Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 265 665
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FRN - Invesco Frontier Markets ETF har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 265 665 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FRN - Invesco Frontier Markets ETFs största innehav är MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Ahli United Bank BSC (BH:AUB) , Copa Holdings, S.A. (US:CPA) , Bank Muscat SAOG (OM:BKMB) , and Safaricom PLC (KE:SAFCOM) . FRN - Invesco Frontier Markets ETFs nya positioner inkluderar Ahli United Bank BSC (BH:AUB) , Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBAR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,51 5,05 8,5639 8,5639
2,28 2,28 3,8640 3,6989
0,01 6,27 10,6208 1,1675
30,71 2,53 4,2964 0,4944
29,82 1,71 2,8987 0,3784
2,67 1,32 2,2380 0,2573
0,02 0,11 0,1783 0,1783
0,28 1,07 1,8097 0,1059
0,01 0,33 0,5538 0,0786
0,01 0,25 0,4320 0,0772
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 2,54 4,3007 −4,2193
2,59 3,00 5,0856 −3,7387
3,60 0,84 1,4302 −2,4388
0,05 4,45 7,5417 −0,7817
9,59 2,91 4,9346 −0,7539
5,10 1,68 2,8430 −0,3504
0,14 0,63 1,0724 −0,3005
0,12 0,25 0,4227 −0,2462
0,28 1,39 2,3621 −0,2420
2,55 1,33 2,2493 −0,2346
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-31 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −10,30 6,27 14,05 10,6208 1,1675
AUB / Ahli United Bank BSC 4,51 5,05 8,5639 8,5639
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,05 −4,48 4,45 −8,04 7,5417 −0,7817
BKMB / Bank Muscat SAOG 2,59 −41,77 3,00 −41,51 5,0856 −3,7387
SAFCOM / Safaricom PLC 9,59 −16,47 2,91 −11,95 4,9346 −0,7539
TLV / Banca Transilvania S.A. 4,42 −4,47 2,65 2,52 4,4852 0,0436
KAZ / KAZ Minerals PLC 0,44 −46,08 2,54 −48,77 4,3007 −4,2193
GUARANTY / Guaranty Trust Bank PLC 30,71 −4,47 2,53 14,71 4,2964 0,4944
US00142W8432 / Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class 2,28 2 275,64 2,28 2 298,95 3,8640 3,6989
ATW / Attijariwafa bank SA 0,04 −4,47 2,08 2,61 3,5295 0,0375
ZENITHBANK / Zenith Bank Plc 29,82 −4,49 1,71 16,80 2,8987 0,3784
MTNN / MTN Nigeria Communications PLC 5,10 −4,47 1,68 −9,64 2,8430 −0,3504
EQTY / Equity Group Holdings Plc 3,30 −13,18 1,65 −3,85 2,7925 −0,1556
VIC / Vingroup Joint Stock Company 0,28 −4,48 1,39 −7,93 2,3621 −0,2420
KNCB / KCB Group Ltd 2,55 −11,61 1,33 −8,04 2,2493 −0,2346
DANGCEM / Dangote Cement Plc 2,67 −4,43 1,32 14,68 2,2380 0,2573
SNP / OMV Petrom S.A. 13,43 −4,49 1,31 −5,90 2,2159 −0,1738
IAM / Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A. 0,07 −4,43 1,17 3,71 1,9884 0,0426
NESTLE / Nestlé Nigeria Plc 0,28 −4,36 1,07 7,78 1,8097 0,1059
BCP / Banque Centrale Populaire 0,04 −4,39 1,04 −1,24 1,7569 −0,0485
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,04 −4,36 0,90 −6,61 1,5335 −0,1319
BRD / BRD - Groupe Société Générale S.A. 0,24 −4,91 0,88 6,53 1,4948 0,0719
GFH / GFH Financial Group BSC 3,60 −61,30 0,84 −62,50 1,4302 −2,4388
SNG / SNGN Romgaz SA 0,10 −4,30 0,80 −9,55 1,3500 −0,1656
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 0,18 −4,91 0,68 −6,58 1,1553 −0,1002
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,14 −4,92 0,63 −20,80 1,0724 −0,3005
CSR / Cosumar SA 0,03 −4,91 0,61 2,01 1,0347 0,0044
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −10,79 0,51 −10,56 0,8619 −0,1156
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −10,15 0,47 11,48 0,7903 0,0711
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 0,41 −4,91 0,42 5,00 0,7135 0,0240
VJC / VietJet Aviation Joint Stock Company 0,07 −4,90 0,41 −14,67 0,7006 −0,1329
MSA / Société d'Exploitation des Ports 0,01 −4,93 0,33 18,12 0,5538 0,0786
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,04 −4,92 0,30 −2,30 0,5057 −0,0201
DESP / Despegar.com, Corp. 0,02 −9,53 0,28 20,00 0,4688 0,0718
VRE / Vincom Retail Joint Stock Company 0,21 −4,91 0,27 −14,19 0,4524 −0,0816
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −10,40 0,26 −24,41 0,4372 −0,1483
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,74 0,25 23,30 0,4320 0,0772
MSN / Masan Group Corporation 0,12 −4,92 0,25 −35,82 0,4227 −0,2462
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0,06 −4,91 0,24 −3,94 0,4150 −0,0234
AGRO / Adecoagro S.A. 0,03 −15,25 0,22 6,73 0,3777 0,0186
NVL / No Va Land Investment Group Corporation 0,09 −4,92 0,21 −11,93 0,3638 −0,0559
LBV / Label Vie S.A. 0,00 −4,72 0,19 13,25 0,3193 0,0326
TEO / Telecom Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −20,33 0,14 −0,72 0,2337 −0,0039
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,92 0,13 10,74 0,2278 0,0181
SAB / Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation 0,01 −4,94 0,13 −22,70 0,2143 −0,0671
BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,11 0,1783 0,1783
TGS / Transportadora de Gas del Sur S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,74 0,08 −24,77 0,1401 −0,0481
BID / Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam 0,04 −4,92 0,08 20,90 0,1388 0,0219
GAS / Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation 0,02 −4,89 0,06 −20,78 0,1044 −0,0290
BVH / Bao Viet Holdings 0,02 −4,89 0,05 −23,19 0,0910 −0,0282
SSI / SSI Securities Corporation 0,07 −4,93 0,05 −22,06 0,0909 −0,0263
POW / PetroVietnam Power Corporation - JSC 0,10 −4,91 0,05 −23,73 0,0775 −0,0254
KW0EQ0207401 / National Gulf Holding 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000