1926 | |||
| 6370 N / Kurita Water Industries Ltd. | 0,15 | 19,23 | 4,90 | 13,42 | 1,9235 | 0,2966 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,04 | 18,67 | 4,62 | 11,38 | 1,8125 | 0,2515 | |||
| ORGJF / Organo Corporation | 0,09 | 11,77 | 4,53 | 8,19 | 1,7790 | 0,2013 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | −50,79 | 4,18 | −53,62 | 1,6423 | −1,7544 | |||
| FI-N / Georg Fischer AG | 0,05 | −15,55 | 3,55 | −22,37 | 1,3923 | −0,3280 | |||
| A021240 / COWAY Co., Ltd. | 0,05 | −9,45 | 2,85 | 5,40 | 1,1177 | 0,1002 | |||
| ARCAD / Arcadis NV | 0,05 | −16,34 | 2,37 | −28,86 | 0,9301 | −0,3239 | |||
| MIURF / Miura Co., Ltd. | 0,11 | 3,13 | 2,36 | −8,75 | 0,9252 | −0,0476 | |||
| AALB / Aalberts N.V. | 0,05 | −2,71 | 1,53 | −8,32 | 0,6012 | −0,0281 | |||
| GEN / Genuit Group plc | 0,22 | −0,60 | 1,12 | 4,57 | 0,4405 | 0,0364 | |||
| 855 / China Water Affairs Group Limited | 1,15 | −1,79 | 0,88 | 30,81 | 0,3468 | 0,0924 | |||
| AGUAS/A / Aguas Andinas SA | 1,91 | 5,15 | 0,70 | 20,55 | 0,2742 | 0,0560 | |||
| CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. | 0,02 | −11,62 | 0,56 | −21,48 | 0,2210 | −0,0492 | |||
| 2MW / METAWATER Co., Ltd. | 0,03 | −6,72 | 0,40 | 11,98 | 0,1580 | 0,0227 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,25 | 199,24 | 0,25 | 198,78 | 0,0963 | 0,0654 | |||
| 6328 / Ebara Jitsugyo Co.,Ltd. | 0,00 | 0,82 | 0,11 | −0,88 | 0,0447 | 0,0016 | |||
| AGUA / Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. | 0,18 | 155,80 | 0,11 | 85,00 | 0,0438 | 0,0211 |
