Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 7 154 441 |
| Aktuella positioner | 94 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 154 441 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETFs största innehav är eBay Inc. (US:EBAY) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , and Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,95 | 0,95 | 16,2090 | 16,2090 | |
| 0,36 | 0,36 | 6,1432 | 6,1432 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,1633 | 0,6392 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,0304 | 0,4829 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,5094 | 0,4176 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,8581 | 0,4099 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,9911 | 0,3839 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,4577 | 0,3243 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,1934 | 0,3118 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,5053 | 0,2906 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,3589 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,5579 | ||
| 0,00 | 0,06 | 1,0773 | −0,4285 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9084 | −0,3971 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,3396 | −0,3728 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,7436 | −0,3673 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0689 | −0,3573 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,2206 | −0,3341 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,5558 | −0,2777 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,3739 | −0,2579 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 0,95 | 0,95 | 16,2090 | 16,2090 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 0,36 | 0,36 | 6,1432 | 6,1432 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,76 | 0,18 | 14,38 | 2,9911 | 0,3839 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 2,89 | 0,15 | 18,70 | 2,5094 | 0,4176 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 2,91 | 0,14 | 12,00 | 2,3981 | 0,2629 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 2,39 | 0,14 | −10,97 | 2,3739 | −0,2579 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 1,20 | 0,12 | 29,67 | 2,0304 | 0,4829 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 3,47 | 0,12 | 8,41 | 1,9831 | 0,1523 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 3,65 | 0,11 | 8,74 | 1,9241 | 0,1752 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 3,08 | 0,11 | 13,27 | 1,9051 | 0,2410 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 3,48 | 0,11 | 2,80 | 1,8855 | 0,0588 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 1,74 | 0,11 | 13,68 | 1,8593 | 0,2344 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 3,18 | 0,11 | 27,06 | 1,8581 | 0,4099 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 2,96 | 0,11 | 2,88 | 1,8302 | 0,0541 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 2,17 | 0,10 | 17,24 | 1,7508 | 0,2658 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | −0,79 | 0,10 | −5,00 | 1,6367 | −0,0597 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 3,73 | 0,09 | 17,50 | 1,6186 | 0,2601 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,00 | 3,30 | 0,09 | 3,33 | 1,6002 | 0,0642 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 2,56 | 0,09 | −6,12 | 1,5847 | −0,0828 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 3,71 | 0,09 | 8,24 | 1,5779 | 0,1287 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 3,08 | 0,09 | 5,88 | 1,5418 | 0,0984 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | 3,02 | 0,09 | 3,49 | 1,5216 | 0,0516 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 3,04 | 0,09 | 23,94 | 1,5053 | 0,2906 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 2,44 | 0,09 | 8,97 | 1,4598 | 0,1322 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 3,05 | 0,09 | 28,79 | 1,4577 | 0,3243 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | −0,89 | 0,08 | 3,70 | 1,4522 | 0,0697 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −2,51 | 0,08 | 7,89 | 1,4133 | 0,1114 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 1,43 | 0,08 | −1,23 | 1,3802 | −0,0038 | |||
| LOGI / Logitech International S.A. | 0,00 | 1,36 | 0,08 | −14,89 | 1,3733 | −0,2346 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 2,86 | 0,08 | 19,70 | 1,3589 | 0,2292 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 10,21 | 0,08 | −7,06 | 1,3536 | −0,0937 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | 3,00 | 0,07 | −7,50 | 1,2802 | −0,0793 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 2,31 | 0,07 | −12,05 | 1,2624 | −0,1595 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 3,16 | 0,07 | −21,98 | 1,2206 | −0,3341 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 58,66 | 0,07 | 35,29 | 1,1934 | 0,3118 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 2,51 | 0,07 | −2,82 | 1,1896 | −0,0181 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | 4,10 | 0,07 | −4,23 | 1,1772 | −0,0299 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 32,32 | 0,07 | 126,67 | 1,1633 | 0,6392 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 1,35 | 0,07 | −12,99 | 1,1610 | −0,1517 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | 2,74 | 0,07 | 3,13 | 1,1439 | 0,0414 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 2,80 | 0,07 | 1,54 | 1,1351 | 0,0243 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,01 | 3,29 | 0,07 | 4,76 | 1,1326 | 0,0487 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | −5,80 | 0,06 | 3,23 | 1,0987 | 0,0338 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −14,64 | 0,06 | 5,00 | 1,0800 | 0,0515 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 3,10 | 0,06 | −3,08 | 1,0783 | −0,0248 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | −0,74 | 0,06 | −28,41 | 1,0773 | −0,4285 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,25 | 0,06 | −10,14 | 1,0690 | −0,1165 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 1,24 | 0,06 | −3,33 | 1,0081 | −0,0135 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 5,81 | 0,06 | −1,69 | 0,9979 | −0,0122 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 2,88 | 0,06 | 7,41 | 0,9970 | 0,0753 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,08 | 0,06 | −5,08 | 0,9601 | −0,0572 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 2,86 | 0,05 | 10,20 | 0,9292 | 0,0890 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 1,62 | 0,05 | 20,00 | 0,9276 | 0,1497 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 3,70 | 0,05 | 3,92 | 0,9154 | 0,0359 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 3,16 | 0,05 | −1,85 | 0,9103 | −0,0172 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,74 | 0,05 | −30,26 | 0,9084 | −0,3971 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,05 | −1,89 | 0,8967 | −0,0087 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 3,42 | 0,05 | 18,60 | 0,8720 | 0,1381 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,00 | 5,04 | 0,05 | −15,25 | 0,8692 | −0,1461 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | 3,09 | 0,05 | 25,00 | 0,8575 | 0,1677 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 1,64 | 0,05 | 4,65 | 0,7821 | 0,0450 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | 0,70 | 0,05 | 2,27 | 0,7790 | 0,0215 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3,41 | 0,05 | −19,64 | 0,7721 | −0,1860 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,14 | 0,05 | 18,42 | 0,7716 | 0,1171 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 3,29 | 0,04 | −10,20 | 0,7562 | −0,0909 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,00 | 8,43 | 0,04 | −4,35 | 0,7524 | −0,0344 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | −2,16 | 0,04 | −33,85 | 0,7436 | −0,3673 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 4,28 | 0,04 | −8,70 | 0,7316 | −0,0551 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 2,31 | 0,04 | −4,55 | 0,7312 | −0,0262 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 1,41 | 0,04 | −8,70 | 0,7257 | −0,0627 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | 2,75 | 0,04 | 2,63 | 0,6775 | 0,0282 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,00 | 0,42 | 0,04 | 0,00 | 0,6687 | −0,0076 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 3,06 | 0,04 | −5,00 | 0,6590 | −0,0202 | |||
| NWS / News Corporation | 0,00 | 2,79 | 0,04 | 5,56 | 0,6587 | 0,0312 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 3,15 | 0,04 | −17,78 | 0,6490 | −0,1163 | |||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 0,00 | 3,06 | 0,04 | −9,76 | 0,6391 | −0,0601 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 3,52 | 0,04 | 5,88 | 0,6241 | 0,0462 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 2,68 | 0,03 | −22,73 | 0,5855 | −0,1771 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 14,16 | 0,03 | 43,48 | 0,5644 | 0,1645 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 1,91 | 0,03 | −8,57 | 0,5616 | −0,0387 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 2,50 | 0,03 | −34,69 | 0,5558 | −0,2777 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | −0,54 | 0,03 | −6,25 | 0,5226 | −0,0251 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | 3,30 | 0,03 | 30,43 | 0,5151 | 0,1203 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 3,05 | 0,03 | −12,50 | 0,4916 | −0,0657 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,40 | 0,03 | −15,62 | 0,4748 | −0,0730 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | 2,60 | 0,02 | −4,17 | 0,3944 | −0,0248 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 2,45 | 0,02 | −18,52 | 0,3805 | −0,0898 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,00 | −44,66 | 0,02 | −53,66 | 0,3396 | −0,3728 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | 3,70 | 0,01 | −14,29 | 0,2216 | −0,0169 | |||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | 2,97 | 0,01 | 0,00 | 0,1566 | 0,0039 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,00 | 5,21 | 0,01 | −65,00 | 0,1298 | −0,2179 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 3,85 | 0,01 | 16,67 | 0,1286 | 0,0207 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,00 | −63,95 | 0,00 | −84,00 | 0,0689 | −0,3573 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,00 | 283,04 | 0,00 | 0,0568 | 0,0420 | ||||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3589 | ||||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5579 |
